Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في هاواي الكهربائية (HE)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Hawaiian Electric Industries (HE) لعام 2023 عن رؤى الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 1,056,700,000 | 100% |
| إيرادات المنفعة الكهربائية | 853,400,000 | 80.8% |
| الإيرادات التابعة للبنك | 203,300,000 | 19.2% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: $912,500,000
- 2022 الإيرادات: $987,300,000
- 2023 الإيرادات: $1,056,700,000
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 8.2%
- 2022 إلى 2023 النمو: 7.0%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أواهو | 712,000,000 | 67.4% |
| جزيرة هاواي | 198,500,000 | 18.8% |
| ماوي | 146,200,000 | 13.8% |
الغوص العميق في ربحية Hawaiian Electric Industries ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Hawaiian Electric Industries ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20.3% | 18.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.1% | 10.5% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.2% | 8.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 8.5% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 456 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 215 مليون دولار في عام 2023
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 68.3% |
| تكلفة الإيرادات | 789 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Hawaiian Electric Industries ، Inc. بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، توضح شركة Hawaiian Electric Industries ، Inc. الخصائص المالية التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.43 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 187.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.89 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.29:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من S&P: BBB-
- أحدث إصدار سندات: 300 مليون دولار بسعر الفائدة 4.75 ٪
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.62%
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 84.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 2.75 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.45
تقييم السيولة Hawaiian Electric Industries ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- تكوين الأصول على المدى القصير: تمثل النقد والمكافئات 42% من الأصول الحالية
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -72.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.67
- نسبة تغطية الفائدة: 3.9x
هل هاواي للصناعات الكهربائية (HE) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم المالي عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.67 |
| عائد الأرباح | 4.25% |
تحليل أداء الأسهم
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $52.67
- سعر السهم الحالي: $45.23
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 7 |
| يمسك | 4 |
| يبيع | 2 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة هاواي للكهرباء الصناعية (HE)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | 15.2 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل |
| البنية التحتية الضعف | تحديات موثوقية الشبكة | 3.7% خطر فشل البنية التحتية السنوية |
| تكييف تغير المناخ | البنية التحتية مرونة | 42.6 مليون دولار تكاليف التكيف المتوقعة |
مخاطر السوق المالية
- مخاطر تقلب أسعار الفائدة: 2.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- تقلب أسعار الطاقة: 17.3% تقلب الإيرادات المحتمل
- التعرض لمحفظة الاستثمار: 124.5 مليون دولار الأصول الحساسة للسوق
مخاطر البيئة التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- امتثال تفويض الطاقة المتجددة
- تغييرات التنظيم البيئي
- قيود انبعاثات الكربون المحتملة
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| ترقية التكنولوجيا | تحديث الشبكة | 78.3 مليون دولار |
| التكامل المتجدد | التوسع في سعة الطاقة الشمسية والرياح | 56.7 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | حماية البنية التحتية | 22.4 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Hawaiian Electric Industries ، Inc. (HE)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية مع التوقعات المالية الملموسة وفرص السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- استثمارات البنية التحتية للطاقة المتجددة 1.2 مليار دولار
- مشاريع تحديث الشبكات المقدرة 850 مليون دولار
- توسيع محفظة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 769.4 مليون دولار | 3.2% |
| 2025 | 793.5 مليون دولار | 3.7% |
| 2026 | 820.1 مليون دولار | 4.1% |
الشراكات الاستراتيجية
تشمل استثمارات الشراكة الحالية:
- شراكات تقنية الطاقة المتجددة قيمتها 325 مليون دولار
- مركبة كهربائية شحن البنية التحتية
- تعاون تقنية الشبكة الذكية
المزايا التنافسية
يشمل تحديد موقع السوق الفريد:
- سوق المرافق الخاضع للتنظيم مع تدفقات إيرادات مستقرة
- بنية تحتية قوية مع 99.97% معدل الموثوقية
- قدرات التكامل التكنولوجي المتقدم
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.