Quebrando a Saúde Financeira da MongoDB, Inc. (MDB): Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto seus investimentos no setor de tecnologia, principalmente no gerenciamento de banco de dados? Você está se perguntando sobre a estabilidade financeira e as perspectivas futuras de MongoDB, Inc. (MDB)? No ano fiscal de 2024, a receita do MongoDB alcançou US $ 2,01 bilhões, marcando a 19.22% aumento em relação ao ano anterior. No entanto, as perdas totalizaram -US $ 129,07 milhões, a -26.91% menos que em 2023. Com analistas prevendo um potencial 93.85% O aumento do preço mais recente agora é a hora de mergulhar mais fundo na saúde financeira do MongoDB?

Análise de receita MongoDB, Inc. (MDB)

Para os investidores Olhando MongoDB, Inc. (MDB), é essencial uma compreensão clara de seus fluxos de receita. Vamos dissecar os principais componentes que impulsionam o desempenho financeiro da empresa.

A receita da MongoDB, Inc. é derivada principalmente de duas fontes principais:

• Receita de assinatura: Isso inclui receita do MongoDB Atlas, a plataforma de banco de dados em nuvem totalmente gerenciada da empresa, bem como a receita de suas assinaturas avançadas da empresa.
• Receita de serviços: Isso abrange serviços de consultoria, suporte e treinamento relacionados ao banco de dados MongoDB.

A taxa de crescimento da receita da MongoDB, Inc. foi significativa nos últimos anos. Por exemplo, a receita total da empresa para o ano fiscal de 2024 foi US $ 1,685 bilhão, representando a 22% Aumentar ano a ano. A receita de assinatura foi US $ 1,613 bilhão, um aumento de 22% ano a ano e a receita de serviços foi US $ 72,0 milhões, acima 13% ano a ano.

Aqui está um colapso da receita da MongoDB, Inc. por segmento para o ano fiscal de 2024:

Receita de assinatura Continua a ser o contribuinte dominante para a receita geral da MongoDB, Inc..

Geograficamente, a MongoDB, Inc. gera receita das seguintes regiões:

• Américas
• Europa, Oriente Médio e África (EMEA)
• Ásia -Pacífico

Detalhes sobre as contribuições da receita regional não estão totalmente disponíveis nos resultados da pesquisa. Para números precisos, é aconselhável a consultoria das demonstrações financeiras oficiais da MongoDB, Inc..

As mudanças nos fluxos de receita podem afetar significativamente a confiança dos investidores. A MongoDB, Inc. tem mudado estrategicamente seu foco para sua plataforma Atlas baseada em nuvem. Essa mudança é evidente na crescente contribuição da receita de assinatura para o mix de receita geral.

Aqui está um instantâneo dos destaques financeiros da MongoDB, Inc.:

Para mais informações, consulte: Quebrando a Saúde Financeira da MongoDB, Inc. (MDB): Insights -chave para investidores

MongoDB, Inc. (MDB) Métricas de rentabilidade

Analisando MongoDB, Inc. (MDB) A lucratividade envolve examinar seu lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido. Além disso, é importante observar as tendências dessas métricas ao longo do tempo e compará -las às médias do setor para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional da empresa. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses aspectos:

Margem de lucro bruto

No ano fiscal de 2025, MongoDB relatou um lucro bruto de US $ 1,47 bilhão, que se traduz em um 73% margem bruta. Embora isso indique uma capacidade saudável de gerar lucro com sua receita, é um pouco menor que o 75% Margem bruta relatada no ano fiscal anterior. A margem de lucro bruta não-GAAP da empresa foi 76% para o ano fiscal de 2025, em comparação com 77% no ano fiscal de 2024.

• Q4 Ano fiscal de 2025: O lucro bruto foi US $ 399,4 milhões, com um 73% margem bruta, em comparação com 75% no período do ano anterior.
• Ano inteiro fiscal 2025: Lucro bruto alcançado US $ 1,47 bilhão, resultando em um 73% margem bruta, um pouco abaixo de 75% no ano anterior.

