Breaking Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Finanzdaten für 2023 enthüllen die folgenden Einnahmenerkenntnisse:

Einnahmekategorie Betrag ($) Prozentsatz
Jahresumsatz 1,056,700,000 100%
Elektroversorgungsumsatz 853,400,000 80.8%
Bankeinnahmen der Bank 203,300,000 19.2%

Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:

  • 2021 Einnahmen: $912,500,000
  • 2022 Einnahmen: $987,300,000
  • 2023 Einnahmen: $1,056,700,000

Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:

  • 2021 bis 2022 Wachstum: 8.2%
  • 2022 bis 2023 Wachstum: 7.0%
Geografische Umsatzbaus Umsatz ($) Prozentsatz
Oahu 712,000,000 67.4%
Hawaii Island 198,500,000 18.8%
Maui 146,200,000 13.8%



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Hawaiian Electric Industries, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 20.3% 18.7%
Betriebsgewinnmarge 12.1% 10.5%
Nettogewinnmarge 8.6% 7.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 9.2% 8.5%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 8.5% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten beibehalten bei 456 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen erzielt 215 Millionen Dollar im Jahr 2023

Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und Einnahmeoptimierung.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 68.3%
Umsatzkosten 789 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum 31. Dezember 2023 zeigt Hawaiian Electric Industries, Inc. die folgenden finanziellen Merkmale für Schulden und Eigenkapital:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 2,43 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 187,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 1,89 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 1.29:1

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating von S & P: BBB-
  • Die jüngste Anleiheerstellung: 300 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.62%

Aktienfinanzierungsdetails zeigen:

  • Stammaktien ausstehend: 84,2 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 2,75 Milliarden US -Dollar
  • Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.45



Bewertung der Liquidität der Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 1.23 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.87

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
  • Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: Bargeld und Äquivalente repräsentieren 42% von aktuellen Vermögenswerten

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 287,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -215,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -72,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.67
  • Interessenversicherungsquote: 3.9x



Ist Hawaiian Electric Industries, Inc. (er) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der finanziellen Bewertung ergibt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 23.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.82
Enterprise Value/EBITDA 12.67
Dividendenrendite 4.25%

Aktienleistunganalyse

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52 Wochen niedrig: $38.12
  • 52 Wochen hoch: $52.67
  • Aktueller Aktienkurs: $45.23

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten
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Wichtige Risiken für die Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Vorschriftenregulierung Potenzielle finanzielle Strafen 15,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Exposition
Anfälligkeit der Infrastruktur Anfragen der Gitterzuverlässigkeit 3.7% Jährliches Risiko für Infrastrukturversagen
Anpassung an Klimawandel Resilienz der Infrastruktur 42,6 Millionen US -Dollar projizierte Anpassungskosten

Finanzmarktrisiken

  • Zinsschwankungsrisiko: 2.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
  • Energiepreisvolatilität: 17.3% potenzielle Umsatzvariabilität
  • Investitionsportfolio -Exposition: 124,5 Millionen US -Dollar marktempfindliche Vermögenswerte

Regulatorische Umweltrisiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Einhaltung von erneuerbaren Energienmandat
  • Umweltregulierung ändert sich
  • Potenzielle Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen

Strategische Minderungsansätze

Risikobereich Minderungsstrategie Geschätzte Investition
Technologie -Upgrade Gittermodernisierung 78,3 Millionen US -Dollar
Erneuerbare Integration Erweiterung der Sonnen- und Windkapazität 56,7 Millionen US -Dollar
Cybersicherheit Infrastrukturschutz 22,4 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktchancen verankert.

Markterweiterungsstrategien

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Infrastrukturinvestitionen für erneuerbare Energien von 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Grid Modernisierungsprojekte geschätzt bei 850 Millionen US -Dollar
  • Erweiterung des Solar- und Windenergieportfolios

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 769,4 Millionen US -Dollar 3.2%
2025 793,5 Millionen US -Dollar 3.7%
2026 820,1 Millionen US -Dollar 4.1%

Strategische Partnerschaften

Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen umfassen:

  • Partnerschaften der erneuerbaren Energietechnologie im Wert von im Wert von im Wert von erneuerbaren Energien 325 Millionen US -Dollar
  • Entwicklung des Elektrofahrzeugs Ladungsinfrastruktur
  • Kollaborationen für Smart Grid -Technologie

Wettbewerbsvorteile

Die einzigartige Marktpositionierung umfasst:

  • Regulierter Versorgungsmarkt mit stabilen Umsatzströmen
  • Robuste Infrastruktur mit 99.97% Zuverlässigkeitsrate
  • Fortschrittliche technologische Integrationsfunktionen

DCF model

Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) DCF Excel Template

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