Brise Down Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

Surveillez-vous de près vos investissements dans l'industrie de la restauration? Good Times Restaurants Inc. (GTIM) a récemment vu son stock plonger à un 52 semaines à 1,82 $, même avec une capitalisation boursière de 20,1 millions de dollars et 145,5 millions de dollars en revenus au cours des douze derniers mois. La société a déclaré un revenu net de $200,000, traduisant en bénéfice par action de $0.02 pour le quatrième trimestre de 2024. Avec une année difficile et un Changement d'un an montrant une baisse de 17,38%, est-ce une opportunité d'achat ou un signe de problèmes plus profonds? Lisez la suite pour explorer les idées financières clés et comprendre ce qui stimule les performances de GTIM.

Analyse des revenus Good Times Restaurants Inc. (GTIM)

Good Times Restaurants Inc. (GTIM) génère principalement des revenus grâce à son fonctionnement de restaurants rapides. Ces restaurants se concentrent sur le service des éléments de menu de haute qualité, frais et naturels, se distinguant par un engagement envers les ingrédients premium et les pratiques durables. L'entreprise opère à travers deux segments commerciaux à déclarer: Good Times Burgers & Frozen Custard et Bad Daddy's Burger Bar.

Pour l'exercice terminé le 24 septembre 2024, Good Times Restaurants Inc. a rapporté un 3.0% augmentation des revenus totaux, atteignant 142,3 millions de dollars par rapport à 138,16 millions de dollars Au cours de l'exercice précédent. Cette augmentation a été attribuée à plusieurs facteurs, notamment une ouverture du restaurant Bad Daddy à la fin de l'exercice 2023 et l'acquisition de restaurants Good Times de franchisés.

Voici une ventilation des sources de revenus primaires:

• Bad Daddy's Burger Bar: Ce segment a contribué 103,5 millions de dollars au total des revenus.
• Good Times Burgers et Custard Frozen: Ce segment a ajouté 38,0 millions de dollars.

Les ventes à magasins comparables donnent un aperçu supplémentaire des performances de chaque segment:

• Bad Daddy's: A montré une récupération avec 3.2% Croissance au quatrième trimestre 2024, malgré une baisse annuelle de -1.2%.
• Bons moments: Vu des performances plates Q4 mais un 2.9% Croissance annuelle.

Le tableau suivant résume les contributions des revenus de chaque segment:

Au cours de l'exercice 2024, Good Times Restaurants a acquis un restaurant Good Times auparavant franchisé au troisième trimestre. L'entreprise a mis fin à l'exercice avec 3,9 millions de dollars en espèces et 0,8 million de dollars en dette à long terme.

La stratégie de l'entreprise comprend un accent sur la croissance des ventes organiques et l'efficacité opérationnelle, ainsi que la croissance unitaire disciplinée des restaurants Bad Daddy's Burger Bar. Malgré des défis tels que des pressions concurrentielles et des coûts de contribution élevés, Good Times Restaurants Inc. maintient un accent à long terme sur la valeur de la marque et l'expérience client.

Trouvez plus d'informations sur la santé financière de GTIM: Brise Down Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Métriques de rentabilité

L'évaluation de la rentabilité de Good Times Restaurants Inc. (GTIM) consiste à examiner plusieurs mesures clés, notamment le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes. Ces chiffres donnent un aperçu de l'efficacité de l'entreprise dans la génération des bénéfices par rapport à ses revenus et à ses coûts.

Sur la base des dernières informations disponibles, Good Times Restaurants Inc. (GTIM) a déclaré un chiffre d'affaires total de 148,5 millions de dollars Pour l'exercice 2024. Ce chiffre ouvre la voie de la compréhension du contexte de leurs marges de rentabilité. La performance financière de l'entreprise peut être comprise en analysant les tendances de la rentabilité au fil du temps, ce qui reflète l'impact des stratégies opérationnelles et des conditions de marché. Pour plus d'informations sur l'orientation stratégique de l'entreprise, reportez-vous à: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Good Times Restaurants Inc. (GTIM).

