Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da HealthCare Realty Trust Incorporated (HR)
Análise de receita
HealthCare Realty Trust Incorporated (HR) relatou receita total de US $ 610,2 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Aluguel de edifícios de consultórios médicos | $542.7 | 88.9% |
| Aluguel de instalações ambulatoriais | $67.5 | 11.1% |
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2022 Receita: US $ 585,3 milhões
- 2023 Receita: US $ 610,2 milhões
- Taxa anual de crescimento da receita: 4.3%
Recupela de receita por regiões geográficas:
| Região | Receita ($ m) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | $278.4 | 45.6% |
| Sudoeste dos Estados Unidos | $196.8 | 32.3% |
| Outras regiões | $135.0 | 22.1% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Taxa de ocupação: 94.6%
- Duração média do arrendamento: 7,2 anos
- Aumento da taxa de aluguel: 3.5%
Um mergulho profundo na rentabilidade da HealthCare Realty Trust Incorporated (HR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da HealthCare Realty Trust Incorporated (HR) revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 66.7% |
| Margem de lucro operacional | 37.5% | 35.2% |
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 19.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente em métricas financeiras críticas.
- Lucro bruto: US $ 312,6 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 204,7 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 147,3 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 31.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.7% |
| Retorno sobre ativos | 4.5% |
Dívida vs. patrimônio: como o HealthCare Realty Trust Incorporated (HR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A HealthCare Realty Trust Incorporated (HR) mantém uma estrutura financeira caracterizada pelas seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica financeira | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,44 bilhão | - |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,87 bilhões | - |
| Relação dívida / patrimônio | - | 0.37 |
As características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados de 4.2%
- Linha de crédito não garantida de US $ 600 milhões
- Maturidade profile estendendo -se até 2028
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação de Moody: Baa3
- Classificação Global S&P: BBB-
- Perspectivas estáveis de ambas as agências de classificação
| Instrumento de dívida | Valor principal | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas não seguras | US $ 750 milhões | 4.25% |
| Empréstimo a prazo | US $ 300 milhões | SOFR + 1,25% |
Avaliando a liquidez do HealthCare Realty Trust Incorporated (HR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 214,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 58,2 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
O HealthCare Realty Trust é incorporado (RH) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da HealthCare Realty Trust Incorporated (HR) revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 16.75 |
| Preço atual das ações | $34.57 |
| 52 semanas baixo | $25.40 |
| 52 semanas de altura | $37.18 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.72% |
| Taxa de pagamento | 82.3% |
Riscos -chave enfrentados pelo HealthCare Realty Trust Incorporated (HR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações de valor da propriedade | US $ 45,2 milhões impacto potencial de avaliação |
| Interrupção do setor de saúde | Mudanças de ocupação do inquilino | 7.3% risco potencial de ocupação |
| Sensibilidade à taxa de juros | Os custos de empréstimos aumentam | US $ 12,6 milhões despesa adicional potencial |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Dificuldades de retenção de talentos
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Spread de troca padrão de crédito: 124 pontos base
- Índice de cobertura de liquidez: 1.2x
Avaliação Estratégica de Risco
| Domínio de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Riscos de fusão e aquisição | 35% | US $ 78,5 milhões |
| Mudanças de paisagem competitivas | 42% | US $ 56,3 milhões |
| Mudanças no ambiente regulatório | 28% | US $ 41,7 milhões |
Fatores de risco externos
- Incerteza macroeconômica
- Instabilidade geopolítica
- Interrupções na saúde relacionadas à pandemia
- Desafios de adaptação para mudanças climáticas
Perspectivas de crescimento futuro para a HealthCare Realty Trust Incorporated (HR)
Oportunidades de crescimento
A HealthCare Realty Trust Incorporated demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Aquisições de edifícios de escritórios médicos totalizando US $ 186,8 milhões em 2023
- Expansão do portfólio imobiliário de saúde 27 estados
- Investimento focado em instalações médicas ambulatoriais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 678,5 milhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 713,4 milhões | 5.7% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em propriedades médicas de alta qualidade
- Aquisições seletivas de propriedades em mercados metropolitanos
- Potenciais parcerias estratégicas com prestadores de serviços de saúde
Vantagens competitivas
O portfólio atual inclui 386 propriedades de consultório médico com 99,2% da taxa de ocupação, posicionando a empresa para um crescimento futuro robusto.
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