Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات الرعاية الصحية realty regorated (HR)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) إجمالي إيراداتها 610.2 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تأجير المباني المكتبية الطبية | $542.7 | 88.9% |
| مرافق العيادات الخارجية تأجير | $67.5 | 11.1% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 الإيرادات: 585.3 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 610.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 4.3%
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | $278.4 | 45.6% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | $196.8 | 32.3% |
| مناطق أخرى | $135.0 | 22.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- معدل الإشغال: 94.6%
- متوسط مدة عقد الإيجار: 7.2 سنوات
- زيادة معدل الإيجار: 3.5%
غوص عميق في ربحية رعاية Realty Trust Healthcare (HR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للرعاية الصحية Realty Incorporated (HR) عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 66.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 37.5% | 35.2% |
| صافي هامش الربح | 22.1% | 19.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- الربح الإجمالي: 312.6 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 204.7 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 147.3 مليون دولار في عام 2023
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 31.2% |
| العودة على الأسهم | 8.7% |
| العودة على الأصول | 4.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل شركة REALTY REALTY TRUST (HR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) على هيكل مالي يتميز بالديون الرئيسية التالية ومقاييس الأسهم:
| مقياس مالي | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.44 مليار دولار | - |
| إجمالي أسهم المساهمين | 3.87 مليار دولار | - |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | - | 0.37 |
تشمل خصائص تمويل الديون:
- متوسط معدل الفائدة المرجح لـ 4.2%
- التسهيلات الائتمانية غير المضمونة 600 مليون دولار
- نضج profile يمتد حتى 2028
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف Moody: BAA3
- تصنيف S&P العالمي: BBB-
- نظرة مستقرة من كل من وكالي التصنيف
| أداة الديون | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات غير مضمونة | 750 مليون دولار | 4.25% |
| قرض مدة | 300 مليون دولار | SOFR + 1.25 ٪ |
تقييم سيولة REALTY TRUST Incorporated (HR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 214.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -58.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 42.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل تم دمج شركة Healthcare Realty Trust (HR) القيمة أو التقليل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Healthcare Realty Trust (HR) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.75 |
| سعر السهم الحالي | $34.57 |
| 52 أسبوع منخفض | $25.40 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $37.18 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
مقاييس توزيعات الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.72% |
| نسبة الدفع | 82.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه الرعاية الصحية realty trust Incorporated (HR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات | 45.2 مليون دولار تأثير التقييم المحتمل |
| تعطل قطاع الرعاية الصحية | تغييرات الإشغال المستأجر | 7.3% مخاطر الإشغال المحتملة |
| حساسية سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | 12.6 مليون دولار حساب إضافي محتمل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- صعوبات الاحتفاظ بالموهبة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- انتشار مبادلة الائتمان الائتمانية: 124 نقطة أساس
- نسبة تغطية السيولة: 1.2x
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الاندماج والاستحواذ | 35% | 78.5 مليون دولار |
| تحولات المناظر الطبيعية التنافسية | 42% | 56.3 مليون دولار |
| تغييرات البيئة التنظيمية | 28% | 41.7 مليون دولار |
عوامل الخطر الخارجية
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي
- عدم الاستقرار الجيوسياسي
- اضطرابات الرعاية الصحية المتعلقة بالوباء
- تحديات التكيف مع تغير المناخ
آفاق النمو المستقبلية للرعاية الصحية Realty Trust Incorporated (HR)
فرص النمو
توضح شركة Healthcare Realty Trust Incorporated إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي عمليات الاستحواذ على بناء المكاتب الطبية 186.8 مليون دولار في عام 2023
- توسيع محفظة العقارات للرعاية الصحية عبر 27 دولة
- الاستثمار المركّز في المرافق الطبية للمرضى الخارجيين
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 678.5 مليون دولار | 5.2% |
| 2025 | 713.4 مليون دولار | 5.7% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في العقارات الطبية عالية الجودة
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات الانتقائية في أسواق العاصمة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع مقدمي الرعاية الصحية
المزايا التنافسية
الحافظة الحالية تشمل 386 خصائص المكتب الطبي مع 99.2 ٪ معدل الإشغال، وضع الشركة للنمو المستقبلي القوي.
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.