Voici un aperçu détaillé des mesures de rentabilité de GTIM:

• Bénéfice brut: Au cours de l'exercice 2024, Good Times Restaurants Inc. (GTIM) a réalisé un bénéfice brut de 25,7 millions de dollars. Cela représente les revenus restants après déduction du coût des marchandises vendues (COG), présentant l'efficacité de l'entreprise dans la gestion des coûts de production.
• Bénéfice d'exploitation: Le bénéfice d'exploitation pour la même période se tenait à 2,4 millions de dollars. Cette métrique reflète les bénéfices des opérations commerciales de base de l'entreprise après avoir pris en compte les dépenses d'exploitation, fournissant un aperçu de l'efficacité opérationnelle.
• Marge bénéficiaire nette: Good Times Restaurants Inc. (GTIM) a signalé une perte nette de 0,8 million de dollars, traduisant par une marge bénéficiaire nette de -0.5%. Cela indique que le pourcentage de revenus restants après que toutes les dépenses, y compris les impôts et les intérêts, ont été déduits.

Pour fournir une image plus claire, voici un résumé de Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Les principaux chiffres de la rentabilité pour l'exercice 2024:

Lors de l'évaluation de la santé financière de Good Times Restaurants Inc., il est également crucial de comparer ses ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie. Bien que les moyennes spécifiques de l'industrie puissent fluctuer, cette comparaison aide à comparer les performances de l'entreprise contre ses pairs. En outre, l'analyse de l'efficacité opérationnelle, telle que la gestion des coûts et les tendances des marges brutes, offre des informations plus approfondies sur la durabilité de leur rentabilité.

Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Dette vs Structure d'actions

Comprendre comment Good Times Restaurants Inc. (GTIM) finance ses opérations et sa croissance est crucial pour les investisseurs. Cela implique d'examiner les niveaux de dette de l'entreprise, le ratio dette / fonds propres et les activités de financement récentes pour évaluer sa stabilité financière et son risque profile.

Depuis l'exercice 2024, Good Times Restaurants Inc. (GTIM) présente les caractéristiques de la dette suivantes:

• Dette à long terme: Au 26 septembre 2023, Good Times Restaurants Inc. avait une dette totale de 27,4 millions de dollars, composé du prêt à terme et du prêt PPP.
• Dette à court terme: La dette totale comprend un solde de prêt à terme de 26,9 millions de dollars et un solde de prêt PPP de 0,5 million de dollars.

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure clé dans l'évaluation de l'effet de levier financier d'une entreprise. Il indique la proportion de dettes et de capitaux propres qu'une entreprise utilise pour financer ses actifs. Un ratio plus élevé suggère une stratégie de financement plus agressive, qui peut amplifier à la fois les bénéfices et les pertes.

Au 26 septembre 2023, Good Times Restaurants Inc. (GTIM) a déclaré un total de capitaux propres des actionnaires de 13,978 millions de dollars. Compte tenu de la dette totale de 27,4 millions de dollars, nous pouvons estimer le ratio dette / investissement. Le ratio dette / fonds propres est calculé en divisant les passifs totaux par des capitaux propres totaux. Pour Good Times Restaurants Inc., ce calcul serait 27,4 millions de dollars (Dette totale) / 13,978 millions de dollars (Équité totale) = approximativement 1.96. Cela suggère que la dette de GTIM est sur 1.96 fois ses capitaux propres.

La surveillance des émissions de dettes récentes, des notations de crédit et des activités de refinancement donne un aperçu de la stratégie financière et de la solvabilité de Good Times Restaurants Inc. (GTIM). Bien que des notations de crédit spécifiques et des conditions de refinancement de la dette détaillées ne soient pas disponibles dans les résultats de recherche fournis, la surveillance de ces facteurs dans de futurs rapports financiers est conseillé.

