Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Bundle
Comprendre les sources de revenus Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Analyse des revenus
Good Times Restaurants Inc. (GTIM) a déclaré des revenus totaux de 67,2 millions de dollars Pour l'exercice se terminant en 2023, avec une rupture détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Bad Daddy's Burger Bar | 42,5 millions de dollars | 63.2% |
| Good Times Restaurants | 24,7 millions de dollars | 36.8% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 52,3 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 59,6 millions de dollars | 13.9% |
| 2023 | 67,2 millions de dollars | 12.7% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Les ventes de restaurants représentent 95.6% de revenus totaux
- Le revenu de franchise et de redevance contribue 4.4% de revenus totaux
- Concentration géographique principalement dans le Colorado et les états environnants
Des changements de revenus importants en 2023 comprennent:
- Croissance des ventes à magasins comparables de 7.2%
- Les nouvelles ouvertures de restaurants contribuant 5,3 millions de dollars dans des revenus supplémentaires
- Plates-formes de commande numérique générant 22% du total des ventes de restaurants
Une plongée profonde dans Good Times Restaurants Inc. (GTIM) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période budgétaire la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | -2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -7.2% | -3.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -8.5% | -4.2% |
Observations clés de la rentabilité
- Bénéfice brut pour le dernier exercice: 12,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 22,1 millions de dollars
- Revenu net: - 5,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Revenu par employé | $287,000 |
| Coût des marchandises vendues | 52,3 millions de dollars |
Performance comparative de l'industrie
Par rapport aux références de l'industrie, les mesures de rentabilité de l'entreprise démontrent des défis dans le maintien des marges compétitives.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 22.5%
- Marge brute de l'entreprise: 18.3%
- Variance par rapport à la médiane de l'industrie: -4.2%
Dette vs Equity: How Good Times Restaurants Inc. (GTIM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Good Times Restaurants Inc. démontre une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,456,000 |
| Dette à court terme | 3,214,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,670,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.93 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.93, indiquant une structure de capital équilibrée
- La dette totale représente 48.5% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.2%
Les détails récents du financement de la dette révèlent:
- Limite de facilité de crédit: $15,000,000
- Crédit utilisé à jour: $11,670,000
- Crédit disponible restant: $3,330,000
| Maturité de la dette Profile | Montant ($) |
|---|---|
| Dans un délai d'un an | 3,214,000 |
| 1 à 3 ans | 5,242,000 |
| Plus de 3 ans | 3,214,000 |
Évaluation de la liquidité de Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière et de la solvabilité fournit des informations cruciales sur la santé financière à court et à long terme de l'entreprise.
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.79 |
| Rapport rapide | 0.53 | 0.45 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement révèlent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +15.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | -1,5 million de dollars |
Préoccupations et forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2
Good Times Restaurants Inc. (GTIM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.42 |
L'analyse des performances du cours des actions met en évidence les tendances clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.25 - $3.75
- Prix actuel de l'action: $2.45
- Volatilité des prix à 12 mois: ±35%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Capitalisation boursière: 38,6 millions de dollars
Risques clés face à Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Obligations | Dette à long terme en cours | 12,4 millions de dollars |
| Contraintes de trésorerie | Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 million de dollars |
| Fonds de roulement | Ratio actuel | 0.85 |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis du marché du travail
- Pressions inflationnistes sur les coûts alimentaires
- Limitations de l'infrastructure technologique
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage de restaurant compétitif
- Volatilité des dépenses des consommateurs
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Augmentation du salaire minimum | Augmentation potentielle de 0,75 $ par heure |
| Conformité aux soins de santé | Coût de conformité annuel de 350 000 $ |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent:
- Capacité d'expansion géographique limitée
- Défis de différenciation de la marque
- Exigences d'adaptation technologique
Perspectives de croissance futures de Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et opérationnelles spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique | État actuel | Cible de croissance |
|---|---|---|
| Emplacements des restaurants | 35 unités actuelles | 50 unités d'ici 2025 |
| Revenus annuels | $78,4 millions (2023) | $95-105 millions projeté |
Initiatives de croissance stratégique
- Nouveau développement de concept de restaurant avec 2,5 millions de dollars alloué à la recherche et à la mise en œuvre
- Amélioration de la plate-forme numérique avec projeté 1,2 million de dollars investissement
- Expansion géographique potentielle en 3-4 nouveaux marchés
Projections de croissance des revenus
Taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 7.2% Au cours des trois prochaines années, avec une augmentation potentielle des revenus par rapport 78,4 millions de dollars à 89,6 millions de dollars d'ici 2026.
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Intégration technologique | $750,000 | Estimé 15% Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Innovation de menu | $500,000 | Potentiel 12% Augmentation de la fidélisation de la clientèle |
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