Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
Comprendre Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) Structure de revenus
Analyse des revenus
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) a déclaré des revenus totaux de 610,2 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Location de bâtiments de bureaux médicaux | $542.7 | 88.9% |
| Location des installations ambulatoires | $67.5 | 11.1% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- 2022 Revenus: 585,3 millions de dollars
- 2023 Revenus: 610,2 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus annuels: 4.3%
Répartition des revenus par les régions géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Part de marché |
|---|---|---|
| Du sud-est des États-Unis | $278.4 | 45.6% |
| Sud-ouest des États-Unis | $196.8 | 32.3% |
| Autres régions | $135.0 | 22.1% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Taux d'occupation: 94.6%
- Durée de location moyenne: 7,2 ans
- Augmentation du taux de location: 3.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Healthcare Realty Trust (RH)
Analyse des métriques de rentabilité
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 66.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 37.5% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.1% | 19.8% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une croissance cohérente entre les mesures financières critiques.
- Bénéfice brut: 312,6 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 204,7 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 147,3 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 31.2% |
| Retour des capitaux propres | 8.7% |
| Retour sur les actifs | 4.5% |
Dette vs Équité: comment Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) maintient une structure financière caractérisée par la dette clé et les métriques des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,44 milliard de dollars | - |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3,87 milliards de dollars | - |
| Ratio dette / fonds propres | - | 0.37 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 4.2%
- Facilité de crédit non garantie de 600 millions de dollars
- Maturité profile s'étendant jusqu'en 2028
Détails de notation de crédit:
- Moody's Note: Baa3
- Évaluation mondiale S&P: BBB-
- Perspectives stables des deux agences de notation
| Instrument de dette | Montant principal | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes non garanties | 750 millions de dollars | 4.25% |
| Prêt à terme | 300 millions de dollars | SOFR + 1,25% |
Évaluation de la liquidité de la fiducie Realty Trust (RH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 214,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 58,2 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.75 |
| Cours actuel | $34.57 |
| 52 semaines de bas | $25.40 |
| 52 semaines de haut | $37.18 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
Les mesures de dividendes démontrent la stabilité financière:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.72% |
| Ratio de paiement | 82.3% |
Risques clés auxquels sont confrontés Healthcare Realty Trust Incorporated (RH)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de la valeur de la propriété | 45,2 millions de dollars Impact potentiel de l'évaluation |
| Perturbation du secteur des soins de santé | Modifications de l'occupation des locataires | 7.3% Risque d'occupation potentielle |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Emprunt des augmentations de coûts | 12,6 millions de dollars dépenses supplémentaires potentielles |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Difficultés de rétention des talents
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Écart d'échange par défaut de crédit: 124 points de base
- Ratio de couverture de liquidité: 1,2x
Évaluation des risques stratégiques
| Domaine des risques | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risques de fusion et d'acquisition | 35% | 78,5 millions de dollars |
| Chart de paysage concurrentiel | 42% | 56,3 millions de dollars |
| Changements d'environnement réglementaire | 28% | 41,7 millions de dollars |
Facteurs de risque externes
- Incertitude macroéconomique
- Instabilité géopolitique
- Perturbations des soins de santé liés à la pandémie
- Défis d'adaptation du changement climatique
Perspectives de croissance futures pour Healthcare Realty Trust Incorporated (RH)
Opportunités de croissance
Healthcare Realty Trust Incorporated démontre un potentiel de croissance important grâce à un positionnement stratégique du marché et à des stratégies d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Acquisitions d'immeubles de bureaux médicaux totalisant 186,8 millions de dollars en 2023
- Expansion du portefeuille immobilier des soins de santé à travers 27 États
- Investissement ciblé dans les installations médicales ambulatoires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 678,5 millions de dollars | 5.2% |
| 2025 | 713,4 millions de dollars | 5.7% |
Initiatives stratégiques
- Investissement dans des propriétés médicales de haute qualité
- Acquisitions sélectives de propriétés sur les marchés métropolitains
- Partenariats stratégiques potentiels avec les prestataires de soins de santé
Avantages compétitifs
Le portefeuille actuel comprend 386 Propriétés du bureau médical avec Taux d'occupation de 99,2%, positionnant l'entreprise pour une croissance future robuste.
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