L'équilibrage de la dette et des capitaux propres est vital pour une croissance durable. Bien que la dette peut fournir un effet de levier et potentiellement augmenter les rendements, il introduit également le risque financier. Good Times Restaurants Inc. (GTIM) doit gérer stratégiquement ses niveaux de dette par rapport à ses capitaux propres pour garantir la santé financière à long terme.

Voici un résumé de la dette et de la structure des actions de Good Times Restaurants Inc.:

Pour plus d'informations sur les investisseurs de Good Times Restaurants Inc. (GTIM), explorez: Exploration de Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Liquidité et solvabilité

La liquidité et la solvabilité sont des indicateurs critiques de la santé financière d'une entreprise, révélant sa capacité à respecter les obligations à court terme et à maintenir les opérations à long terme. Pour Good Times Restaurants Inc. (GTIM), l'analyse de ces mesures donne un aperçu de sa stabilité financière et de son efficacité opérationnelle.

Évaluation de la liquidité de Good Times Restaurants Inc. (GTIM):

Analyse GTIM La liquidité consiste à examiner les ratios clés et les tendances du fonds de roulement pour évaluer sa capacité à couvrir les responsabilités à court terme.

• Rapports actuels et rapides: Ces ratios mesurent la capacité d'une entreprise à rembourser ses passifs actuels avec ses actifs actuels.
  • Le ratio actuel pour Gtim était 1.01 Au 26 septembre 2023.
  • Le rapport rapide, qui exclut les stocks, était 0.52 pour la même période.
• Tendances du fonds de roulement: La surveillance de la tendance du fonds de roulement (actifs actuels moins les passifs actuels) aide à évaluer GTIM Efficacité opérationnelle et santé financière à court terme.
• Énoncés de trésorerie Overview: L'analyse des tendances des flux de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement offre une vue complète de GTIM liquidité.

Voici un overview des activités de flux de trésorerie basées sur les dernières données disponibles:

• L'argent net fourni par les activités d'exploitation: Pour l'exercice clos le 26 septembre 2023, Gtim signalé 5,98 millions de dollars en espèces nettes provenant d'activités d'exploitation, par rapport à 2,46 millions de dollars l'année précédente.
• Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: Gtim utilisé 1,76 million de dollars Dans les activités d'investissement pour l'exercice clos le 26 septembre 2023, principalement pour les achats de propriétés et d'équipements.
• Espie nette utilisée dans les activités de financement: Les activités de financement ont entraîné une sortie de trésorerie de 0,37 million de dollars pour la même période.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:

Tandis qu'un ratio de courant ci-dessus 1.0 indique généralement une bonne liquidité, GTIM ratio actuel de 1.01 suggère une position limite. Le ratio rapide de 0.52 Indique une position de liquidité immédiate plus limitée car elle exclut l'inventaire, qui pourrait ne pas être rapidement convertible en espèces. Cependant, la tendance positive en espèces net des activités d'exploitation, passant de 2,46 millions de dollars à 5,98 millions de dollars, Signals amélioré la génération de trésorerie opérationnelle, qui renforce GTIM position de liquidité.

Pour plus d'informations, vous pourriez trouver cette ressource utile: Brise Down Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Analyse d'évaluation

Déterminer si Good Times Restaurants Inc. (GTIM) est surévalué ou sous-évalué nécessite une approche multiforme, incorporant des ratios financiers clés, une analyse des performances des actions et des opinions d'analystes. Plongeons ces aspects pour fournir une image plus claire aux investisseurs.

Pour évaluer l'évaluation de Good Times Restaurants Inc., plusieurs ratios clés sont essentiels:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): Ce ratio indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfices. Un rapport P / E plus élevé pourrait suggérer une survaluation, tandis qu'un plus bas pourrait indiquer une sous-évaluation, par rapport aux pairs de l'industrie ou aux moyennes historiques.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le ratio P / B compare la capitalisation boursière d'une entreprise à sa valeur comptable. Il peut aider à déterminer si le cours de l'action est justifié par la valeur des actifs net de la société. Un rapport P / B inférieur peut suggérer une sous-évaluation.
• Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA): Ce ratio compare la valeur de l'entreprise de l'entreprise (valeur marchande totale plus dette, moins en espèces) à ses bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement (EBITDA). Il fournit une mesure d'évaluation plus complète, particulièrement utile pour comparer les entreprises avec différentes structures de capital.

