Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
Comprensión de Healthcare Realty Trust Incorporated (recursos humanos) Fluyos de ingresos
Análisis de ingresos
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) informó ingresos totales de $ 610.2 millones para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Alquiler de edificios de consultorio médico | $542.7 | 88.9% |
| Alquiler de instalaciones ambulatorias | $67.5 | 11.1% |
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2022 Ingresos: $ 585.3 millones
- 2023 Ingresos: $ 610.2 millones
- Tasa de crecimiento anual de ingresos: 4.3%
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
| Región | Ingresos ($ M) | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| Sudeste de los Estados Unidos | $278.4 | 45.6% |
| Suroeste de los Estados Unidos | $196.8 | 32.3% |
| Otras regiones | $135.0 | 22.1% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Tasa de ocupación: 94.6%
- Duración promedio de arrendamiento: 7.2 años
- Aumento de la tasa de alquiler: 3.5%
Una inmersión profunda en Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) El rendimiento financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | 66.7% |
| Margen de beneficio operativo | 37.5% | 35.2% |
| Margen de beneficio neto | 22.1% | 19.8% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran un crecimiento consistente entre métricas financieras críticas.
- Beneficio bruto: $ 312.6 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 204.7 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 147.3 millones en 2023
Métricas de eficiencia operativa Muestra de gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 31.2% |
| Retorno sobre la equidad | 8.7% |
| Retorno de los activos | 4.5% |
Deuda versus patrimonio: cómo Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) mantiene una estructura financiera caracterizada por las siguientes métricas clave de deuda y capital:
| Métrica financiera | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.44 mil millones | - |
| Equidad total de los accionistas | $ 3.87 mil millones | - |
| Relación deuda / capital | - | 0.37 |
Las características de financiamiento de la deuda incluyen:
- Tasa de interés promedio ponderada de 4.2%
- Facilidad de crédito no garantizada de $ 600 millones
- Madurez profile extendiéndose hasta 2028
Detalles de calificación crediticia:
- Calificación de Moody: BAA3
- Calificación global de S&P: BBB-
- Perspectiva estable de ambas agencias de calificación
| Instrumento de deuda | Monto principal | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Notas no seguras | $ 750 millones | 4.25% |
| Préstamo a plazo | $ 300 millones | Sofr + 1.25% |
Evaluación de la liquidez de Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.12 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 87.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 0.85
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 214.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 156.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 58.2 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 42.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
¿He Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) métricas de valoración revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.75 |
| Precio de las acciones actual | $34.57 |
| Bajo de 52 semanas | $25.40 |
| 52 semanas de altura | $37.18 |
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 17%
Las métricas de dividendos demuestran estabilidad financiera:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 4.72% |
| Relación de pago | 82.3% |
Riesgos clave que enfrentan Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Fluctuaciones del valor de la propiedad | $ 45.2 millones impacto potencial de valoración |
| Interrupción del sector de la salud | Cambios de ocupación del inquilino | 7.3% Riesgo de ocupación potencial |
| Sensibilidad de la tasa de interés | Aumentos de costos de préstamo | $ 12.6 millones Potencial gasto adicional |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Dificultades de retención de talento
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Spread de intercambio de incumplimiento de crédito: 124 puntos básicos
- Relación de cobertura de liquidez: 1.2x
Evaluación de riesgos estratégicos
| Dominio de riesgo | Probabilidad | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Riesgos de fusión y adquisición | 35% | $ 78.5 millones |
| Cambios de panorama competitivo | 42% | $ 56.3 millones |
| Cambios en el entorno regulatorio | 28% | $ 41.7 millones |
Factores de riesgo externos
- Incertidumbre macroeconómica
- Inestabilidad geopolítica
- Interrupciones de la salud relacionadas con la pandemia
- Desafíos de adaptación al cambio climático
Perspectivas de crecimiento futuro para Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Oportunidades de crecimiento
Healthcare Realty Trust Incorporated demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.
Conductores de crecimiento clave
- Adquisiciones de edificios de oficinas médicas por total $ 186.8 millones en 2023
- Expansión de la cartera de bienes raíces de atención médica a través de 27 estados
- Inversión enfocada en instalaciones médicas ambulatorias
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 678.5 millones | 5.2% |
| 2025 | $ 713.4 millones | 5.7% |
Iniciativas estratégicas
- Inversión en propiedades médicas de alta calidad
- Adquisiciones de propiedades selectivas en mercados metropolitanos
- Potencios asociaciones estratégicas con proveedores de atención médica
Ventajas competitivas
La cartera actual incluye 386 Propiedades del consultorio médico con Tasa de ocupación del 99,2%, posicionando a la compañía para un crecimiento futuro robusto.
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