Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle
Verständnis der Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Finanzdaten für 2023 enthüllen die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 1,056,700,000 | 100% |
| Elektroversorgungsumsatz | 853,400,000 | 80.8% |
| Bankeinnahmen der Bank | 203,300,000 | 19.2% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021 Einnahmen: $912,500,000
- 2022 Einnahmen: $987,300,000
- 2023 Einnahmen: $1,056,700,000
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 8.2%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 7.0%
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Oahu | 712,000,000 | 67.4% |
| Hawaii Island | 198,500,000 | 18.8% |
| Maui | 146,200,000 | 13.8% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Hawaiian Electric Industries, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 20.3% | 18.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.1% | 10.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.2% | 8.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 8.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 456 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 215 Millionen Dollar im Jahr 2023
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und Einnahmeoptimierung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 68.3% |
| Umsatzkosten | 789 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 zeigt Hawaiian Electric Industries, Inc. die folgenden finanziellen Merkmale für Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,43 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 187,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,89 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.29:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating von S & P: BBB-
- Die jüngste Anleiheerstellung: 300 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.62%
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 84,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 2,75 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.45
Bewertung der Liquidität der Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: Bargeld und Äquivalente repräsentieren 42% von aktuellen Vermögenswerten
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -72,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.67
- Interessenversicherungsquote: 3.9x
Ist Hawaiian Electric Industries, Inc. (er) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der finanziellen Bewertung ergibt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.67 |
| Dividendenrendite | 4.25% |
Aktienleistunganalyse
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $38.12
- 52 Wochen hoch: $52.67
- Aktueller Aktienkurs: $45.23
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 7 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 2 |
Wichtige Risiken für die Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | 15,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Exposition |
| Anfälligkeit der Infrastruktur | Anfragen der Gitterzuverlässigkeit | 3.7% Jährliches Risiko für Infrastrukturversagen |
| Anpassung an Klimawandel | Resilienz der Infrastruktur | 42,6 Millionen US -Dollar projizierte Anpassungskosten |
Finanzmarktrisiken
- Zinsschwankungsrisiko: 2.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Energiepreisvolatilität: 17.3% potenzielle Umsatzvariabilität
- Investitionsportfolio -Exposition: 124,5 Millionen US -Dollar marktempfindliche Vermögenswerte
Regulatorische Umweltrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Einhaltung von erneuerbaren Energienmandat
- Umweltregulierung ändert sich
- Potenzielle Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologie -Upgrade | Gittermodernisierung | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Erneuerbare Integration | Erweiterung der Sonnen- und Windkapazität | 56,7 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheit | Infrastrukturschutz | 22,4 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktchancen verankert.
Markterweiterungsstrategien
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Infrastrukturinvestitionen für erneuerbare Energien von 1,2 Milliarden US -Dollar
- Grid Modernisierungsprojekte geschätzt bei 850 Millionen US -Dollar
- Erweiterung des Solar- und Windenergieportfolios
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 769,4 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| 2025 | 793,5 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| 2026 | 820,1 Millionen US -Dollar | 4.1% |
Strategische Partnerschaften
Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen umfassen:
- Partnerschaften der erneuerbaren Energietechnologie im Wert von im Wert von im Wert von erneuerbaren Energien 325 Millionen US -Dollar
- Entwicklung des Elektrofahrzeugs Ladungsinfrastruktur
- Kollaborationen für Smart Grid -Technologie
Wettbewerbsvorteile
Die einzigartige Marktpositionierung umfasst:
- Regulierter Versorgungsmarkt mit stabilen Umsatzströmen
- Robuste Infrastruktur mit 99.97% Zuverlässigkeitsrate
- Fortschrittliche technologische Integrationsfunktionen
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) DCF Excel Template
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