Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle
Comprensión de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Los datos financieros de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) para 2023 revelan las siguientes ideas de ingresos:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos anuales totales | 1,056,700,000 | 100% |
| Ingresos de servicios eléctricos | 853,400,000 | 80.8% |
| Ingresos subsidiarios bancarios | 203,300,000 | 19.2% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021 Ingresos: $912,500,000
- 2022 Ingresos: $987,300,000
- 2023 Ingresos: $1,056,700,000
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- Crecimiento de 2021 a 2022: 8.2%
- 2022 a 2023 crecimiento: 7.0%
| Desglose de ingresos geográficos | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Oahu | 712,000,000 | 67.4% |
| Isla de Hawái | 198,500,000 | 18.8% |
| Maui | 146,200,000 | 13.8% |
Una inmersión profunda en Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Hawaiian Electric Industries, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 20.3% | 18.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.1% | 10.5% |
| Margen de beneficio neto | 8.6% | 7.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 9.2% | 8.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.
- La ganancia bruta aumentó por 8.5% año tras año
- Gastos operativos mantenidos en $ 456 millones en 2023
- Ingresos netos alcanzados $ 215 millones en 2023
Las métricas de eficiencia operativa muestran la gestión de costos estratégicos y la optimización de ingresos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 68.3% |
| Costo de ingresos | $ 789 millones |
Deuda versus capital: cómo hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Al 31 de diciembre de 2023, Hawaiian Electric Industries, Inc. demuestra las siguientes características financieras de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.43 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 187.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.89 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.29:1 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia de S&P: Bbb-
- Emisión de bonos más reciente: $ 300 millones con una tasa de interés de 4.75%
- Costo promedio ponderado de la deuda: 4.62%
Los detalles de financiación de capital revelan:
- Acciones comunes en circulación: 84.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 2.75 mil millones
- Relación precio / libro: 1.45
Evaluación de la liquidez de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.87 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 156.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Composición de activos a corto plazo: el efectivo y los equivalentes representan 42% de activos actuales
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 287.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 215.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 72.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 1.67
- Relación de cobertura de interés: 3.9x
¿Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de la valoración financiera revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 23.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.82 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.67 |
| Rendimiento de dividendos | 4.25% |
Análisis de rendimiento de stock
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $38.12
- 52 semanas de altura: $52.67
- Precio actual de las acciones: $45.23
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 7 |
| Sostener | 4 |
| Vender | 2 |
Riesgos clave que enfrenta Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | $ 15.2 millones exposición anual potencial |
| Vulnerabilidad de infraestructura | Desafíos de confiabilidad de la cuadrícula | 3.7% Riesgo anual de falla de infraestructura |
| Adaptación del cambio climático | Resiliencia de infraestructura | $ 42.6 millones Costos de adaptación proyectados |
Riesgos de mercado financiero
- Riesgo de fluctuación de tasa de interés: 2.5% impacto potencial en los costos de los préstamos
- Volatilidad del precio de la energía: 17.3% Variabilidad potencial de ingresos
- Exposición de la cartera de inversiones: $ 124.5 millones activos sensibles al mercado
Riesgos de medio ambiente regulatorio
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Cumplimiento del mandato de energía renovable
- Cambios de regulación ambiental
- Restricciones potenciales de emisión de carbono
Enfoques de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Actualización tecnológica | Modernización de la cuadrícula | $ 78.3 millones |
| Integración renovable | Expansión de la capacidad solar y eólica | $ 56.7 millones |
| Ciberseguridad | Protección contra infraestructura | $ 22.4 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con proyecciones financieras concretas y oportunidades de mercado.
Estrategias de expansión del mercado
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Inversiones de infraestructura de energía renovable de $ 1.2 mil millones
- Proyectos de modernización de cuadrícula estimados en $ 850 millones
- Expansión de la cartera de energía solar y eólica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 769.4 millones | 3.2% |
| 2025 | $ 793.5 millones | 3.7% |
| 2026 | $ 820.1 millones | 4.1% |
Asociaciones estratégicas
Las inversiones actuales de la asociación incluyen:
- Asociaciones de tecnología de energía renovable valoradas en $ 325 millones
- Desarrollo de infraestructura de carga de vehículos eléctricos
- Colaboraciones de tecnología de cuadrícula inteligente
Ventajas competitivas
El posicionamiento único del mercado incluye:
- Mercado de servicios públicos regulados con flujos de ingresos estables
- Infraestructura robusta con 99.97% tasa de confiabilidad
- Capacidades de integración tecnológica avanzada
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