Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Einnahmeanalyse
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) meldete den Gesamtumsatz von 610,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Medizinische Bürogebäude Vermietung | $542.7 | 88.9% |
| Ambulante Einrichtungen Miete | $67.5 | 11.1% |
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2022 Einnahmen: 585,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 610,2 Millionen US -Dollar
- Jahresumsatzwachstumsrate: 4.3%
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
| Region | Umsatz ($ M) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Südost -Vereinigte Staaten | $278.4 | 45.6% |
| Südwesten Vereinigte Staaten | $196.8 | 32.3% |
| Andere Regionen | $135.0 | 22.1% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Belegungsrate: 94.6%
- Durchschnittliche Mietdauer: 7,2 Jahre
- Mietrate erhöht: 3.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 66.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 37.5% | 35.2% |
| Nettogewinnmarge | 22.1% | 19.8% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über kritische finanzielle Metriken.
- Bruttogewinn: 312,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 204,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 147,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 31.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Healthcare Realty Trust integriert (HR), finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) behält eine finanzielle Struktur bei, die durch die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken gekennzeichnet ist:
| Finanzmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,44 Milliarden US -Dollar | - |
| Eigenkapital der Aktionäre | 3,87 Milliarden US -Dollar | - |
| Verschuldungsquote | - | 0.37 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 4.2%
- Ungesicherte Kreditfazilität von 600 Millionen Dollar
- Reife profile sich bis 2028 erstrecken
Kreditratingdetails:
- Moody's Rating: Baa3
- S & P Global Rating: BBB-
- Stabiler Ausblick von beiden Ratingagenturen
| Schuldeninstrument | Hauptbetrag | Zinssatz |
|---|---|---|
| Ungesicherte Notizen | 750 Millionen US -Dollar | 4.25% |
| Laufzeitdarlehen | 300 Millionen Dollar | Sofr + 1,25% |
Bewertung der Liquidität von Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -58,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken für Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) geben kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $34.57 |
| 52 Wochen niedrig | $25.40 |
| 52 Wochen hoch | $37.18 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.72% |
| Auszahlungsquote | 82.3% |
Wichtige Risiken für das Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Eigenschaftswertschwankungen | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Bewertungswirkung |
| Störung des Gesundheitssektors | Mieterbelegung ändert sich | 7.3% potenzielles Belegungsrisiko |
| Zinssensitivität | Kreditkostensteigerungen | 12,6 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Kosten |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Störungen der Lieferkette
- Schwierigkeiten bei der Talentbindung
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Kreditausfallverteilung: 124 Basispunkte
- Verhältnis von Liquiditätsabdeckungen: 1.2x
Strategische Risikobewertung
| Risikodomäne | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Fusions- und Akquisitionsrisiken | 35% | 78,5 Millionen US -Dollar |
| Wettbewerbslandschaftsverschiebungen | 42% | 56,3 Millionen US -Dollar |
| Änderungen der regulatorischen Umgebung | 28% | 41,7 Millionen US -Dollar |
Externe Risikofaktoren
- Makroökonomische Unsicherheit
- Geopolitische Instabilität
- Pandemische Gesundheitsstörungen im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung
- Anpassung der Klimawandel Herausforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Wachstumschancen
Healthcare Realty Trust Incorporated zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Insgesamt medizinische Bürogebäudeakquisitionen 186,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Erweiterung des Immobilienportfolios im Gesundheitswesen 27 Staaten
- Fokussierte Investitionen in ambulante medizinische Einrichtungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 678,5 Millionen US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 713,4 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Strategische Initiativen
- Investition in qualitativ hochwertige medizinische Eigenschaften
- Selektive Immobilienakquisitionen in den Metropolenmärkten
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern
Wettbewerbsvorteile
Das aktuelle Portfolio beinhaltet 386 Eigenschaften von Medizinischen Büros mit 99,2% AuslastungsratePositionierung des Unternehmens für ein robustes zukünftiges Wachstum.
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