Briser MongoDB, Inc. (MDB) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite sur vos investissements dans le secteur de la technologie, en particulier dans la gestion des bases de données? Vous êtes-vous interrogé sur la stabilité financière et les perspectives d'avenir de MongoDB, Inc. (MDB)? Au cours de l'exercice 2024, les revenus de Mongodb ont atteint 2,01 milliards de dollars, marquant un 19.22% augmenter par rapport à l'année précédente. Cependant, les pertes se sont élevées - 129,07 millions de dollars, un -26.91% moins qu'en 2023. Les analystes prédisant un potentiel 93.85% L'augmentation du dernier prix est-elle maintenant le moment de plonger plus profondément dans la santé financière de MongoDB?

Analyse des revenus de MongoDB, Inc. (MDB)

Pour les investisseurs qui regardent Mongodb, Inc. (MDB), une compréhension claire de ses sources de revenus est essentielle. Dissolons les éléments clés qui stimulent les performances financières de l'entreprise.

Les revenus de Mongodb, Inc. proviennent principalement de deux sources principales:

• Revenu de l'abonnement: Cela comprend les revenus de MongoDB Atlas, la plate-forme de base de données cloud entièrement gérée de la société, ainsi que les revenus de ses abonnements Advanced Enterprise.
• Revenus de services: Cela englobe les services de conseil, de support et de formation liés à la base de données MongoDB.

Le taux de croissance des revenus de Mongodb, Inc. a été significatif au cours des dernières années. Par exemple, le chiffre d'affaires total de la société pour l'exercice 2024 était 1,685 milliard de dollars, représentant un 22% augmenter une année à l'autre. Les revenus de l'abonnement étaient 1,613 milliard de dollars, une augmentation de 22% en glissement annuel, et les revenus des services étaient 72,0 millions de dollars, en haut 13% d'une année à l'autre.

Voici une ventilation des revenus de Mongodb, Inc. par segment pour l'exercice 2024:

Revenus d'abonnement continue d'être le contributeur dominant aux revenus globaux de Mongodb, Inc.

Géographiquement, MongoDB, Inc. génère des revenus des régions suivantes:

• Amériques
• Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
• Asie-Pacifique

Les détails concernant les contributions des revenus régionaux ne sont pas entièrement disponibles dans les résultats de la recherche. Pour des chiffres précis, la consultation des états financiers officiels de Mongodb, Inc. est conseillé.

Les changements dans les sources de revenus peuvent avoir un impact significatif sur la confiance des investisseurs. MongoDB, Inc. a stratégiquement déplacé sa concentration sur sa plate-forme Atlas basée sur le cloud. Ce changement est évident dans la contribution croissante des revenus d'abonnement à la combinaison globale des revenus.

Voici un instantané des points forts financiers de Mongodb, Inc.:

Pour plus d'informations, consultez: Briser MongoDB, Inc. (MDB) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

MongoDB, Inc. (MDB) Métriques de rentabilité

Analyse MongoDB, Inc. (MDB) La rentabilité consiste à examiner son bénéfice brut, son bénéfice d'exploitation et ses marges bénéficiaires nettes. En outre, il est important d'observer les tendances de ces mesures au fil du temps et de les comparer contre les moyennes de l'industrie pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Examinons de plus près ces aspects:

Marge bénéficiaire brute

Au cours de l'exercice 2025, Mongodb a déclaré un bénéfice brut de 1,47 milliard de dollars, qui se traduit par un 73% marge brute. Bien que cela indique une capacité saine à générer des bénéfices à partir de ses revenus, il est légèrement inférieur à celui du 75% marge brute rapportée au cours de l'exercice précédent. La marge bénéficiaire brute non GAAP de la société était 76% pour l'exercice 2025, par rapport à 77% Au cours de l'exercice 2024.

• Q4 Exercice 2025: Le bénéfice brut était 399,4 millions de dollars, avec un 73% marge brute, par rapport à 75% dans la période de l'année précédente.
• Exercice 2025 pour l'exercice 2025: Bénéfice brut atteint 1,47 milliard de dollars, résultant en un 73% marge brute, légèrement en baisse de 75% l'année précédente.

