Green Plains Inc. (GPRE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Green Plains Inc. (GPRE)
Análise de receita
Green Plains Inc. relatou receita total de US $ 1,06 bilhão Para o ano fiscal de 2023, representando um cenário financeiro complexo em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de etanol | 673.4 | 63.5% |
| Agronegócio | 252.6 | 23.8% |
| Ingredientes alimentares | 134.0 | 12.7% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano 12.3%
- O segmento de etanol permaneceu o principal fator de receita
- O segmento do agronegócio mostrou desempenho constante
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 892.4 | 84.2% |
| Mercados internacionais | 167.6 | 15.8% |
A tendência trimestral da receita mostrou desempenho consistente com US $ 265,7 milhões Receita trimestral média em 2023.
Um mergulho profundo na Green Plains Inc. (GPRE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da Green Plains Inc. revelam características significativas de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 9.7% | 6.3% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | 3.1% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% | 2.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 187,6 milhões em 2022 para US $ 243,4 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 92,3 milhões para US $ 130,5 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 64,2 milhões para US $ 95,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
| Índice de despesa operacional | 4.5% |
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram posicionamento competitivo com colegas no setor de combustíveis renováveis.
Dívida vs. patrimônio: como a Green Plains Inc. (GPRE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Green Plains Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $422,7 milhões | 58% |
| Dívida de curto prazo | $87,3 milhões | 12% |
| Dívida total | $510 milhões | 70% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.5
- Classificação de crédito atual: Bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $510 milhões | 70% |
| Financiamento de ações | $218,5 milhões | 30% |
Atividade de dívida recente
- Refinanciamento de dívida mais recente: Janeiro de 2024
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a liquidez da Green Plains Inc. (GPRE)
Análise de liquidez e solvência
Ao examinar as métricas de liquidez e solvência da empresa, vários indicadores financeiros importantes fornecem informações sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.76 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 215,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 342,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 276,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 89,2 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
A Green Plains Inc. (GPRE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação financeira abrangente
A análise das métricas atuais de avaliação financeira revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85x |
| Valor corporativo/ebitda | 7.3x |
| Preço atual das ações | $35.42 |
Desempenho do preço das ações
Análise da faixa de preço das ações doze meses:
- Baixa de 52 semanas: $22.67
- Alta de 52 semanas: $44.89
- Volatilidade atual de preço: ±18.5%
Perspectivas de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Dados atuais |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 22.4% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Riscos -chave enfrentados pela Green Plains Inc. (GPRE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Margens de produção de etanol | ±25% Flutuação anual |
| Custos de entrada de milho | Despesa de produção | $4.50-$6.25 Por bushel |
| Conformidade regulatória | Padrões de combustível renovável da EPA | $0.15 Por galão impacto |
Riscos de mercado
- Variabilidade global de demanda de etanol
- Restrições de infraestrutura de transporte
- Incertezas da política comercial internacional
- Fontes de energia alternativas concorrentes
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Capital de giro: US $ 87,6 milhões
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±15% Variação trimestral
Riscos estratégicos
| Elemento de risco | Potencial interrupção | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | Eficiência de produção | Investimento contínuo de P&D |
| Regulamentos de emissão de carbono | Conformidade operacional | Processos de produção sustentáveis |
Perspectivas de crescimento futuro da Green Plains Inc. (GPRE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Capacidade de produção de etanol renovável: 1,1 bilhão de galões capacidade de produção anual
- Segmento de produção de proteínas: US $ 350 milhões Fluxo de receita anual potencial
- Processamento de óleo de milho: 220 milhões de galões de capacidade de produção anual
| Segmento de crescimento | Capacidade atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Produção de etanol | 1,1 bilhão galões/ano | 5% expansão anual |
| Produção de proteínas | US $ 350 milhões receita | 8% crescimento ano a ano |
| Processamento de óleo de milho | 220 milhões galões/ano | 6% aumento da capacidade |
As iniciativas estratégicas de expansão do mercado incluem:
- Penetração do mercado de energia renovável: US $ 475 milhões investimento planejado
- Orçamento de inovação tecnológica: US $ 65 milhões alocado para P&D
- Expansão geográfica: alvo 3 novos mercados regionais Nos próximos 24 meses
Indicadores de posicionamento competitivo:
- Participação de mercado em combustíveis renováveis: 12.5% do mercado total dos EUA
- Índice de eficiência de custos: 0.82 Custo para receita operacional
- Potencial de redução de carbono: 45% emissões mais baixas em comparação com fontes de combustível tradicionais
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