Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (GTIM)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Good Times Restaurants Inc. (GTIM) عن إجمالي إيراداتها 67.2 مليون دولار للسنة المالية المنتهية عام 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شريط برغر باد أبي | 42.5 مليون دولار | 63.2% |
| مطاعم الأوقات الجيدة | 24.7 مليون دولار | 36.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 52.3 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 59.6 مليون دولار | 13.9% |
| 2023 | 67.2 مليون دولار | 12.7% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات المطاعم تمثل 95.6% من إجمالي الإيرادات
- يساهم امتياز الدخل ودخل الملوك 4.4% من إجمالي الإيرادات
- التركيز الجغرافي في المقام الأول في كولورادو والولايات المحيطة
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات في عام 2023:
- نفس نمو مبيعات المتجر 7.2%
- فتحات مطعم جديدة تساهم 5.3 مليون دولار في إيرادات إضافية
- توليد منصات الطلبات الرقمية 22% من إجمالي مبيعات المطاعم
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة في أحدث فترة مالية.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | -2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -7.2% | -3.5% |
| صافي هامش الربح | -8.5% | -4.2% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي للسنة المالية الأخيرة: 12.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 22.1 مليون دولار
- صافي الدخل: -5.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $287,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 52.3 مليون دولار |
أداء الصناعة المقارنة
بالمقارنة مع معايير الصناعة ، فإن مقاييس الربحية للشركة تظهر تحديات في الحفاظ على هوامش تنافسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 22.5%
- هامش إجمالي الشركة: 18.3%
- التباين من متوسط الصناعة: -4.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Good Times Restaurants Inc. (GTIM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Good Times Restaurants Inc. نهج تمويل معقد مع خصائص الديون والأسهم المحددة.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8,456,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 3,214,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12,670,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.93 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.93مع الإشارة إلى هيكل رأس المال المتوازن
- إجمالي الديون يمثل 48.5% من إجمالي القيمة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 6.2%
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة تكشف:
- حد التسهيل الائتماني: $15,000,000
- الائتمان الحالي المستخدم: $11,670,000
- الائتمان المتاح المتاح: $3,330,000
| نضج الديون Profile | المبلغ ($) |
|---|---|
| في غضون عام واحد | 3,214,000 |
| 1-3 سنوات | 5,242,000 |
| أكثر من 3 سنوات | 3,214,000 |
تقييم السيولة Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
تحليل السيولة والملاءة
يوفر تحليل السيولة المالية والملاحة رؤى حاسمة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.79 |
| نسبة سريعة | 0.53 | 0.45 |
تحليل رأس المال العامل
تكشف اتجاهات رأس المال العامل عن الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +15.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة ونقاط القوة
- النقد والمكافئات النقدية: 5.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
هل شركة Good Times Restaurants Inc. (GTIM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.42 |
يسلط تحليل أداء سعر السهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.25 - $3.75
- سعر السهم الحالي: $2.45
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±35%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
القيمة السوقية: 38.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التزامات الديون | ديون طويلة الأجل معلقة | 12.4 مليون دولار |
| قيود التدفق النقدي | تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليون دولار |
| رأس المال العامل | النسبة الحالية | 0.85 |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات سوق العمل
- الضغوط التضخمية على تكاليف الغذاء
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية المطعم التنافسية
- تقلبات الإنفاق على المستهلك
- تآكل حصة السوق المحتملة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| يزيد الحد الأدنى للأجور | 0.75 دولار في الساعة زيادة محتملة |
| الامتثال للرعاية الصحية | تكلفة الامتثال السنوية 350،000 دولار |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية:
- سعة التوسع الجغرافي المحدود
- تحديات تمايز العلامة التجارية
- متطلبات التكيف التكنولوجية
آفاق النمو المستقبلية لـ Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والتشغيلية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| متري | الوضع الحالي | هدف النمو |
|---|---|---|
| مواقع المطاعم | 35 الوحدات الحالية | 50 وحدات بحلول عام 2025 |
| الإيرادات السنوية | $78.4 مليون (2023) | $95-105 مليون متوقع |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تطوير مفهوم المطعم الجديد مع 2.5 مليون دولار مخصص للبحث والتنفيذ
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع المتوقع 1.2 مليون دولار استثمار
- التوسع الجغرافي المحتمل في 3-4 أسواق جديدة
توقعات نمو الإيرادات
معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 7.2% على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، مع زيادة الإيرادات المحتملة من 78.4 مليون دولار ل 89.6 مليون دولار بحلول عام 2026.
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| تكامل التكنولوجيا | $750,000 | مُقدَّر 15% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| ابتكار القائمة | $500,000 | محتمل 12% زيادة في الاحتفاظ بالعملاء |
Good Times Restaurants Inc. (GTIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.