Marge bénéficiaire opérationnelle

Mongodb a travaillé à l'amélioration de sa marge de fonctionnement. Pour l'exercice 2025, la perte des opérations était 216,1 millions de dollars. Il s'agit d'une amélioration par rapport à la perte des opérations 233,7 millions de dollars l'année précédente.

• Q4 Exercice 2025: La perte des opérations était 18,6 millions de dollars, une amélioration de la 71,0 millions de dollars Perte au cours de la période précédente.
• Exercice 2025 pour l'exercice 2025: La perte des opérations était 216,1 millions de dollars, une amélioration de la 233,7 millions de dollars perte l'année précédente.

La marge d'exploitation du trimestre se terminant le 31 janvier 2025 était -10.77%. La marge d'exploitation moyenne pour 2024 était -14.61%, un 31.41% déclin à partir de 2023.

Marge bénéficiaire nette

MongoDB La perte nette pour l'exercice 2025 était 129,1 millions de dollars, ou $1.73 par action, montrant une amélioration par rapport à la perte nette de l'année précédente $2.48 par action.

• Q3 Exercice 2025: La perte nette était 9,8 millions de dollars, ou $0.13 par action.

La marge bénéficiaire nette au 31 octobre 2024, -10.46%.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Alors que Mongodb a montré la croissance des revenus, ses mesures de rentabilité ont connu une certaine fluctuation. La marge brute a connu une légère diminution 75% au cours de l'exercice 2024 73% Au cours de l'exercice 2025. Cependant, la société a fait des progrès dans la réduction de ses pertes d'exploitation, indiquant une amélioration de la gestion des coûts et de l'efficacité opérationnelle. La tendance suggère que Mongodb est sur la voie de l'amélioration de la rentabilité, bien qu'elle ne soit pas encore systématiquement rentable.

Voici un tableau résumant MongoDB Tendances de la rentabilité:

Comparaison avec les moyennes de l'industrie

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs de l'infrastructure logicielle.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Gestion des coûts: Mongodb gére activement ses coûts, comme en témoigne la réduction des pertes d'exploitation. Cela indique un meilleur contrôle sur les dépenses d'exploitation et une amélioration de l'efficacité de l'allocation des ressources.

Tendances de la marge brute: Bien que la marge brute ait connu une légère baisse de l'exercice 2025, elle reste relativement élevée à 73%, présentant MongoDB Capacité à maintenir une stratégie de prix solide et à gérer efficacement le coût de ses services.

Pour plus d'informations sur MongoDB, Inc. (MDB), explorez cet investisseur complet profile: Exploration de Mongodb, Inc. (MDB) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

MongoDB, Inc. (MDB) Dette par rapport à la structure des actions

Comprendre la stratégie financière de MongoDB, Inc. (MDB) nécessite de près comment la société utilise la dette et les capitaux propres pour financer ses opérations et sa croissance. Cela consiste à analyser ses niveaux d'endettement, ses ratios financiers clés et toutes les activités de financement récentes.

Au 31 janvier 2024, Mongodb, Inc. a signalé les chiffres de la dette suivants:

• Total des passifs actuels: 398,7 millions de dollars
• Total des passifs à long terme: 1,292 milliard de dollars

Le ratio dette / capital-investissement (D / E) est une mesure cruciale pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise. Il indique la proportion de dettes et de capitaux propres qu'une entreprise utilise pour financer ses actifs. Bien que le ratio D / E exact nécessite des calculs basés sur les capitaux propres des actionnaires, la compréhension de la dette de MongoDB par rapport à ses capitaux propres donne un aperçu de son risque financier. Pour 2024, le total des capitaux propres était 1,758 milliard de dollars.

Un ratio D / E élevé suggère qu'une entreprise s'appuie davantage sur la dette, ce qui peut amplifier les rendements pendant les périodes rentables, mais augmente également le risque de détresse financière pendant les ralentissements. À l'inverse, un ratio D / E faible indique une approche plus conservatrice, la société s'appuyant davantage sur le financement par actions. Il est également important de comparer le ratio D / E de MongoDB avec les pairs de l'industrie pour comparer son effet de levier contre les concurrents. Les détails de la mission, de la vision et des valeurs fondamentaux de MongoDB peuvent fournir un contexte supplémentaire. Vérifiez-le ici: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Mongodb, Inc. (MDB).