L'analyse des tendances des cours des actions de Good Times Restaurants Inc. au cours de la dernière année (ou plus) peut révéler le sentiment des investisseurs et la perception du marché. Voici quoi considérer:

• Mouvement du cours des actions: Les tendances à la hausse peuvent refléter le sentiment positif des investisseurs et les attentes de croissance, tandis que les tendances à la baisse pourraient signaler les préoccupations concernant les performances ou les défis de l'industrie de l'entreprise.
• Volatilité: Une volatilité élevée pourrait indiquer l'incertitude ou le commerce spéculatif, tandis que la faible volatilité pourrait suggérer un investissement plus stable et prévisible.
• Comparaison avec les références: Comparer les performances des actions de Good Times Restaurants Inc. aux indices de marché pertinents ou aux pairs de l'industrie peut fournir un aperçu de sa force ou de sa faiblesse relative.

À partir des dernières informations disponibles, Good Times Restaurants Inc. n'offre pas de dividendes. Par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables dans cette analyse d'évaluation.

Il est utile de considérer le consensus des analystes sur l'évaluation des actions de Good Times Restaurants Inc. Les notes des analystes se répartissent généralement en trois catégories:

• Acheter: Les analystes estiment que le stock est sous-évalué et s'attend à ce qu'il surpasse le marché.
• Prise: Les analystes ont une perspective neutre, ce qui suggère que le stock est assez apprécié.
• Vendre: Les analystes considèrent que l'action surévalue et anticipera la sous-performance.

La cote de consensus, ainsi que les objectifs de prix, donne une vision résumée des attentes des analystes professionnels pour les performances futures de l'action.

Pour plus d'informations sur l'orientation stratégique de l'entreprise, reportez-vous à Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Good Times Restaurants Inc. (GTIM).

Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Facteurs de risque

Plusieurs facteurs de risque, internes et externes, peuvent avoir un impact significatif sur la santé financière de Good Times Restaurants Inc. (GTIM). Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires, les conditions du marché et les défis opérationnels et stratégiques spécifiques de l'entreprise.

Concours de l'industrie: L'industrie de la restauration est intensément compétitive. Le succès dépend de facteurs tels que:

• Marketing efficace
• Innovation de menu
• Maintenir la réputation de la marque
• S'adapter aux préférences changeantes des consommateurs

Des chaînes plus grandes possèdent souvent de plus grandes ressources financières et marketing, créant un environnement difficile pour les petites entreprises comme Good Times Restaurants Inc.

Modifications réglementaires: Le respect des réglementations sur la santé, les lois sur le travail (y compris le salaire minimum) et les normes de sécurité alimentaire peuvent augmenter les coûts d'exploitation. Les changements dans ces réglementations pourraient nuire à la rentabilité. Par exemple, l'augmentation du salaire minimum sur les marchés clés pourrait avoir un impact significatif sur les dépenses de main-d'œuvre.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques peuvent réduire les dépenses discrétionnaires des consommateurs, ce qui a un impact sur les ventes de restaurants. Les fluctuations des prix des matières premières, en particulier le bœuf et les autres coûts alimentaires, peuvent affecter les marges bénéficiaires. De plus, l'évolution des préférences des consommateurs vers des options plus saines ou plus durables nécessite des ajustements de menu et des innovations continues.

Risques opérationnels: Il s'agit notamment des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des incidents de sécurité alimentaire et des défis dans la gestion des opérations de franchise. Toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit en raison d'événements météorologiques, de problèmes de fournisseurs ou d'autres facteurs, peut entraîner une augmentation des coûts et une perte potentielle des revenus. Le maintien d'une qualité et un service cohérents dans tous les emplacements franchisés est également essentiel pour la réputation de la marque et la performance financière.

