Desglosando Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Salud financiera: información clave para los inversores

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Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle

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Comprensión de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Los datos financieros de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) para 2023 revelan las siguientes ideas de ingresos:

Categoría de ingresos Monto ($) Porcentaje
Ingresos anuales totales 1,056,700,000 100%
Ingresos de servicios eléctricos 853,400,000 80.8%
Ingresos subsidiarios bancarios 203,300,000 19.2%

Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • 2021 Ingresos: $912,500,000
  • 2022 Ingresos: $987,300,000
  • 2023 Ingresos: $1,056,700,000

Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:

  • Crecimiento de 2021 a 2022: 8.2%
  • 2022 a 2023 crecimiento: 7.0%
Desglose de ingresos geográficos Ingresos ($) Porcentaje
Oahu 712,000,000 67.4%
Isla de Hawái 198,500,000 18.8%
Maui 146,200,000 13.8%



Una inmersión profunda en Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Hawaiian Electric Industries, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 20.3% 18.7%
Margen de beneficio operativo 12.1% 10.5%
Margen de beneficio neto 8.6% 7.2%
Regreso sobre la equidad (ROE) 9.2% 8.5%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.

  • La ganancia bruta aumentó por 8.5% año tras año
  • Gastos operativos mantenidos en $ 456 millones en 2023
  • Ingresos netos alcanzados $ 215 millones en 2023

Las métricas de eficiencia operativa muestran la gestión de costos estratégicos y la optimización de ingresos.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 68.3%
Costo de ingresos $ 789 millones



Deuda versus capital: cómo hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Al 31 de diciembre de 2023, Hawaiian Electric Industries, Inc. demuestra las siguientes características financieras de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 2.43 mil millones
Deuda a corto plazo $ 187.5 millones
Equidad total de los accionistas $ 1.89 mil millones
Relación deuda / capital 1.29:1

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia de S&P: Bbb-
  • Emisión de bonos más reciente: $ 300 millones con una tasa de interés de 4.75%
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 4.62%

Los detalles de financiación de capital revelan:

  • Acciones comunes en circulación: 84.2 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 2.75 mil millones
  • Relación precio / libro: 1.45



Evaluación de la liquidez de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor actual Año anterior
Relación actual 1.23 1.18
Relación rápida 0.95 0.87

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:

  • Capital de trabajo total: $ 156.4 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
  • Composición de activos a corto plazo: el efectivo y los equivalentes representan 42% de activos actuales

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 287.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 215.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 72.4 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
  • Relación deuda / capital: 1.67
  • Relación de cobertura de interés: 3.9x



¿Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de la valoración financiera revela ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 23.45
Relación de precio a libro (P/B) 1.82
Valor empresarial/EBITDA 12.67
Rendimiento de dividendos 4.25%

Análisis de rendimiento de stock

Métricas de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $38.12
  • 52 semanas de altura: $52.67
  • Precio actual de las acciones: $45.23

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas
Comprar 7
Sostener 4
Vender 2



Riesgos clave que enfrenta Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Cumplimiento regulatorio Sanciones financieras potenciales $ 15.2 millones exposición anual potencial
Vulnerabilidad de infraestructura Desafíos de confiabilidad de la cuadrícula 3.7% Riesgo anual de falla de infraestructura
Adaptación del cambio climático Resiliencia de infraestructura $ 42.6 millones Costos de adaptación proyectados

Riesgos de mercado financiero

  • Riesgo de fluctuación de tasa de interés: 2.5% impacto potencial en los costos de los préstamos
  • Volatilidad del precio de la energía: 17.3% Variabilidad potencial de ingresos
  • Exposición de la cartera de inversiones: $ 124.5 millones activos sensibles al mercado

Riesgos de medio ambiente regulatorio

Los desafíos regulatorios clave incluyen:

  • Cumplimiento del mandato de energía renovable
  • Cambios de regulación ambiental
  • Restricciones potenciales de emisión de carbono

Enfoques de mitigación estratégica

Área de riesgo Estrategia de mitigación Inversión estimada
Actualización tecnológica Modernización de la cuadrícula $ 78.3 millones
Integración renovable Expansión de la capacidad solar y eólica $ 56.7 millones
Ciberseguridad Protección contra infraestructura $ 22.4 millones



Perspectivas de crecimiento futuro para Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con proyecciones financieras concretas y oportunidades de mercado.

Estrategias de expansión del mercado

Los impulsores de crecimiento clave incluyen:

  • Inversiones de infraestructura de energía renovable de $ 1.2 mil millones
  • Proyectos de modernización de cuadrícula estimados en $ 850 millones
  • Expansión de la cartera de energía solar y eólica

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 769.4 millones 3.2%
2025 $ 793.5 millones 3.7%
2026 $ 820.1 millones 4.1%

Asociaciones estratégicas

Las inversiones actuales de la asociación incluyen:

  • Asociaciones de tecnología de energía renovable valoradas en $ 325 millones
  • Desarrollo de infraestructura de carga de vehículos eléctricos
  • Colaboraciones de tecnología de cuadrícula inteligente

Ventajas competitivas

El posicionamiento único del mercado incluye:

  • Mercado de servicios públicos regulados con flujos de ingresos estables
  • Infraestructura robusta con 99.97% tasa de confiabilidad
  • Capacidades de integración tecnológica avanzada

DCF model

Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) DCF Excel Template

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