MongoDB, Inc. (MDB) Bundle
Verständnis von Mongodb, Inc. (MDB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 635.4 | 74% |
| Professionelle Dienstleistungen | 223.6 | 26% |
Jahresumsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 881,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 959,0 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 8.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Amerika | 512.3 | 53.4% |
| EMEA | 287.7 | 30% |
| APAC | 159.0 | 16.6% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Wiederkehrende Einnahmequote: 92%
- Durchschnittlicher Kundenvertragswert: $47,000
- Kundenbindungsrate: 130%
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Mongodb, Inc. (MDB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 75.2% | 72.8% |
| Betriebsgewinnmarge | -13.6% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -12.4% | -16.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 88.8%
- Umsatzwachstumsrate: 26.5%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 526,4 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 438,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingausgaben | 612,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit Kollegen in der Softwareinfrastruktur.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mongodb, Inc. (MDB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalfinanzierungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $438.7 |
| Kurzfristige Schulden | $82.3 |
| Gesamtverschuldung | $521.0 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
| Fremdfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Schuldenausgabe: 250 Millionen Dollar Cabrio -Senior -Notizen im September 2023, reifen im Jahr 2028.
Bewertung der Liquidität von Mongodb, Inc. (MDB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 3.12 |
| Schnellverhältnis | 2.85 |
| Betriebskapital | $612,4 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 392,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -276,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -116,2 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,3 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 587,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,887 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 456,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.42 |
Ist Mongodb, Inc. (MDB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -194.25 | -85.60 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 16.87 | 8.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | -87.63 | -42.15 |
Aktienkursleistung
Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $213.47
- 52 Wochen hoch: $557.74
- Aktueller Preis: $324.68
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 8% |
Dividendeninformationen
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Schlüsselrisiken für Mongodb, Inc. (MDB)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
MongoDB steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Datenbank -Technologiewettbewerb | $ 200m Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Technologieentwicklung | Änderungen der schnellen Cloud -Infrastruktur | 15% Potenzielle Marktanteilsvolatilität |
| Regulatorische Umgebung | Anforderungen für die Einhaltung von Datenschutzkonformität | $ 50m Potenzielle Compliance -Investition |
Primäre Risikoabmessungen
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial $ 100m finanzielle Belichtung
- Open-Source-Wettbewerb herausfordern proprietäre Lösungen
- Globale wirtschaftliche Unsicherheiten, die die Ausgaben für Unternehmenstechnologie beeinflussen
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Betriebskosten: $ 540,7m Im Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: $ 229.4m
- Kundenkonzentrationsrisiko auswirken 22% des Gesamtumsatzes
Strategisches Risikomanagement
| Risikomanagementstrategie | Investition | Erwartete Minderung |
|---|---|---|
| Verbesserte Sicherheitsprotokolle | $ 45m | Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit des Verstoßes durch 40% |
| Diversifizierung der Cloud -Plattform | $ 75m | Minimieren Sie die Risiken der Verkäufer-Lock-in |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mongodb, Inc. (MDB)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie von MongoDB wird durch mehrere wichtige strategische Treiber und Marktchancen unterstützt:
- Total adressierbarer Markt (TAM) für das Datenbankmanagement geschätzt auf 96 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Cloud -Datenbankmarkt prognostiziert, um zu erreichen 72,9 Milliarden US -Dollar bis 2028
- Jährliches wiederkehrendes Umsatz (ARR) -Wachstum von 30% Jahr-über-Jahr
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1,26 Milliarden US -Dollar | 1,64 Milliarden US -Dollar |
| Kundenzahl | 47,500+ | 55,000+ |
| Unternehmenskundenwachstum | 34% | 40% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der Funktionen der Atlas Cloud -Datenbankplattformfunktionen
- Erhöhung der globalen Kundenakquise für Unternehmen
- Investitionen in KI und maschinelles Lernensintegrationen
Wettbewerbsvorteile:
- Flexible dokumentbasierte Datenbankarchitektur
- Starkes Entwickler -Ökosystem mit über 60 Millionen Downloads
- Erweiterte Sicherheits- und Skalierbarkeitsfunktionen
MongoDB, Inc. (MDB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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