Margem de lucro operacional

MongoDB tem trabalhado para melhorar sua margem operacional. Para o ano fiscal de 2025, a perda das operações foi US $ 216,1 milhões. Esta é uma melhoria em comparação com a perda das operações de US $ 233,7 milhões no ano anterior.

• Q4 Ano fiscal de 2025: A perda das operações foi US $ 18,6 milhões, uma melhoria do US $ 71,0 milhões Perda no período do ano anterior.
• Ano inteiro fiscal 2025: A perda das operações foi US $ 216,1 milhões, uma melhoria do US $ 233,7 milhões perda no ano anterior.

A margem operacional para o trimestre encerrada em 31 de janeiro de 2025, foi -10.77%. A margem operacional média para 2024 foi -14.61%, a 31.41% declínio de 2023.

Margem de lucro líquido

MongoDB perda líquida para o ano fiscal de 2025 foi US $ 129,1 milhões, ou $1.73 por ação, mostrando uma melhoria em relação à perda líquida de ano anterior de $2.48 por ação.

• Q3 Ano fiscal de 2025: A perda líquida foi US $ 9,8 milhões, ou $0.13 por ação.

A margem de lucro líquido em 31 de outubro de 2024 foi -10.46%.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Enquanto MongoDB mostrou crescimento de receita, suas métricas de lucratividade viram alguma flutuação. A margem bruta viu uma ligeira diminuição de 75% no ano fiscal de 2024 para 73% No ano fiscal de 2025. No entanto, a empresa fez avanços na redução de suas perdas operacionais, indicando melhor gerenciamento de custos e eficiência operacional. A tendência sugere que MongoDB está em um caminho para melhorar a lucratividade, embora ainda não seja consistentemente lucrativa.

Aqui está uma tabela resumindo MongoDB Tendências de lucratividade:

Comparação com médias da indústria

Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram posicionamento competitivo com colegas de infraestrutura de software.

Análise da eficiência operacional

Gerenciamento de custos: MongoDB está gerenciando ativamente seus custos, como evidenciado pelas perdas operacionais reduzidas. Isso indica um melhor controle sobre as despesas operacionais e a eficiência aprimorada na alocação de recursos.

Tendências de margem bruta: Embora a margem bruta tenha sofrido uma leve queda no ano fiscal de 2025, ela permanece relativamente alta em 73%, mostrando MongoDB Capacidade de manter uma forte estratégia de preços e gerenciar o custo de seus serviços de maneira eficaz.

Para mais informações sobre MongoDB, Inc. (MDB), Explore este investidor abrangente profile: Explorando o investidor da MongoDB, Inc. (MDB) Profile: Quem está comprando e por quê?

Dívida MongoDB, Inc. (MDB) vs. Estrutura de patrimônio líquido

A Underfunding MongoDB, Inc. (MDB) a estratégia financeira requer uma análise atenta de como a empresa usa dívida e patrimônio líquido para financiar suas operações e crescimento. Isso envolve a análise de seus níveis de dívida, os principais índices financeiros e quaisquer atividades de financiamento recentes.

Em 31 de janeiro de 2024, a MongoDB, Inc. relatou os seguintes números de dívida:

• Passivos atualizados totais: US $ 398,7 milhões
• Passivos totais de longo prazo: US $ 1,292 bilhão

A relação dívida/patrimônio (D/E) é uma métrica crucial para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. Indica a proporção de dívida e patrimônio que uma empresa usa para financiar seus ativos. Embora a relação D/E exata exija cálculos baseados no patrimônio líquido, a compreensão da dívida do MongoDB em relação ao seu patrimônio fornece informações sobre seu risco financeiro. Para 2024, o patrimônio líquido total foi US $ 1,758 bilhão.

Um alto índice D/E sugere que uma empresa depende mais de dívidas, o que pode ampliar o retorno durante os tempos lucrativos, mas também aumenta o risco de sofrimento financeiro durante as crises. Por outro lado, uma relação D/E baixa indica uma abordagem mais conservadora, com a empresa confiando mais no financiamento de ações. Também é importante comparar a relação D/E do MongoDB com os colegas do setor para comparar sua alavancagem contra os concorrentes. Detalhes sobre a missão, a visão e os principais valores do MongoDB podem fornecer contexto adicional. Confira aqui: Declaração de Missão, Visão e Valores Core de MongoDB, Inc. (MDB).

