MongoDB, Inc. (MDB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita MongoDB, Inc. (MDB)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a geração de receita da empresa e o posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 635.4 | 74% |
| Serviços profissionais | 223.6 | 26% |
Crescimento anual da receita
- 2022 Receita total: US $ 881,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 959,0 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 8.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Américas | 512.3 | 53.4% |
| EMEA | 287.7 | 30% |
| APAC | 159.0 | 16.6% |
Principais métricas de receita
- Taxa de receita recorrente: 92%
- Valor médio do contrato do cliente: $47,000
- Taxa de retenção de clientes: 130%
Um mergulho profundo na lucratividade da MongoDB, Inc. (MDB)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 75.2% | 72.8% |
| Margem de lucro operacional | -13.6% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -12.4% | -16.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 3.4% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 88.8%
- Taxa de crescimento da receita: 26.5%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 526,4 milhões |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 438,2 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 612,7 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram posicionamento competitivo com colegas de infraestrutura de software.
Dívida vs. patrimônio: como MongoDB, Inc. (MDB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de financiamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $438.7 |
| Dívida de curto prazo | $82.3 |
| Dívida total | $521.0 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 58% |
| Financiamento da dívida | 42% |
Atividades de dívida recentes
Emissão mais recente de dívidas: US $ 250 milhões Notas seniores conversíveis em setembro de 2023, amadurecendo em 2028.
Avaliando a liquidez da MongoDB, Inc. (MDB)
Análise de liquidez e solvência
No ano fiscal de 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 3.12 |
| Proporção rápida | 2.85 |
| Capital de giro | $612,4 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 392,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 276,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 116,2 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,3 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 587,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 1,887 bilhão
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 456,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.42 |
A MongoDB, Inc. (MDB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -194.25 | -85.60 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 16.87 | 8.45 |
| Valor corporativo/ebitda | -87.63 | -42.15 |
Desempenho do preço das ações
Desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $213.47
- Alta de 52 semanas: $557.74
- Preço atual: $324.68
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 8% |
Informações de dividendos
A empresa atualmente não paga um dividendo.
Riscos -chave enfrentados pela MongoDB, Inc. (MDB)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
O MongoDB enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Competição de tecnologia de banco de dados intensa | US $ 200 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Evolução da tecnologia | Alterações rápidas de infraestrutura em nuvem | 15% Volatilidade potencial de participação de mercado |
| Ambiente Regulatório | Requisitos de conformidade com privacidade de dados | US $ 50m potencial investimento em conformidade |
Dimensões de risco primárias
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 100 milhões exposição financeira
- Concorrência de código aberto Soluções proprietárias desafiadoras
- Incertezas econômicas globais que afetam os gastos com tecnologia corporativa
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Despesas operacionais: $ 540,7M No ano fiscal de 2023
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 229,4M
- Risco de concentração de clientes afetando 22% de receita total
Gerenciamento estratégico de riscos
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Investimento | Mitigação esperada |
|---|---|---|
| Protocolos de segurança aprimorados | US $ 45M | Reduzir a probabilidade de violação por 40% |
| Diversificação da plataforma em nuvem | US $ 75M | Minimizar os riscos de bloqueio do fornecedor |
Perspectivas de crescimento futuro para MongoDB, Inc. (MDB)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento do MongoDB é apoiada por vários drivers estratégicos e oportunidades de mercado importantes:
- Mercado endereçável total (TAM) para gerenciamento de banco de dados estimado em US $ 96 bilhões até 2025
- O mercado de banco de dados em nuvem projetado para alcançar US $ 72,9 bilhões até 2028
- Crescimento anual de receita recorrente (ARR) de 30% ano a ano
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1,26 bilhão | US $ 1,64 bilhão |
| Contagem de clientes | 47,500+ | 55,000+ |
| Crescimento do cliente corporativo | 34% | 40% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo recursos da plataforma de banco de dados em nuvem atlas
- Aumentando a aquisição global de clientes corporativos
- Investir em IA e integrações de aprendizado de máquina
Vantagens competitivas:
- Arquitetura de banco de dados flexível baseada em documentos
- Forte ecossistema de desenvolvedores com Mais de 60 milhões downloads
- Recursos avançados de segurança e escalabilidade
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