Risques financiers et stratégiques: Les plans d'expansion peuvent nécessiter des investissements en capital importants et rien ne garantit que de nouveaux emplacements réussiront. Le financement de la dette utilisé pour l'expansion peut accroître l'effet de levier financier et réduire la flexibilité financière. En outre, les décisions stratégiques de l'entreprise, telles que les changements de menu ou les campagnes de marketing, peuvent ne pas toujours obtenir les résultats souhaités.

Bien que les stratégies d'atténuation spécifiques ne soient pas détaillées ici, les entreprises utilisent souvent diverses tactiques pour faire face à ces risques, tels que:

• Diversifier les chaînes d'approvisionnement
• Mise en œuvre de protocoles de sécurité alimentaire robustes
• Prix ​​de la couverture des produits de base
• Évaluer soigneusement les opportunités d'expansion
• Maintenir des relations solides avec les franchisés

Les investisseurs peuvent mieux comprendre le risque de Good Times Restaurants Inc. profile et les réponses stratégiques en examinant les dépôts de l'entreprise. Pour plus d'informations, explorez Exploration de Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?.

Opportunités de croissance Good Times Restaurants Inc. (GTIM)

Good Times Restaurants Inc. (GTIM) a plusieurs voies pour une croissance future, provenant d'initiatives stratégiques et de positionnement du marché. Les principaux moteurs de croissance incluent l'innovation de menu, l'expansion de son concept à double marque et la technologie de mise à profit pour améliorer l'expérience client.

L'analyse des perspectives de croissance de Good Times Restaurants Inc. implique de considérer plusieurs facteurs qui influencent son potentiel d'expansion et de rentabilité accrue.

Voici une ventilation des éléments clés:

• Innovations de produits: Good Times Restaurants Inc. peut stimuler la croissance grâce à des améliorations continues de menu et à des introductions d'offres innovantes qui répondent aux préférences changeantes des consommateurs.
• Extensions du marché: L'élargissement de l'empreinte du restaurant dans de nouvelles zones géographiques ou des marchés inexploités peut augmenter considérablement les revenus.
• Acquisitions: Les acquisitions stratégiques d'entreprises ou de marques complémentaires peuvent élargir la portée du portefeuille et du marché de l'entreprise.

Les projections de croissance des revenus futures et les estimations des bénéfices dépendent souvent de la capacité de l'entreprise à exécuter efficacement ses plans stratégiques. Les estimations des analystes peuvent fournir un aperçu des performances financières attendues, bien que celles-ci soient susceptibles de changer en fonction des conditions du marché et des performances de l'entreprise.

Les initiatives et les partenariats stratégiques jouent un rôle crucial dans la conduite de la croissance future de Good Times Restaurants Inc.

• Intégration technologique: La mise en œuvre de technologies avancées telles que les systèmes de commande en ligne, les applications mobiles et l'analyse des données peut améliorer l'efficacité opérationnelle et l'engagement client.
• Partenariats de marque: La collaboration avec des marques ou des entreprises complémentaires peut créer des synergies et étendre la portée du marché.

Avantages compétitifs qui positionnent Good Times Restaurants Inc. pour la croissance incluent son positionnement de marque unique, sa fidélité à la clientèle et son expertise opérationnelle. Ces facteurs peuvent différencier l'entreprise des concurrents et stimuler une croissance durable.

L'évaluation de ces avantages nécessite une compréhension complète du paysage concurrentiel et de la capacité de l'entreprise à maintenir son avantage.

Bien que des projections de croissance des revenus spécifiques et des estimations des bénéfices pour Good Times Restaurants Inc. soient soumises à la dynamique du marché et aux facteurs spécifiques à l'entreprise, le suivi des rapports d'analystes et des nouvelles financières peut fournir des informations précieuses sur les performances futures potentielles. Gardez à l'esprit que ces projections sont basées sur des informations et des hypothèses actuelles, qui peuvent changer avec le temps.

Plus d'informations sur Good Times Restaurants Inc. (GTIM) peuvent être trouvées ici: Exploration de Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?