MongoDB, Inc. (MDB) Bundle
Comprendre les sources de revenus de MongoDB, Inc. (MDB)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la génération de revenus et le positionnement du marché de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 635.4 | 74% |
| Services professionnels | 223.6 | 26% |
Croissance annuelle des revenus
- 2022 Revenus totaux: 881,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 959,0 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 8.8%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amériques | 512.3 | 53.4% |
| Emea | 287.7 | 30% |
| Apac | 159.0 | 16.6% |
Métriques de revenus clés
- Taux de revenus récurrents: 92%
- Valeur du contrat client moyen: $47,000
- Taux de rétention de la clientèle: 130%
Une plongée profonde dans MongoDB, Inc. (MDB)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 75.2% | 72.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -13.6% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.4% | -16.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.4% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 88.8%
- Taux de croissance des revenus: 26.5%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 526,4 millions de dollars |
| Dépenses de recherche et de développement | 438,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 612,7 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs de l'infrastructure logicielle.
Dette vs Équité: comment MongoDB, Inc. (MDB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie de financement des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $438.7 |
| Dette à court terme | $82.3 |
| Dette totale | $521.0 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 58% |
| Financement de la dette | 42% |
Activités de dette récentes
Émission de dette la plus récente: 250 millions de dollars Convertibles Notes seniors en septembre 2023, à maturation en 2028.
Évaluation des liquidités de MongoDB, Inc. (MDB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis l'exercice 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 3.12 |
| Rapport rapide | 2.85 |
| Fonds de roulement | $612,4 millions |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 392,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 276,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 116,2 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,3 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 587,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 1,887 milliard de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 456,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.42 |
MongoDB, Inc. (MDB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -194.25 | -85.60 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 16.87 | 8.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -87.63 | -42.15 |
Performance du cours des actions
Performance en stock au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $213.47
- 52 semaines de haut: $557.74
- Prix actuel: $324.68
- Volatilité des prix: 48.3%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 8% |
Informations sur le dividende
L'entreprise ne verse pas actuellement de dividende.
Risques clés face à Mongodb, Inc. (MDB)
Facteurs de risque impactant la santé financière
MongoDB fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concours de technologie de base de données intenses | 200 M $ déplacement des revenus potentiels |
| Évolution technologique | Changements d'infrastructure cloud rapide | 15% Volatilité potentielle des parts de marché |
| Environnement réglementaire | Exigences de conformité de la confidentialité des données | 50 M $ Investissement potentiel de la conformité |
Dimensions du risque primaires
- Menaces de cybersécurité avec potentiel 100 M $ exposition financière
- Compétition open source solutions propriétaires stimulantes
- Incertitudes économiques mondiales affectant les dépenses technologiques d'entreprise
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Dépenses de fonctionnement: 540,7 M $ Au cours de l'exercice 2023
- Investissements de recherche et développement: 229,4 M $
- Risque de concentration du client affectant 22% de revenus totaux
Gestion stratégique des risques
| Stratégie de gestion des risques | Investissement | Atténuation attendue |
|---|---|---|
| Protocoles de sécurité améliorés | 45 millions de dollars | Réduire la probabilité de violation par 40% |
| Diversification des plateformes cloud | 75 millions de dollars | Minimiser les risques de verrouillage des fournisseurs |
Perspectives de croissance futures pour MongoDB, Inc. (MDB)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de MongoDB est soutenue par plusieurs moteurs stratégiques clés et opportunités de marché:
- Marché total adressable (TAM) pour la gestion des bases de données estimée à 96 milliards de dollars d'ici 2025
- Le marché de la base de données cloud projetée pour atteindre 72,9 milliards de dollars d'ici 2028
- Croissance annuelle des revenus récurrents (ARR) de 30% d'une année à l'autre
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenu | 1,26 milliard de dollars | 1,64 milliard de dollars |
| Nombre de clients | 47,500+ | 55,000+ |
| Croissance des clients de l'entreprise | 34% | 40% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion des capacités de plate-forme de base de données Cloud Atlas
- Augmentation de l'acquisition mondiale des clients d'entreprise
- Investir dans l'IA et les intégrations d'apprentissage automatique
Avantages compétitifs:
- Architecture de base de données flexible basée sur des documents
- Écosystème de développeur fort avec plus de 60 millions téléchargements
- Caractéristiques avancées de sécurité et d'évolutivité
MongoDB, Inc. (MDB) DCF Excel Template
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