Les activités financières récentes, telles que les émissions de dette ou le refinancement, peuvent avoir un impact significatif sur la structure du capital d'une entreprise. Ces actions peuvent fournir à MongoDB un capital supplémentaire pour les investissements ou aider à optimiser sa maturité de la dette profile et les dépenses d'intérêt. Garder un œil sur les notations de crédit est également essentiel, car ces notations reflètent la solvabilité de MongoDB et influencent ses coûts d'emprunt.

Équilibrer la dette et les capitaux propres est une décision stratégique pour MongoDB. Le financement par emprunt peut être attrayant en raison de sa baisse du coût du capital par rapport aux capitaux propres, car les paiements des intérêts sont déductibles d'impôt. Cependant, une dette excessive peut augmenter le risque financier. Le financement par actions, en revanche, ne nécessite pas de paiements fixes et peut fournir un coussin pendant les moments difficiles, mais il peut diluer la propriété des actionnaires existants.

Voici un résumé des passifs de Mongodb, Inc. au 31 janvier 2024:

MongoDB, Inc. (MDB) Liquidité et solvabilité

Compréhension MongoDB, Inc. (MDB) La santé financière nécessite un examen attentif de sa liquidité et de sa solvabilité, qui révèlent sa capacité à respecter les obligations à court terme et la stabilité financière à long terme. Voici une analyse des principales mesures financières et des tendances basées sur les dernières données disponibles.

Évaluation de la liquidité de MongoDB, Inc.:

Les ratios de liquidité donnent un aperçu de la capacité d'une entreprise à couvrir ses responsabilités à court terme avec ses actifs à court terme. Les rapports clés à considérer incluent le rapport actuel et le rapport rapide.

• Ratio actuel: Ce ratio mesure la capacité d'une entreprise à rembourser ses passifs actuels avec ses actifs actuels. Un rapport actuel de plus que 1 indique qu'une entreprise a plus d'actifs actuels que les passifs actuels.
• Ratio rapide: Également connu sous le nom de rapport acide-test, il s'agit d'une mesure plus conservatrice que le rapport actuel, car il exclut les stocks des actifs actuels. Ce ratio évalue la capacité d'une entreprise à respecter ses obligations à court terme avec ses actifs les plus liquides.

Analyse des tendances du fonds de roulement:

Le fonds de roulement, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants, est un indicateur crucial de l'efficacité opérationnelle d'une entreprise et de la santé financière à court terme. La surveillance des tendances du fonds de roulement aide à comprendre si l'entreprise gère efficacement ses ressources. Un bilan de fonds de roulement positif suggère qu'une entreprise dispose de suffisamment d'actifs liquides pour couvrir ses responsabilités à court terme.

Énoncés de trésorerie Overview:

Un examen des états de trésorerie fournit une image claire de la façon dont MongoDB, Inc. génère et utilise de l'argent. Le relevé de trésorerie est divisé en trois sections principales:

• Activités de fonctionnement: Cette section montre les espèces générées à partir des principales opérations commerciales de l'entreprise. Un flux de trésorerie positif à partir des opérations indique que l'entreprise génère suffisamment d'argent à partir de ses activités commerciales régulières pour couvrir ses dépenses d'exploitation.
• Activités d'investissement: Cela comprend les flux de trésorerie à partir de l'achat et de la vente d'actifs à long terme, tels que la propriété, l'usine et l'équipement (PP&E). Ces activités peuvent consommer des espèces lorsque l'entreprise investit dans la croissance ou génère des espèces lorsque les actifs sont vendus.
• Activités de financement: Cette section rapporte les flux de trésorerie de la dette, des capitaux propres et des dividendes. Il reflète comment l'entreprise finance ses opérations, que ce soit en empruntant, en émettant des actions ou en versant des dividendes.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:

Sur la base de l'analyse des ratios de liquidité, des tendances du fonds de roulement et des états de flux de trésorerie, il est possible d'identifier des problèmes ou des forces de liquidité potentielles. Par exemple:

• Si les ratios actuels et rapides diminuent systématiquement, cela peut indiquer un risque de liquidité potentiel.
• Une tendance négative dans l'exploitation des flux de trésorerie pourrait signaler les problèmes avec la capacité de l'entreprise à générer des espèces à partir de ses opérations principales.
• À l'inverse, une forte tendance positive dans l'exploitation des flux de trésorerie, associés à des ratios de liquidité sains, indiquerait une force financière.

Pour des informations plus approfondies, vous pouvez explorer cette analyse complète: Briser MongoDB, Inc. (MDB) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Analyse de l'évaluation de MongoDB, Inc. (MDB)

Déterminer si MongoDB, Inc. (MDB) est surévalué ou sous-évalué nécessite d'analyser diverses mesures financières et indicateurs de marché. Des ratios clés comme le prix-à-bénéfice (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA) fournissent des informations sur l'évaluation de la société par rapport à ses bénéfices, sa valeur comptable et ses flux de trésorerie opérationnels.

À partir des dernières données disponibles, les mesures d'évaluation de MongoDB présentent une image mixte:

• Ratio P / E: Le ratio P / E de MongoDB n'est actuellement pas disponible car la société a des bénéfices négatifs.
• Ratio P / B: Le ratio prix / livre pour MongoDB est 7.7x Au 30 novembre 2024.
• Ratio EV / EBITDA: Au 31 janvier 2024, le ratio de la valeur d'entreprise de MongoDB est -72.5x.

Les tendances des cours des actions offrent une autre perspective sur l'évaluation. Au cours des 12 derniers mois, le stock de MongoDB a connu une volatilité importante. Au 19 avril 2024, les actions de MDB ont clôturé à $324.28. Le sommet de 52 semaines était $424.84, et le creux de 52 semaines était $224.38.

Étant donné que MongoDB n'offre pas de dividendes, le rendement des dividendes et les ratios de paiement ne sont pas applicables.

Le consensus de l'analyste fournit un point de vue externe sur l'évaluation de MongoDB. Les notes récentes incluent:

• Au 15 avril 2024, Stifel Nicolaus maintient une note «acheter» avec un objectif de prix de $425.00.
• Au 12 avril 2024, RBC Capital maintient une note de «surperformance» avec un objectif de prix de $400.00.

Voici un résumé des notes récentes des analystes:

Pour plus d'informations, vous pourriez trouver cette ressource utile: Briser MongoDB, Inc. (MDB) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

MongoDB, Inc. (MDB) Facteurs de risque

Plusieurs facteurs pourraient avoir un impact sur la santé financière de Mongodb, Inc. (MDB), provenant des opérations internes et de l'environnement externe. Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions globales du marché. Comprendre ces défis potentiels est crucial pour les investisseurs.

Concours de l'industrie: Le marché de la base de données est intensément compétitif. MongoDB, Inc. (MDB) fait face à la concurrence de:

• Des fournisseurs de base de données établis comme Oracle, Microsoft et IBM.
• Solutions de base de données open source telles que MySQL et PostgreSQL.
• Services de base de données basés sur le cloud d'Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure.

Cette concurrence pourrait entraîner des pressions sur les prix, une réduction de la part de marché et une diminution des revenus pour MongoDB, Inc. (MDB).

Modifications réglementaires: Les modifications des réglementations de confidentialité des données, telles que le RGPD ou le CCPA, pourraient avoir un impact MongoDB, Inc. (MDB) gère les données et pourrait augmenter les coûts de conformité. De plus, les réglementations concernant le cloud computing et la localisation des données pourraient affecter la capacité de l'entreprise à opérer dans certaines régions.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les périodes d'incertitude peuvent affecter les dépenses informatiques, ce qui pourrait réduire la demande de MongoDB, Inc. (MDB) produits et services. Les changements dans les tendances technologiques, tels que l'adoption de nouvelles technologies de base de données ou les changements dans les pratiques de développement d'applications, pourraient également avoir un impact sur les perspectives futures de l'entreprise.

