MongoDB, Inc. (MDB) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de MongoDB, Inc. (MDB)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la generación de ingresos y el posicionamiento del mercado de la compañía.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 635.4 | 74% |
| Servicios profesionales | 223.6 | 26% |
Crecimiento anual de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $ 881.2 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 959.0 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 8.8%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América | 512.3 | 53.4% |
| EMEA | 287.7 | 30% |
| Apac | 159.0 | 16.6% |
Métricas de ingresos clave
- Tasa de ingresos recurrente: 92%
- Valor promedio del contrato del cliente: $47,000
- Tasa de retención de clientes: 130%
Una inmersión profunda en MongoDB, Inc. (MDB) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 75.2% | 72.8% |
| Margen de beneficio operativo | -13.6% | -18.3% |
| Margen de beneficio neto | -12.4% | -16.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 3.4% año tras año
- Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 88.8%
- Tasa de crecimiento de ingresos: 26.5%
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de ingresos | $ 526.4 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 438.2 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 612.7 millones |
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo con pares de infraestructura de software.
Deuda versus capital: cómo MongoDB, Inc. (MDB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de financiamiento de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $438.7 |
| Deuda a corto plazo | $82.3 |
| Deuda total | $521.0 |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.25
- Calificación crediticia: BBB-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiamiento de capital | 58% |
| Financiación de la deuda | 42% |
Actividades de deuda recientes
Emisión de deuda más reciente: $ 250 millones Notas mayores convertibles en septiembre de 2023, madurando en 2028.
Evaluar la liquidez de MongoDB, Inc. (MDB)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del año fiscal 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 3.12 |
| Relación rápida | 2.85 |
| Capital de explotación | $612.4 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 392.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 276.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 116.2 millones
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.3 mil millones
- Inversiones a corto plazo: $ 587.6 millones
- Activos líquidos totales: $ 1.887 mil millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 456.8 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.42 |
¿MongoDB, Inc. (MDB) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -194.25 | -85.60 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 16.87 | 8.45 |
| Valor empresarial/EBITDA | -87.63 | -42.15 |
Rendimiento del precio de las acciones
Rendimiento de acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $213.47
- 52 semanas de altura: $557.74
- Precio actual: $324.68
- Volatilidad de los precios: 48.3%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 30% |
| Vender | 8% |
Información de dividendos
La compañía actualmente no paga un dividendo.
Riesgos clave que enfrenta MongoDB, Inc. (MDB)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
MongoDB enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Competencia de tecnología de base de datos intensa | $ 200M desplazamiento potencial de ingresos |
| Evolución tecnológica | Cambios de infraestructura de nubes rápidas | 15% volatilidad potencial de la cuota de mercado |
| Entorno regulatorio | Requisitos de cumplimiento de la privacidad de datos | $ 50M inversión de cumplimiento potencial |
Dimensiones de riesgo primario
- Amenazas de ciberseguridad con potencial $ 100M exposición financiera
- Competencia de código abierto soluciones propietarias desafiantes
- Incertidumbres económicas globales que afectan el gasto en tecnología empresarial
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Gastos operativos: $ 540.7M En el año fiscal 2023
- Inversiones de investigación y desarrollo: $ 229.4M
- Riesgo de concentración del cliente que afecta 22% de ingresos totales
Gestión de riesgos estratégicos
| Estrategia de gestión de riesgos | Inversión | Mitigación esperada |
|---|---|---|
| Protocolos de seguridad mejorados | $ 45M | Reducir la probabilidad de violación por 40% |
| Diversificación de la plataforma en la nube | $ 75M | Minimizar los riesgos de bloqueo del proveedor |
Perspectivas de crecimiento futuro para MongoDB, Inc. (MDB)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de MongoDB está respaldada por varios impulsores estratégicos clave y oportunidades de mercado:
- Mercado total direccionable (TAM) para la gestión de bases de datos estimadas en $ 96 mil millones para 2025
- Mercado de bases de datos en la nube proyectada para llegar $ 72.9 mil millones para 2028
- Crecimiento anual de ingresos recurrentes (ARR) de 30% año tras año
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.26 mil millones | $ 1.64 mil millones |
| Conteo de clientes | 47,500+ | 55,000+ |
| Crecimiento de clientes empresariales | 34% | 40% |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Expandir las capacidades de la plataforma de la base de datos de la nube Atlas
- Aumento de la adquisición global de clientes empresariales
- Invertir en IA e integraciones de aprendizaje automático
Ventajas competitivas:
- Arquitectura de base de datos basada en documentos flexible
- Ecosistema de desarrollador fuerte con Más de 60 millones descargas
- Características avanzadas de seguridad y escalabilidad
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