Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Bundle
Verständnis für gute Times Restaurants Inc. (GTIM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Gute Zeiten Restaurants Inc. (GTIM) berichteten 67,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr bis 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Baddys Burger Bar's Burger Bar | 42,5 Millionen US -Dollar | 63.2% |
| Gute Zeiten Restaurants | 24,7 Millionen US -Dollar | 36.8% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 52,3 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 59,6 Millionen US -Dollar | 13.9% |
| 2023 | 67,2 Millionen US -Dollar | 12.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Restaurantverkäufe repräsentieren 95.6% des Gesamtumsatzes
- Franchise- und Lizenzgebührenuntersuchungen tragen dazu bei 4.4% des Gesamtumsatzes
- Geografische Konzentration hauptsächlich in Colorado und den umliegenden Staaten
Zu den wesentlichen Umsatzänderungen im Jahr 2023 gehören:
- Umsatzwachstum des gleichen Geschäfte von 7.2%
- Neue Restaurantöffnungen, die dazu beitragen 5,3 Millionen US -Dollar in zusätzlichen Einnahmen
- Digitale Bestellplattformen generieren 22% des Gesamtverkaufs des Restaurants
Ein tiefes Eintauchen in gute Times Restaurants Inc. (GTIM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | -2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -7.2% | -3.5% |
| Nettogewinnmarge | -8.5% | -4.2% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinn für das letzte Geschäftsjahr: 12,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -5,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | Aktueller Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $287,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 52,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenleistung
Im Vergleich zu Branchenbenchmarks zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Wettbewerbsmargen.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 22.5%
- Firma Bruttomarge: 18.3%
- Abweichung vom Industrie -Median: -4.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie gute Zeiten Restaurants Inc. (GTIM) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Good Times Restaurants Inc. einen komplexen Finanzierungsansatz mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,456,000 |
| Kurzfristige Schulden | 3,214,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,670,000 |
| Verschuldungsquote | 0.93 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Verschuldungsquote von 0.93, was auf eine ausgewogene Kapitalstruktur hinweist
- Gesamtverschuldung ist 48.5% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.2%
Die jüngsten Details der Fremdfinanzierung zeigen:
- Kreditfazilitätsgrenze: $15,000,000
- Aktuell genutzter Kredit: $11,670,000
- Verbleibende verfügbare Gutschrift: $3,330,000
| Schuldenfälle Profile | Betrag ($) |
|---|---|
| Innerhalb von 1 Jahr | 3,214,000 |
| 1-3 Jahre | 5,242,000 |
| Über 3 Jahre | 3,214,000 |
Bewertung der Liquidität der guten Zeiten Restaurants Inc. (GTIM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität und Solvenz bietet wichtige Einblicke in die kurzfristige und langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.79 |
| Schnellverhältnis | 0.53 | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +15.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsprobleme und Stärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
Ist Good Times Restaurants Inc. (GTIM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.42 |
Die Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung unterstreicht die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.25 - $3.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.45
- 12-monatige Preisvolatilität: ±35%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Marktkapitalisierung: 38,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für gute Zeiten Restaurants Inc. (GTIM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Schuldenverpflichtungen | Ausstehende langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow -Einschränkungen | Betriebscashflow | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | Stromverhältnis | 0.85 |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Arbeitsmarktherausforderungen
- Inflationsdruck auf Lebensmittelkosten
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsfähige Restaurantlandschaft
- Volatilität der Verbraucherausgaben
- Potenzielle Marktanteilerosion
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Der Mindestlohn steigt | 0,75 USD pro Stunde Potenzielle Erhöhung |
| Einhaltung der Gesundheitsversorgung | 350.000 US -Dollar jährliche Konformitätskosten |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Herausforderungen gehören:
- Begrenzte geografische Expansionskapazität
- Markendifferenzierungsprobleme
- Anforderungen an die Technologieanpassung
Zukünftige Wachstumsaussichten für gute Zeiten Restaurants Inc. (GTIM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Metriken.
Marktexpansionspotential
| Metrisch | Aktueller Status | Wachstumsziel |
|---|---|---|
| Restaurantstandorte | 35 Aktuelle Einheiten | 50 Einheiten bis 2025 |
| Jahresumsatz | $78,4 Millionen (2023) | $95-105 Millionen projiziert |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Neue Restaurantkonzeptentwicklung mit 2,5 Millionen US -Dollar für Forschung und Umsetzung zugewiesen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit den projizierten 1,2 Millionen US -Dollar Investition
- Potenzielle geografische Ausdehnung in 3-4 neue Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7.2% über die nächsten drei Jahre, mit potenziellen Umsatzsteigerungen aus 78,4 Millionen US -Dollar Zu 89,6 Millionen US -Dollar bis 2026.
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieintegration | $750,000 | Geschätzt 15% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Menüinnovation | $500,000 | Potenzial 12% Erhöhung der Kundenbindung |
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