Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Bundle
Compreendendo o Good Times Restaurants Inc. (GTIM) fluxos de receita
Análise de receita
Good Times Restaurants Inc. (GTIM) relatou receita total de US $ 67,2 milhões Para o ano fiscal encerrado em 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Barra de hambúrguer do papai mau | US $ 42,5 milhões | 63.2% |
| Bons tempos restaurantes | US $ 24,7 milhões | 36.8% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 52,3 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 59,6 milhões | 13.9% |
| 2023 | US $ 67,2 milhões | 12.7% |
As principais características da receita incluem:
- As vendas de restaurantes representam 95.6% de receita total
- Franquia e renda de royalties contribuem 4.4% de receita total
- Concentração geográfica principalmente no Colorado e nos estados vizinhos
Mudanças significativas de receita em 2023 incluem:
- Crescimento de vendas na mesma loja de 7.2%
- Novas aberturas de restaurantes contribuindo US $ 5,3 milhões em receita adicional
- Plataformas de pedidos digitais gerando 22% de vendas totais de restaurantes
Um profundo mergulho no Good Times Restaurants Inc. (GTIM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | -2.1% |
| Margem de lucro operacional | -7.2% | -3.5% |
| Margem de lucro líquido | -8.5% | -4.2% |
Principais observações de rentabilidade
- Lucro bruto no último ano fiscal: US $ 12,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 22,1 milhões
- Resultado líquido: -US $ 5,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Receita por funcionário | $287,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 52,3 milhões |
Desempenho comparativo da indústria
Comparados aos benchmarks do setor, as métricas de lucratividade da empresa demonstram desafios na manutenção de margens competitivas.
- Margem bruta média da indústria: 22.5%
- Margem bruta da empresa: 18.3%
- Variação da mediana do setor: -4.2%
Dívida vs. patrimônio: como o Good Times Restaurants Inc. (GTIM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o Good Times Restaurants Inc. demonstra uma abordagem de financiamento complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 8,456,000 |
| Dívida de curto prazo | 3,214,000 |
| Equidade total dos acionistas | 12,670,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.93 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.93, indicando uma estrutura de capital equilibrada
- A dívida total representa 48.5% de capitalização total
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 6.2%
Detalhes recentes do financiamento da dívida revelam:
- Limite da instalação de crédito: $15,000,000
- Crédito utilizado atual: $11,670,000
- Crédito disponível restante: $3,330,000
| Maturidade da dívida Profile | Valor ($) |
|---|---|
| Dentro de 1 ano | 3,214,000 |
| 1-3 anos | 5,242,000 |
| Mais de 3 anos | 3,214,000 |
Avaliando o Good Times Restaurants Inc. (GTIM) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez e solvência financeira fornece informações cruciais sobre a saúde financeira de curto e longo prazo da empresa.
Métricas de liquidez
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.79 |
| Proporção rápida | 0.53 | 0.45 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 1,2 milhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +15.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
Preocupações e pontos fortes de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.2
O Good Times Restaurants Inc. (GTIM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.42 |
Análise de desempenho do preço das ações destaca as seguintes tendências principais:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.25 - $3.75
- Preço atual das ações: $2.45
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±35%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
Capitalização de mercado: US $ 38,6 milhões
Os principais riscos enfrentados pelo Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Obrigações de dívida | Dívida de longo prazo em circulação | US $ 12,4 milhões |
| Restrições de fluxo de caixa | Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 milhão |
| Capital de giro | Proporção atual | 0.85 |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios do mercado de trabalho
- Pressões inflacionárias sobre custos de alimentos
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Paisagem competitiva de restaurantes
- Volatilidade dos gastos com consumidores
- Erosão potencial de participação de mercado
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| O salário mínimo aumenta | US $ 0,75 por hora Potencial Aumento |
| Conformidade com a saúde | Custo anual de conformidade de US $ 350.000 |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos incluem:
- Capacidade limitada de expansão geográfica
- Desafios de diferenciação da marca
- Requisitos de adaptação tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro para o Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e operacionais específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Métrica | Status atual | Alvo de crescimento |
|---|---|---|
| Locais de restaurantes | 35 unidades atuais | 50 unidades até 2025 |
| Receita anual | $78,4 milhões (2023) | $95-105 milhões projetado |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Desenvolvimento de conceito de novo restaurante com US $ 2,5 milhões alocado para pesquisa e implementação
- Aprimoramento da plataforma digital com projetado US $ 1,2 milhão investimento
- Potencial expansão geográfica em 3-4 novos mercados
Projeções de crescimento de receita
Taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 7.2% nos próximos três anos, com potencial aumento de receita de US $ 78,4 milhões para US $ 89,6 milhões até 2026.
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Integração de tecnologia | $750,000 | Estimado 15% Melhoria da eficiência operacional |
| Inovação do menu | $500,000 | Potencial 12% Aumento da retenção de clientes |
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