Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Bundle
Comprender Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Freeds de ingresos
Análisis de ingresos
Good Times Restaurants Inc. (GTIM) reportó ingresos totales de $ 67.2 millones Para el año fiscal que finaliza 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Be Bad Daddy's Burger Bar | $ 42.5 millones | 63.2% |
| Buenos tiempos restaurantes | $ 24.7 millones | 36.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 52.3 millones | N / A |
| 2022 | $ 59.6 millones | 13.9% |
| 2023 | $ 67.2 millones | 12.7% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Las ventas de restaurantes representan 95.6% de ingresos totales
- Los ingresos por franquicia y regalías contribuyen 4.4% de ingresos totales
- Concentración geográfica principalmente en Colorado y los estados circundantes
Los cambios significativos en los ingresos en 2023 incluyen:
- Crecimiento de ventas en la misma tienda de 7.2%
- Nuevas aperturas de restaurantes que contribuyen $ 5.3 millones En ingresos adicionales
- Plataformas de pedidos digitales que generan 22% de ventas totales de restaurantes
Una profundidad de inmersión en Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el período fiscal más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.3% | -2.1% |
| Margen de beneficio operativo | -7.2% | -3.5% |
| Margen de beneficio neto | -8.5% | -4.2% |
Observaciones de rentabilidad clave
- Ganancias brutas para el último año fiscal: $ 12.4 millones
- Gastos operativos: $ 22.1 millones
- Lngresos netos: -$ 5.6 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | Valor actual |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $287,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 52.3 millones |
Rendimiento comparativo de la industria
En comparación con los puntos de referencia de la industria, las métricas de rentabilidad de la compañía demuestran desafíos para mantener los márgenes competitivos.
- Margen bruto promedio de la industria: 22.5%
- Margen bruto de la empresa: 18.3%
- Varianza de la mediana de la industria: -4.2%
Deuda vs. Equidad: Cómo Good Times Restaurants Inc. (GTIM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Good Times Restaurants Inc. demuestra un enfoque de financiamiento complejo con características específicas de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | 8,456,000 |
| Deuda a corto plazo | 3,214,000 |
| Equidad total de los accionistas | 12,670,000 |
| Relación deuda / capital | 0.93 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.93, indicando una estructura de capital equilibrada
- La deuda total representa 48.5% de capitalización total
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 6.2%
Los detalles recientes de financiamiento de la deuda revelan:
- Límite de la facilidad de crédito: $15,000,000
- Crédito utilizado actual: $11,670,000
- Credo de crédito disponible: $3,330,000
| Vencimiento de la deuda Profile | Monto ($) |
|---|---|
| Dentro de 1 año | 3,214,000 |
| 1-3 años | 5,242,000 |
| Más de 3 años | 3,214,000 |
Evaluar la liquidez de Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Análisis de liquidez y solvencia
Analizar la liquidez y la solvencia financieras proporciona información crucial sobre la salud financiera a corto y largo plazo de la Compañía.
Métricas de liquidez
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | 0.79 |
| Relación rápida | 0.53 | 0.45 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo revelan las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 1.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +15.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 3.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.5 millones |
Preocupaciones y fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 5.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.3 millones
- Relación deuda / capital: 1.2
¿Good Times Restaurants Inc. (GTIM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la consideración de los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.65 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.92 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.42 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones destaca las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $1.25 - $3.75
- Precio actual de las acciones: $2.45
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±35%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | N / A |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 1
- Vender recomendaciones: 0
Capitalización de mercado: $ 38.6 millones
Riesgos clave que enfrentan Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Obligaciones de deuda | Deuda pendiente a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Restricciones de flujo de efectivo | Flujo de caja operativo | $ 1.2 millones |
| Capital de explotación | Relación actual | 0.85 |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos del mercado laboral
- Presiones inflacionarias sobre los costos de los alimentos
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Paisaje de restaurantes competitivos
- Volatilidad del gasto del consumidor
- Erosión potencial de la cuota de mercado
Riesgos regulatorios
| Área reguladora | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Aumentos del salario mínimo | Aumento potencial de $ 0.75 por hora |
| Cumplimiento de la salud | Costo de cumplimiento anual de $ 350,000 |
Riesgos estratégicos
Los desafíos estratégicos incluyen:
- Capacidad de expansión geográfica limitada
- Desafíos de diferenciación de marca
- Requisitos de adaptación tecnológica
Perspectivas de crecimiento futuro para Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y operativas específicas.
Potencial de expansión del mercado
| Métrico | Estado actual | Objetivo de crecimiento |
|---|---|---|
| Ubicación de restaurantes | 35 unidades actuales | 50 Unidades para 2025 |
| Ingresos anuales | $78.4 millones (2023) | $95-105 millones proyectado |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Nuevo desarrollo de concepto de restaurante con $ 2.5 millones asignado para investigación e implementación
- Mejora de la plataforma digital con proyectado $ 1.2 millones inversión
- Posible expansión geográfica en 3-4 nuevos mercados
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Tasa de crecimiento anual compuesto proyectado (CAGR) de 7.2% durante los próximos tres años, con un posible aumento de ingresos de $ 78.4 millones a $ 89.6 millones para 2026.
Posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Inversión | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Integración tecnológica | $750,000 | Estimado 15% Mejora de la eficiencia operativa |
| Innovación de menú | $500,000 | Potencial 12% Aumento de la retención de clientes |
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