Green Plains Inc. (GPRE) Bundle
Verständnis von Green Plains Inc. (GPRE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Green Plains Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,06 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, das eine komplexe Finanzlandschaft in mehreren Geschäftsbereichen darstellt.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ethanolproduktion | 673.4 | 63.5% |
| Landwirtschaft | 252.6 | 23.8% |
| Lebensmittelzutaten | 134.0 | 12.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von 12.3%
- Das Ethanol -Segment blieb der primäre Einnahmen -Treiber
- Agribusiness -Segment zeigte eine stetige Leistung
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 892.4 | 84.2% |
| Internationale Märkte | 167.6 | 15.8% |
Der vierteljährliche Umsatztrend zeigte eine konsequente Leistung mit 265,7 Millionen US -Dollar Durchschnittlicher vierteljährlicher Umsatz im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Green Plains Inc. (GPRE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen von Green Plains Inc. zeigen Anleger erhebliche finanzielle Leistungsmerkmale.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 9.7% | 6.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 3.1% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 2.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 187,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 243,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 92,3 Millionen US -Dollar Zu 130,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 64,2 Millionen US -Dollar Zu 95,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 4.5% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung bei Gleichaltrigen im Sektor für erneuerbare Kraftstoffe.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Green Plains Inc. (GPRE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Green Plains Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $422,7 Millionen | 58% |
| Kurzfristige Schulden | $87,3 Millionen | 12% |
| Gesamtverschuldung | $510 Millionen | 70% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.5
- Aktuelle Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $510 Millionen | 70% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $218,5 Millionen | 30% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Green Plains Inc. (GPRE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Untersuchung der Metriken für Liquidität und Solvenz für das Unternehmen bieten mehrere wichtige Finanzindikatoren einen Einblick in seine finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 215,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 342,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -276,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -89,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 187,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.4x
Ist Green Plains Inc. (GPRE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Die Analyse der aktuellen Kennzahlen zur finanziellen Bewertung ergibt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $35.42 |
Aktienkursleistung
Analyse der zwölfmonatigen Aktienkurs-Reichweite:
- 52 Wochen niedrig: $22.67
- 52 Wochen hoch: $44.89
- Strompreis Volatilität: ±18.5%
Dividende und Analystenperspektiven
| Dividendenmetriken | Aktuelle Daten |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22.4% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Schlüsselrisiken gegenüber Green Plains Inc. (GPRE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Ethanol -Produktionsmargen | ±25% Jährliche Schwankung |
| Maiseingangskosten | Produktionskosten | $4.50-$6.25 Pro Scheffel |
| Vorschriftenregulierung | EPA erneuerbare Kraftstoffstandards | $0.15 Pro Gallone Auswirkungen |
Marktrisiken
- Globale Ethanol -Nachfrage Variabilität
- Einschränkungen der Transportinfrastruktur
- Internationale Handelspolitikunsicherheiten
- Konkurrierende alternative Energiequellen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow -Volatilität: ±15% Vierteljährliche Variation
Strategische Risiken
| Risikoelement | Mögliche Störung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Technologieveralterung | Produktionseffizienz | Kontinuierliche F & E -Investition |
| Kohlenstoffemissionsvorschriften | Betriebsvorschriften | Nachhaltige Produktionsprozesse |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Green Plains Inc. (GPRE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Erneuerbare Ethanolproduktionskapazität: 1,1 Milliarden Gallonen jährliche Produktionsfähigkeit
- Proteinproduktionssegment: 350 Millionen Dollar Potenzielle jährliche Einnahmequelle
- Maisölverarbeitung: 220 Millionen Gallonen jährlicher Produktionskapazität
| Wachstumssegment | Aktuelle Kapazität | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Ethanolproduktion | 1,1 Milliarden Gallonen/Jahr | 5% jährliche Expansion |
| Proteinproduktion | 350 Millionen Dollar Einnahmen | 8% Wachstum des Jahr für das Jahr |
| Maisölverarbeitung | 220 Millionen Gallonen/Jahr | 6% Kapazitätserhöhung |
Zu den strategischen Markterweiterungsinitiativen gehören:
- Marktdurchdringung erneuerbarer Energien: 475 Millionen US -Dollar Investition geplant
- Technologie Innovationsbudget: 65 Millionen Dollar für F & E zugewiesen
- Geografische Expansion: Ziel 3 neue regionale Märkte in den nächsten 24 Monaten
Wettbewerbspositionierindikatoren:
- Marktanteil in erneuerbaren Kraftstoffen: 12.5% des gesamten US -Marktes
- Kosteneffizienzverhältnis: 0.82 Betriebskosten zu Einnahmen
- Kohlenstoffreduktionspotential: 45% niedrigere Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffquellen
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