LivePerson, Inc. (LPSN) Bundle
Verständnis von LivePerson, Inc. (LPSN) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
LivePerson, Inc. (LPSN) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 476,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Konversationswolke | 379,5 Millionen US -Dollar | 79.6% |
| Strategisches Kundenbindung | 97,4 Millionen US -Dollar | 20.4% |
Umsatzwachstumsdetails für die letzten drei Jahre:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 434,7 Millionen US -Dollar | 19.2% |
| 2022 | 455,2 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2023 | 476,9 Millionen US -Dollar | 4.8% |
Key Revenue Insights:
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 91%
- Unternehmenskundenzahl: 1,800+
- Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen Kunde: $265,000
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68.3% |
| Europa | 22.7% |
| Rest der Welt | 9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von LivePerson, Inc. (LPSN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten fiskalischen Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 66.5% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | -0.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 298,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen war 32,6 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn insgesamt 25,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 59.3% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung mit Benchmarks für Technologiesektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie LivePerson, Inc. (LPSN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 186,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 453,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.51 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen strategisches Kapitalmanagement:
- Abgeschlossene revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen US -Dollar im September 2023
- Refinanzierte bestehende Schulden mit 3.25% niedrigere Zinssätze
- Aufrechterhalten von Schulden zu Äquity unterhalb der Branchenmedian von 0,65
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 75,6 Millionen US -Dollar | 42% |
| Gewinnrücklagen | 228,9 Millionen US -Dollar | 58% |
Bewertung der Liquidität von LivePerson, Inc. (LPSN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | 2023 |
| Betriebskapital | 84,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (22,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (15,9 Millionen US -Dollar)
| Cashflow -Komponente | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 103,5 Millionen US -Dollar | +6.2% |
| Bargeld und Äquivalente | 187,2 Millionen US -Dollar | +4.8% |
Schuldenbedingte Liquiditätsindikatoren:
- Gesamtverschuldung: 156,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.3x
Ist LivePerson, Inc. (LPSN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für umfassende Investor -Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $13.24 |
| 52-Wochen-Reichweite | $8.77 - $21.35 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Das negative P/E -Verhältnis zeigt potenzielle Herausforderungen bei den Gewinnern an
- Das moderate P/B -Verhältnis deutet auf eine angemessene Bewertung der Vermögenswerte hin
- Negative EV/EBITDA spiegelt potenzielle operative Ineffizienzen wider
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.00%
- Dividendenausschüttungsquote: 0%
Wichtige Risiken für LivePerson, Inc. (LPSN)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Wettbewerb für digitale Kundenbindungsplattformplattform | 42,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Technologierisiko | Schnelle technologische Veränderungen in der Konversations -KI | 15.3% potenzielle F & E -Investitionsanforderung |
| Cybersicherheit | Datenschutz und Datenschutzschwachstellen | 6,2 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Wichtige operative Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit Top 3 Kunden Repräsentation 27.4% des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Herausforderungen für internationale Vorschriften für die Vorschriften für die Vorschriften
- Makroökonomische Unsicherheit, die die Ausgaben für Unternehmenstechnologie beeinflussen
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Kassenverbrennungsrate: 4,3 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Betriebskapital: 37,2 Millionen US -Dollar
Technologieanpassungsrisiken
Technologieübergangsrisiken umfassen:
- KI -Integrationsprobleme
- Potenzielle Plattformveralterung
- Talentakquisition für aufkommende Technologien
Zukünftige Wachstumsaussichten für LivePerson, Inc. (LPSN)
Wachstumschancen
LivePerson, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion der Konversations -KI -Technologie
- Entwicklung der Unternehmenskonversationsplattform
- Integration der künstlichen Intelligenz in Kundenbindungslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 525 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 572 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Strategische Marktchancen
- Erweiterung des globalen Marktes für Gesprächskommere
- Erhöhung der Einführung von KI -Kundenbindungsplattformen der Unternehmensunternehmen
- Wachsende Nachfrage nach automatisierten Kundendienstlösungen
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Marktauswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre KI -Technologie | 15% schnellere Auflösungszeiten |
| Unternehmensgrade | 99,9% der Verfügbarkeit von Verfügbarkeit |
Investitionspotentialmetriken
- Total adressierbarer Markt: 48,5 Milliarden US -Dollar
- Aktuelle Marktdurchdringung: 3.2%
- Projiziertes Marktanteilwachstum: 5,7% jährlich
LivePerson, Inc. (LPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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