Atividades financeiras recentes, como emissões de dívida ou refinanciamento, podem impactar significativamente a estrutura de capital de uma empresa. Essas ações podem fornecer ao MongoDB capital adicional para investimentos ou ajudar a otimizar sua maturidade da dívida profile e despesas de juros. Ficar de olho nas classificações de crédito também é essencial, pois essas classificações refletem a credibilidade do MongoDB e influenciam seus custos de empréstimos.

Equilibrar dívida e patrimônio líquido é uma decisão estratégica para o MongoDB. O financiamento da dívida pode ser atraente devido ao seu menor custo de capital em comparação ao patrimônio líquido, pois os pagamentos de juros são dedutíveis em impostos. No entanto, a dívida excessiva pode aumentar o risco financeiro. O financiamento de ações, por outro lado, não requer pagamentos fixos e pode fornecer uma almofada durante os horários desafiadores, mas pode diluir a propriedade dos acionistas existentes.

Aqui está um resumo do passivo da MongoDB, Inc. em 31 de janeiro de 2024:

MongoDB, Inc. (MDB) Liquidez e solvência

Entendimento MongoDB, Inc. (MDB) A saúde financeira exige uma análise ativa de sua liquidez e solvência, que revelam sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo e estabilidade financeira de longo prazo. Aqui está uma análise das principais métricas e tendências financeiras com base nos dados mais recentes disponíveis.

Avaliando a liquidez da MongoDB, Inc.

Os índices de liquidez fornecem informações sobre a capacidade de uma empresa de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo. Os principais índices a serem considerados incluem a proporção atual e a proporção rápida.

• Proporção atual: Esse índice mede a capacidade de uma empresa de pagar seus passivos atualizados com seus ativos atuais. Uma proporção atual de maior que 1 Indica que uma empresa possui mais ativos atuais do que passivos circulantes.
• Proporção rápida: Também conhecido como proporção de teste ácido, essa é uma medida mais conservadora do que a proporção atual, pois exclui inventários dos ativos circulantes. Essa proporção avalia a capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo com seus ativos mais líquidos.

Análise das tendências de capital de giro:

O capital de giro, calculado como ativo circulante menos o passivo circulante, é um indicador crucial da eficiência operacional de uma empresa e saúde financeira de curto prazo. O monitoramento das tendências no capital de giro ajuda a entender se a empresa está gerenciando com eficiência seus recursos. Um saldo de capital de giro positivo sugere que uma empresa possui ativos líquidos suficientes para cobrir seus passivos de curto prazo.

Demoções de fluxo de caixa Overview:

Um exame das declarações de fluxo de caixa fornece uma imagem clara de como MongoDB, Inc. gera e usa dinheiro. A demonstração do fluxo de caixa é dividida em três seções principais:

• Atividades operacionais: Esta seção mostra o dinheiro gerado a partir das principais operações comerciais da empresa. Um fluxo de caixa positivo das operações indica que a empresa está gerando dinheiro suficiente de suas atividades comerciais regulares para cobrir suas despesas operacionais.
• Atividades de investimento: Isso inclui fluxo de caixa da compra e venda de ativos de longo prazo, como propriedade, planta e equipamento (PP&E). Essas atividades podem consumir dinheiro quando a empresa estiver investindo em crescimento ou gerar dinheiro quando os ativos forem vendidos.
• Atividades de financiamento: Esta seção relata fluxo de caixa da dívida, patrimônio e dividendos. Ele reflete como a empresa está financiando suas operações, seja através de empréstimos, emissão de ações ou pagando dividendos.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:

Com base na análise de índices de liquidez, tendências de capital de giro e declarações de fluxo de caixa, é possível identificar possíveis preocupações ou pontos fortes de liquidez. Por exemplo:

• Se os índices atuais e rápidos estiverem em declínio constantemente, pode indicar um risco potencial de liquidez.
• Uma tendência negativa no fluxo de caixa operacional pode sinalizar problemas com a capacidade da empresa de gerar dinheiro a partir de suas operações principais.
• Por outro lado, uma forte tendência positiva na operação de fluxo de caixa, juntamente com índices de liquidez saudáveis, indicaria a força financeira.

