Décomposer Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Décomposer Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle

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Comprendre Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Strots de revenus

Analyse des revenus

Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Les données financières pour 2023 révèlent les informations sur les revenus suivantes:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage
Revenu annuel total 1,056,700,000 100%
Revenus des services publics électriques 853,400,000 80.8%
Revenus des filiales bancaires 203,300,000 19.2%

Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

  • 2021 Revenus: $912,500,000
  • 2022 Revenus: $987,300,000
  • 2023 Revenus: $1,056,700,000

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

  • 2021 à 2022 Croissance: 8.2%
  • 2022 à 2023 Croissance: 7.0%
Répartition des revenus géographiques Revenus ($) Pourcentage
Oahu 712,000,000 67.4%
Île d'Hawaï 198,500,000 18.8%
Maudi 146,200,000 13.8%



Une plongée profonde dans Hawaiian Electric Industries, Inc. (il) la rentabilité

Analyse des métriques de rentabilité

Hawaiian Electric Industries, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 20.3% 18.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.1% 10.5%
Marge bénéficiaire nette 8.6% 7.2%
Retour sur l'équité (ROE) 9.2% 8.5%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 8.5% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation maintenues à 456 millions de dollars en 2023
  • Le résultat net atteint 215 millions de dollars en 2023

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion stratégique des coûts et l'optimisation des revenus.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 68.3%
Coût des revenus 789 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Hawaiian Electric Industries, Inc. (il) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au 31 décembre 2023, Hawaiian Electric Industries, Inc. démontre les caractéristiques financières de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 2,43 milliards de dollars
Dette à court terme 187,5 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 1,89 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.29:1

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit de S&P: Bbb-
  • Émission d'obligations la plus récente: 300 millions de dollars À 4,75%
  • Coût moyen pondéré de la dette: 4.62%

Les détails du financement des actions révèlent:

  • Stock ordinaire en circulation: 84,2 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 2,75 milliards de dollars
  • Ratio de prix / livre: 1.45



Évaluation des liquidités Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle L'année précédente
Ratio actuel 1.23 1.18
Rapport rapide 0.95 0.87

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
  • Composition d'actifs à court terme: les espèces et les équivalents représentent 42% des actifs actuels

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 287,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 215,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 72,4 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.67
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.9x



Hawaiian Electric Industries, Inc. (il) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation financière révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 23.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.82
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.67
Rendement des dividendes 4.25%

Analyse des performances des stocks

Métriques de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $38.12
  • 52 semaines de haut: $52.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $45.23

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 7
Prise 4
Vendre 2



Risques clés face à Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Conformité réglementaire Pénalités financières potentielles 15,2 millions de dollars Exposition annuelle potentielle
Vulnérabilité des infrastructures Défis de fiabilité de la grille 3.7% Risque annuel de défaillance de l'infrastructure
Adaptation du changement climatique Résilience aux infrastructures 42,6 millions de dollars Coûts d'adaptation projetés

Risques du marché financier

  • Risque de fluctuation des taux d'intérêt: 2.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
  • Volatilité des prix de l'énergie: 17.3% variabilité potentielle des revenus
  • Exposition du portefeuille d'investissement: 124,5 millions de dollars actifs sensibles au marché

Risques de l'environnement réglementaire

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Compliance du mandat d'énergie renouvelable
  • Modifications de la réglementation environnementale
  • Restrictions potentielles d'émission de carbone

Approches d'atténuation stratégique

Zone de risque Stratégie d'atténuation Investissement estimé
Mise à niveau technologique Modernisation de la grille 78,3 millions de dollars
Intégration renouvelable Expansion de la capacité solaire et éolienne 56,7 millions de dollars
Cybersécurité Protection contre les infrastructures 22,4 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des projections financières et des opportunités de marché concrètes.

Stratégies d'expansion du marché

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Investissements d'infrastructure d'énergie renouvelable de 1,2 milliard de dollars
  • Projets de modernisation de la grille estimés à 850 millions de dollars
  • Extension du portefeuille d'énergie solaire et éolienne

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 769,4 millions de dollars 3.2%
2025 793,5 millions de dollars 3.7%
2026 820,1 millions de dollars 4.1%

Partenariats stratégiques

Les investissements en partenariat actuel comprennent:

  • Partenariats en technologie des énergies renouvelables évaluées à 325 millions de dollars
  • Développement de l'infrastructure de charge des véhicules électriques
  • Collaborations de technologie de la grille intelligente

Avantages compétitifs

Le positionnement unique du marché comprend:

  • Marché des services publics réglementés avec des sources de revenus stables
  • Infrastructure robuste avec 99.97% taux de fiabilité
  • Capacités d'intégration technologique avancées

DCF model

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