LivePerson, Inc. (LPSN) Bundle
فهم LivePerson، Inc. (LPSN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
LivePerson، Inc. (LPSN) أبلغت عن إجمالي إيرادات قدرها 476.9 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سحابة المحادثة | 379.5 مليون دولار | 79.6% |
| إشراك العملاء الاستراتيجي | 97.4 مليون دولار | 20.4% |
تفاصيل نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 434.7 مليون دولار | 19.2% |
| 2022 | 455.2 مليون دولار | 4.7% |
| 2023 | 476.9 مليون دولار | 4.8% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- النسبة المئوية للإيرادات المتكررة: 91%
- عدد عملاء المؤسسة: 1,800+
- متوسط الإيرادات لكل عميل في المؤسسة: $265,000
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.3% |
| أوروبا | 22.7% |
| بقية العالم | 9% |
غوص عميق في LivePerson، Inc. (LPSN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 66.5% | -3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | -0.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- بلغ إجمالي الربح لعام 2023 298.4 مليون دولار
- كان الدخل التشغيلي 32.6 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل الإجمالي 25.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 8.3% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 59.3% |
وتبين مقاييس الربحية المقارنة للصناعة وضع التنافس مع معايير قطاع التكنولوجيا.
الدين مقابل حقوق الملكية: How LivePerson، Inc. (LPSN) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول تكوين ديونها وأسهمها.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 186.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 453.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.51 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين: 5.3 سنوات
وتبين أنشطة تمويل الديون الأخيرة الإدارة الاستراتيجية لرأس المال:
- تم الانتهاء من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 100 مليون دولار في سبتمبر 2023
- إعادة تمويل الديون الحالية مع 3.25% انخفاض أسعار الفائدة
- تم الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من متوسط الصناعة البالغ 0.65
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 75.6 مليون دولار | 42% |
| الأرباح المحتجزة | 228.9 مليون دولار | 58% |
تقييم LivePerson، Inc. (LPSN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 2023 |
| رأس المال المتداول | 84.6 مليون دولار | 2023 |
ويبين تحليل التدفقات النقدية الخصائص الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (22.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (15.9 مليون دولار)
| عنصر التدفق النقدي | المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| صافي المركز النقدي | 103.5 مليون دولار | +6.2% |
| النقدية وما يعادلها | 187.2 مليون دولار | +4.8% |
مؤشرات السيولة المتصلة بالديون:
- إجمالي الديون: 156.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.3x
Is LivePerson، Inc. (LPSN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم عن المقاييس المالية الرئيسية لرؤى المستثمرين الشاملة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -15.67 |
| سعر السهم الحالي | $13.24 |
| نطاق 52-Week | $8.77 - $21.35 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- تشير نسبة P/E السلبية إلى تحديات الأرباح المحتملة
- تشير نسبة P/B المعتدلة إلى تقييم معقول للأصول
- تعكس EV/EBITDA السلبية أوجه القصور التشغيلية المحتملة
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 35% |
| انتظر | 45% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 0.00%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه LivePerson، Inc. (LPSN)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة بناءً على إيداعات SEC والتقارير المالية الأخيرة:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | مسابقة منصة مشاركة العملاء الرقمية المكثفة | 42.7 مليون دولار احتمال إزاحة الإيرادات |
| مخاطر التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة | 15.3% متطلبات استثمار البحث والتطوير المحتملة |
| الأمن السيبراني | حماية البيانات ومواطن الضعف في الخصوصية | 6.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر تركيز الإيرادات مع أعلى 3 عملاء تمثل 27.4% مجموع الإيرادات
- تحديات الامتثال التنظيمي الدولي المحتملة
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي الذي يؤثر على الإنفاق على تكنولوجيا المؤسسات
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- معدل الحرق النقدي: 4.3 مليون دولار كل ثلاثة أشهر
- رأس المال المتداول: 37.2 مليون دولار
مخاطر التكيف مع التكنولوجيا
وتشمل مخاطر التحول التكنولوجي ما يلي:
- تحديات تكامل الذكاء الاصطناعي
- تقادم النظام الأساسي المحتمل
- اكتساب المواهب للتكنولوجيات الناشئة
آفاق النمو المستقبلي لشركة LivePerson، Inc. (LPSN)
فرص النمو
تُظهر LivePerson، Inc. إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال المبادرات الاستراتيجية ووضع السوق.
محركات النمو الرئيسية
- توسيع تقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة
- تطوير منصة المحادثة المؤسسية
- تكامل الذكاء الاصطناعي في حلول مشاركة العملاء
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 525 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 572 مليون دولار | 9.1% |
فرص السوق الاستراتيجية
- توسيع سوق تجارة المحادثات العالمية
- زيادة اعتماد المؤسسات لمنصات مشاركة العملاء في الذكاء الاصطناعي
- الطلب المتزايد على حلول خدمة العملاء الآلية
مزايا تنافسية
| ميزة | تأثير السوق |
|---|---|
| تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المسجلة الملكية | 15٪ أوقات دقة أسرع |
| منصة درجة المؤسسة | 99.9٪ موثوقية وقت التشغيل |
مقاييس الاستثمار المحتملة
- إجمالي السوق القابل للعنونة: 48.5 مليار دولار
- اختراق السوق الحالي: 3.2%
- نمو حصة السوق المتوقعة: 5.7٪ سنويا
LivePerson, Inc. (LPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.