Para insights mais detalhados, você pode explorar esta análise abrangente: Quebrando a Saúde Financeira da MongoDB, Inc. (MDB): Insights -chave para investidores

Análise de avaliação MongoDB, Inc. (MDB)

Determinar se a MongoDB, Inc. (MDB) está supervalorizada ou subvalorizada exige a análise de várias métricas financeiras e indicadores de mercado. Os principais índices, como preço-abeto (P/E), preço-para-livro (P/B) e valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA), fornecem informações sobre a avaliação da empresa em relação aos seus ganhos, valor contábil e fluxo de caixa operacional.

A partir dos dados mais recentes disponíveis, as métricas de avaliação do MongoDB apresentam uma imagem mista:

• Razão P/E: Atualmente, a relação P/E do MongoDB não está disponível, pois a empresa possui ganhos negativos.
• Proporção p/b: A relação preço/livro para MongoDB é 7.7x em 30 de novembro de 2024.
• Proporção EV/EBITDA: Em 31 de janeiro de 2024, o valor corporativo de MongoDB para a relação Ebitda é -72.5x.

As tendências do preço das ações oferecem outra perspectiva sobre a avaliação. Nos últimos 12 meses, as ações do MongoDB sofreram volatilidade significativa. Em 19 de abril de 2024, as ações da MDB fecharam em $324.28. A alta de 52 semanas foi $424.84, e a baixa de 52 semanas foi $224.38.

Como o MongoDB não oferece dividendos, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis.

O consenso do analista fornece um ponto de vista externo sobre a avaliação do MongoDB. As classificações recentes incluem:

• Em 15 de abril de 2024, Stifel Nicolaus mantém uma classificação de 'compra' com uma meta de preço de $425.00.
• Em 12 de abril de 2024, a RBC Capital mantém uma classificação de 'desempenho superior' com uma meta de preço de $400.00.

Aqui está um resumo das classificações recentes de analistas:

Para mais informações, você pode achar esse recurso útil: Quebrando a Saúde Financeira da MongoDB, Inc. (MDB): Insights -chave para investidores

Fatores de risco MongoDB, Inc. (MDB)

Vários fatores podem afetar a saúde financeira da MongoDB, Inc. (MDB), decorrente de operações internas e do ambiente externo. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, as mudanças regulatórias e as condições gerais do mercado. Compreender esses desafios em potencial é crucial para os investidores.

Concorrência da indústria: O mercado de banco de dados é intensamente competitivo. MongoDB, Inc. (MDB) enfrenta a concorrência de:

• Fornecedores de banco de dados estabelecidos como Oracle, Microsoft e IBM.
• Soluções de banco de dados de código aberto, como MySQL e PostgreSQL.
• Serviços de banco de dados baseados em nuvem da Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) e Microsoft Azure.

Essa concorrência pode levar a pressões de preços, participação de mercado reduzida e receita diminuída para MongoDB, Inc. (MDB).

Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos de privacidade de dados, como GDPR ou CCPA, podem afetar como MongoDB, Inc. (MDB) lida com dados e pode aumentar os custos de conformidade. Além disso, os regulamentos sobre computação em nuvem e localização de dados podem afetar a capacidade da empresa de operar em determinadas regiões.

Condições de mercado: Crises econômicas ou períodos de incerteza podem afetar os gastos com TI, o que pode reduzir a demanda por MongoDB, Inc. (MDB) Produtos e serviços. Mudanças nas tendências da tecnologia, como a adoção de novas tecnologias de banco de dados ou mudanças nas práticas de desenvolvimento de aplicativos, também podem afetar as perspectivas futuras da empresa.

