MongoDB, Inc. (MDB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Mongodb ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول توليد إيرادات الشركة وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 635.4 | 74% |
| الخدمات المهنية | 223.6 | 26% |
نمو الإيرادات السنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 881.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 959.0 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 8.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 512.3 | 53.4% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 287.7 | 30% |
| APAC | 159.0 | 16.6% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- معدل الإيرادات المتكرر: 92%
- متوسط قيمة عقد العميل: $47,000
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 130%
غوص عميق في الربحية MongoDB ، Inc. (MDB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 75.2% | 72.8% |
| هامش الربح التشغيلي | -13.6% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -12.4% | -16.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.4% سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 88.8%
- معدل نمو الإيرادات: 26.5%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 526.4 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 438.2 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 612.7 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع أقران البنية التحتية للبرامج.
الديون مقابل الأسهم: How Mongodb ، Inc. (MDB) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تمويل رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $438.7 |
| ديون قصيرة الأجل | $82.3 |
| إجمالي الديون | $521.0 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 58% |
| تمويل الديون | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
أحدث إصدار للديون: 250 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل في سبتمبر 2023 ، تنضج في عام 2028.
تقييم السيولة MongoDB ، Inc. (MDB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 3.12 |
| نسبة سريعة | 2.85 |
| رأس المال العامل | $612.4 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 392.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -276.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -116.2 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.3 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 587.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.887 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 456.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.42 |
هل MongoDB ، Inc. (MDB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -194.25 | -85.60 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 16.87 | 8.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -87.63 | -42.15 |
أداء سعر السهم
أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $213.47
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $557.74
- السعر الحالي: $324.68
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 8% |
معلومات توزيع الأرباح
الشركة لا تدفع حاليا أرباحًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Mongodb ، Inc. (MDB)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
يواجه MongoDB العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مسابقة تكنولوجيا قواعد البيانات المكثفة | 200 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| تطور التكنولوجيا | تتغير البنية التحتية السحابية السريعة | 15% تقلبات حصة السوق المحتملة |
| البيئة التنظيمية | متطلبات امتثال خصوصية البيانات | 50 مليون دولار استثمار الامتثال المحتمل |
أبعاد المخاطر الأولية
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 100 مليون دولار التعرض المالي
- مسابقة مفتوحة المصدر حلول ملكية
- أوجه عدم اليقين الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الإنفاق على تكنولوجيا المؤسسات
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نفقات التشغيل: 540.7 مليون دولار في السنة المالية 2023
- استثمارات البحث والتطوير: 229.4 مليون دولار
- خطر تركيز العملاء الذي يؤثر 22% من إجمالي الإيرادات
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية إدارة المخاطر | استثمار | التخفيف المتوقع |
|---|---|---|
| بروتوكولات الأمن المحسنة | 45 مليون دولار | تقليل احتمال الخرق بواسطة 40% |
| تنويع المنصة السحابية | 75 مليون دولار | تقليل مخاطر قفل البائع |
آفاق النمو المستقبلية لـ Mongodb ، Inc. (MDB)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو MongoDB من قبل العديد من المحركات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي السوق القابل للعنونة (TAM) لإدارة قاعدة البيانات المقدرة بـ 96 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن يصل سوق قاعدة بيانات السحابة 72.9 مليار دولار بحلول عام 2028
- نمو الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) 30% سنة سنة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| ربح | 1.26 مليار دولار | 1.64 مليار دولار |
| عدد العملاء | 47,500+ | 55,000+ |
| نمو العملاء في المؤسسة | 34% | 40% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع قدرات منصة قاعدة بيانات Cloud Atlas
- زيادة اكتساب عملاء المؤسسة العالمية
- الاستثمار في AI وتكامل التعلم الآلي
المزايا التنافسية:
- بنية قاعدة البيانات المرنة المستندة إلى المستندات
- نظام إيكولوجي مطور قوي مع أكثر من 60 مليون التنزيلات
- ميزات الأمن المتقدمة وقابلية التوسع
MongoDB, Inc. (MDB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.