Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle
Comprendre Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Strots de revenus
Analyse des revenus
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Les données financières pour 2023 révèlent les informations sur les revenus suivantes:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 1,056,700,000 | 100% |
| Revenus des services publics électriques | 853,400,000 | 80.8% |
| Revenus des filiales bancaires | 203,300,000 | 19.2% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: $912,500,000
- 2022 Revenus: $987,300,000
- 2023 Revenus: $1,056,700,000
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 8.2%
- 2022 à 2023 Croissance: 7.0%
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Oahu | 712,000,000 | 67.4% |
| Île d'Hawaï | 198,500,000 | 18.8% |
| Maudi | 146,200,000 | 13.8% |
Une plongée profonde dans Hawaiian Electric Industries, Inc. (il) la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Hawaiian Electric Industries, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 20.3% | 18.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.1% | 10.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.2% | 8.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 8.5% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 456 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 215 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion stratégique des coûts et l'optimisation des revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 68.3% |
| Coût des revenus | 789 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Hawaiian Electric Industries, Inc. (il) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, Hawaiian Electric Industries, Inc. démontre les caractéristiques financières de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,43 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 187,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,89 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.29:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit de S&P: Bbb-
- Émission d'obligations la plus récente: 300 millions de dollars À 4,75%
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.62%
Les détails du financement des actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 84,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 2,75 milliards de dollars
- Ratio de prix / livre: 1.45
Évaluation des liquidités Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Composition d'actifs à court terme: les espèces et les équivalents représentent 42% des actifs actuels
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 72,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.67
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.9x
Hawaiian Electric Industries, Inc. (il) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation financière révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 23.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.67 |
| Rendement des dividendes | 4.25% |
Analyse des performances des stocks
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $38.12
- 52 semaines de haut: $52.67
- Prix actuel de l'action: $45.23
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 7 |
| Prise | 4 |
| Vendre | 2 |
Risques clés face à Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | 15,2 millions de dollars Exposition annuelle potentielle |
| Vulnérabilité des infrastructures | Défis de fiabilité de la grille | 3.7% Risque annuel de défaillance de l'infrastructure |
| Adaptation du changement climatique | Résilience aux infrastructures | 42,6 millions de dollars Coûts d'adaptation projetés |
Risques du marché financier
- Risque de fluctuation des taux d'intérêt: 2.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Volatilité des prix de l'énergie: 17.3% variabilité potentielle des revenus
- Exposition du portefeuille d'investissement: 124,5 millions de dollars actifs sensibles au marché
Risques de l'environnement réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Compliance du mandat d'énergie renouvelable
- Modifications de la réglementation environnementale
- Restrictions potentielles d'émission de carbone
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Mise à niveau technologique | Modernisation de la grille | 78,3 millions de dollars |
| Intégration renouvelable | Expansion de la capacité solaire et éolienne | 56,7 millions de dollars |
| Cybersécurité | Protection contre les infrastructures | 22,4 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des projections financières et des opportunités de marché concrètes.
Stratégies d'expansion du marché
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Investissements d'infrastructure d'énergie renouvelable de 1,2 milliard de dollars
- Projets de modernisation de la grille estimés à 850 millions de dollars
- Extension du portefeuille d'énergie solaire et éolienne
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 769,4 millions de dollars | 3.2% |
| 2025 | 793,5 millions de dollars | 3.7% |
| 2026 | 820,1 millions de dollars | 4.1% |
Partenariats stratégiques
Les investissements en partenariat actuel comprennent:
- Partenariats en technologie des énergies renouvelables évaluées à 325 millions de dollars
- Développement de l'infrastructure de charge des véhicules électriques
- Collaborations de technologie de la grille intelligente
Avantages compétitifs
Le positionnement unique du marché comprend:
- Marché des services publics réglementés avec des sources de revenus stables
- Infrastructure robuste avec 99.97% taux de fiabilité
- Capacités d'intégration technologique avancées
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