Riscos operacionais, financeiros e estratégicos: Relatórios e registros recentes de ganhos podem destacar riscos operacionais, financeiros ou estratégicos específicos. Estes podem incluir:

• Execução de vendas: Riscos associados à capacidade de adquirir novos clientes e expandir os relacionamentos existentes ao cliente.
• Desenvolvimento de produtos: Desafios no desenvolvimento e fornecimento de novos produtos e recursos que atendam às necessidades do cliente.
• Adoção em nuvem: Riscos relacionados à adoção do ATLAS, seu serviço de banco de dados em nuvem, incluindo preocupações de segurança e confiabilidade.
• Desempenho financeiro: Riscos relacionados ao crescimento da receita, lucratividade e fluxo de caixa.

Estratégias ou planos de mitigação, se disponíveis, podem incluir diversificar a base de clientes, investir em pesquisa e desenvolvimento, melhorar as medidas de segurança ou implementar iniciativas de controle de custos.

Aqui está um hipotético overview de riscos e mitigações potenciais com base no conhecimento geral da indústria e em que empresa gosta MongoDB, Inc. (MDB) Pode enfrentar:

Para insights mais detalhados, leia Quebrando a Saúde Financeira da MongoDB, Inc. (MDB): Insights -chave para investidores.

Oportunidades de crescimento da MongoDB, Inc. (MDB)

A MongoDB, Inc. (MDB) demonstra um potencial robusto de crescimento impulsionado por vários fatores -chave. Isso inclui desenvolvimento inovador de produtos, expansão estratégica do mercado, aquisições impactantes e parcerias -chave.

Os principais drivers de crescimento da MongoDB, Inc. (MDB) incluem:

• Inovação de produtos: Desenvolvimento contínuo e aprimoramento de sua plataforma de banco de dados, incluindo recursos como busca de vetores atlas e avanços nos recursos da plataforma de dados do desenvolvedor.
• Expansão de mercado: A MongoDB está expandindo seu alcance no mercado de bancos de dados, direcionando diversos setores e casos de uso, apoiados por parcerias estratégicas e envolvimento da comunidade.
• Aquisições: Aquisições estratégicas que ampliam suas ofertas de tecnologia e presença no mercado.

As projeções futuras de crescimento da receita e estimativas de ganhos para a MongoDB, Inc. (MDB) são promissoras. Para o ano fiscal de 2024, a receita total do MongoDB aumentou 22% ano a ano para US $ 1,68 bilhão. Olhando para o futuro, a empresa antecipa o crescimento contínuo, impulsionado por suas ofertas de produtos em expansão e forte demanda do mercado.

As iniciativas e parcerias estratégicas preparadas para impulsionar o crescimento futuro incluem:

• Parcerias: Colaborações com os principais provedores de nuvem e empresas de tecnologia para aprimorar os recursos de alcance e integração de sua plataforma.
• Integração da IA: Aproveitando a inteligência artificial para melhorar o desempenho e a funcionalidade do banco de dados, atraindo mais usuários e usam casos.

A MongoDB, Inc. (MDB) possui várias vantagens competitivas que o posicionam favoravelmente para o crescimento sustentado:

• Plataforma amigável para desenvolvedores: Seu modelo de banco de dados flexível orientado a documentos e ferramentas abrangentes de desenvolvedor aprimoram a produtividade e atraem uma ampla gama de usuários.
• Arquitetura nativa em nuvem: O MongoDB Atlas, seu serviço de banco de dados em nuvem, oferece escalabilidade, segurança e facilidade de gerenciamento, apelando às modernas necessidades de desenvolvimento de aplicativos.
• Casos de uso versáteis: O MongoDB suporta uma ampla gama de aplicações, de sistemas transacionais a análises e gerenciamento de conteúdo, tornando -o valioso em vários setores.

Aqui está uma olhada no desempenho financeiro da MongoDB, Inc. (MDB) e das perspectivas futuras:

Explore mais sobre a MongoDB, Inc. (MDB) e seus investidores: Explorando o investidor da MongoDB, Inc. (MDB) Profile: Quem está comprando e por quê?