Risques opérationnels, financiers et stratégiques: Les rapports et dépôts de gains récents peuvent mettre en évidence des risques opérationnels, financiers ou stratégiques spécifiques. Ceux-ci pourraient inclure:

• Exécution des ventes: Risque associé à la capacité d'acquérir de nouveaux clients et d'élargir les relations avec les clients existants.
• Développement de produits: Défis dans le développement et la livraison de nouveaux produits et fonctionnalités qui répondent aux besoins des clients.
• Adoption du cloud: Risques liés à l'adoption d'Atlas, son service de base de données cloud, y compris les problèmes de sécurité et de fiabilité.
• Performance financière: Risques liés à la croissance des revenus, à la rentabilité et aux flux de trésorerie.

Les stratégies ou plans d'atténuation, si disponibles, peuvent inclure la diversification de la clientèle, l'investir dans la recherche et le développement, l'amélioration des mesures de sécurité ou la mise en œuvre d'initiatives de contrôle des coûts.

Voici une hypothétique overview des risques et atténuations potentiels basés sur les connaissances générales de l'industrie et à quoi ressemble une entreprise MongoDB, Inc. (MDB) pourrait faire face:

Pour des informations plus approfondies, lisez Briser MongoDB, Inc. (MDB) Santé financière: informations clés pour les investisseurs.

MongoDB, Inc. (MDB) Opportunités de croissance

MongoDB, Inc. (MDB) démontre un potentiel de croissance robuste entraîné par plusieurs facteurs clés. Il s'agit notamment du développement innovant des produits, de l'expansion stratégique du marché, des acquisitions percutantes et des partenariats clés.

Les principaux moteurs de croissance de MongoDB, Inc. (MDB) comprennent:

• Innovation de produit: Développement continu et amélioration de sa plate-forme de base de données, y compris des fonctionnalités telles que Atlas Vector Search et les progrès dans les capacités de la plate-forme de données des développeurs.
• Extension du marché: MongoDB étend sa portée sur le marché de la base de données, ciblant diverses industries et cas d'utilisation, soutenue par des partenariats stratégiques et l'engagement communautaire.
• Acquisitions: Acquisitions stratégiques qui élargissent ses offres technologiques et sa présence sur le marché.

Les projections de croissance des revenus futures et les estimations des bénéfices pour MongoDB, Inc. (MDB) sont prometteuses. Pour l'exercice 2024, les revenus totaux de MongoDB ont augmenté 22% d'une année sur l'autre à 1,68 milliard de dollars. Pour l'avenir, la société prévoit une croissance continue, tirée par ses offres de produits en expansion et sa forte demande de marché.

Les initiatives stratégiques et les partenariats prêts à stimuler la croissance future comprennent:

• Partenariats: Collaborations avec les principaux fournisseurs de cloud et sociétés technologiques pour améliorer les capacités de portée et d'intégration de sa plateforme.
• Intégration de l'IA: Tirer parti de l'intelligence artificielle pour améliorer les performances et les fonctionnalités de la base de données, en attirant plus d'utilisateurs et des cas d'utilisation.

MongoDB, Inc. (MDB) possède plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent favorablement pour une croissance soutenue:

• Plateforme adaptée aux développeurs: Son modèle de base de données flexible axé sur les documents et ses outils complets de développeur améliorent la productivité et attirent un large éventail d'utilisateurs.
• Architecture de cloud-native: MongoDB Atlas, son service de base de données cloud, offre l'évolutivité, la sécurité et la facilité de gestion, attrayant les besoins modernes de développement d'applications.
• Cas d'utilisation polyvalente: MongoDB prend en charge un large éventail d'applications, des systèmes transactionnels aux analyses et à la gestion du contenu, ce qui la rend précieuse dans diverses industries.

Voici un aperçu de la performance financière de Mongodb, Inc. (MDB) et des perspectives futures:

En savoir plus sur MongoDB, Inc. (MDB) et ses investisseurs: Exploration de Mongodb, Inc. (MDB) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?