Desglosar LivePerson, Inc. (LPSN) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar LivePerson, Inc. (LPSN) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de LivePerson, Inc. (LPSN)

Análisis de ingresos

LivePerson, Inc. (LPSN) reportó ingresos totales de $ 476.9 millones para el año fiscal 2023.

Flujo de ingresos Cantidad (2023) Porcentaje de ingresos totales
Nube de conversación $ 379.5 millones 79.6%
Compromiso estratégico del cliente $ 97.4 millones 20.4%

Detalles de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 434.7 millones 19.2%
2022 $ 455.2 millones 4.7%
2023 $ 476.9 millones 4.8%

Insights de ingresos clave:

  • Porcentaje recurrente de ingresos: 91%
  • Recuento de clientes empresariales: 1,800+
  • Ingresos promedio por cliente empresarial: $265,000

Desglose de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
América del norte 68.3%
Europa 22.7%
Resto del mundo 9%



Una inmersión profunda en LivePerson, Inc. (LPSN) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad basadas en los datos fiscales más recientes.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 66.5% -3.2%
Margen de beneficio operativo 7.2% -1.5%
Margen de beneficio neto 5.6% -0.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta para 2023 alcanzó $ 298.4 millones
  • El ingreso operativo fue $ 32.6 millones
  • El ingreso neto totalizado $ 25.3 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Regreso sobre la equidad (ROE) 12.7%
Retorno de los activos (ROA) 8.3%
Relación de gastos operativos 59.3%

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo con puntos de referencia del sector tecnológico.




Deuda vs. Equity: Cómo LivePerson, Inc. (LPSN) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 186.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 42.7 millones
Equidad total de los accionistas $ 453.2 millones
Relación deuda / capital 0.51

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BBB- (estable)
  • Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.75%
  • Madure de la deuda promedio ponderada: 5.3 años

Las actividades recientes de financiamiento de la deuda demuestran la gestión estratégica de capital:

  • Completó $ 100 millones en la línea de crédito renovable en septiembre de 2023
  • Deuda existente refinanciada con 3.25% Tasas de interés más bajas
  • Mantuvo la relación deuda / capital mantenida por debajo de la mediana de la industria de 0.65
Fuente de financiación de capital Monto ($) Porcentaje
Emisión de acciones comunes $ 75.6 millones 42%
Ganancias retenidas $ 228.9 millones 58%



Evaluar la liquidez de LivePerson, Inc. (LPSN)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 1.52 2023
Relación rápida 1.37 2023
Capital de explotación $ 84.6 millones 2023

El análisis de flujo de efectivo demuestra las siguientes características clave:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 42.3 millones
  • Invertir flujo de caja: ($ 22.7 millones)
  • Financiamiento de flujo de caja: ($ 15.9 millones)
Componente de flujo de caja Cantidad Cambio porcentual
Posición neta de efectivo $ 103.5 millones +6.2%
Efectivo y equivalentes $ 187.2 millones +4.8%

Indicadores de liquidez relacionados con la deuda:

  • Deuda total: $ 156.4 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 4.3x



¿LivePerson, Inc. (LPSN) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración revela métricas financieras clave para información integral de los inversores:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -23.45
Relación de precio a libro (P/B) 2.18
Valor empresarial/EBITDA -15.67
Precio de las acciones actual $13.24
Rango de 52 semanas $8.77 - $21.35

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • La relación P/E negativa indica desafíos de ganancias potenciales
  • La relación P/B moderada sugiere una valoración de activos razonable
  • EV/EBITDA negativo refleja ineficiencias operativas potenciales

Desglose de consenso del analista:

Recomendación Porcentaje
Comprar 35%
Sostener 45%
Vender 20%

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0.00%
  • Relación de pago de dividendos: 0%



Riesgos clave que enfrenta LivePerson, Inc. (LPSN)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo basadas en las recientes presentaciones de la SEC y los informes financieros:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto financiero potencial
Competencia de mercado Competencia de plataforma de compromiso de cliente digital intensa $ 42.7 millones desplazamiento potencial de ingresos
Riesgo tecnológico Cambios tecnológicos rápidos en la IA conversacional 15.3% requisitos potenciales de inversión de I + D
Ciberseguridad Protección de datos y vulnerabilidades de privacidad $ 6.2 millones Costos potenciales de cumplimiento

Riesgos operativos clave

  • Riesgo de concentración de ingresos con TOP 3 clientes representante 27.4% de ingresos totales
  • Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio internacional
  • Incertidumbre macroeconómica que afecta el gasto en tecnología empresarial

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:

  • Relación actual de deuda a capital: 0.65
  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.3 millones trimestral
  • Capital de explotación: $ 37.2 millones

Riesgos de adaptación tecnológica

Los riesgos de transición de la tecnología abarcan:

  • Desafíos de integración de IA
  • Posible obsolescencia de la plataforma
  • Adquisición de talento para tecnologías emergentes



Perspectivas de crecimiento futuro para LivePerson, Inc. (LPSN)

Oportunidades de crecimiento

LivePerson, Inc. demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro a través de iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.

Conductores de crecimiento clave

  • Expansión de tecnología de IA conversacional
  • Desarrollo de plataforma de conversación empresarial
  • Integración de inteligencia artificial en soluciones de participación del cliente

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Proyección de ingresos Índice de crecimiento
2024 $ 525 millones 8.3%
2025 $ 572 millones 9.1%

Oportunidades de mercado estratégico

  • Expandir el mercado global de comercio de conversación conversacional
  • Aumento de la adopción empresarial de plataformas de participación del cliente de IA
  • Creciente demanda de soluciones automatizadas de servicio al cliente

Ventajas competitivas

Ventaja Impacto del mercado
Tecnología de IA patentada Tiempos de resolución 15% más rápidos
Plataforma de grado empresarial 99.9% de confiabilidad de tiempo de actividad

Métricas potenciales de inversión

  • Mercado total direccionable: $ 48.5 mil millones
  • Penetración actual del mercado: 3.2%
  • Crecimiento proyectado de la cuota de mercado: 5.7% anual

DCF model

LivePerson, Inc. (LPSN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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