Desglosar MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NASDAQ

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Comprensión de MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

MGP Ingredients, Inc. informó $ 517.6 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 4.7% Aumento del año anterior.

Flujo de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Espíritus destilados 232.4 44.9%
Soluciones de ingredientes 198.5 38.3%
Otros productos especializados 86.7 16.8%

Información clave de ingresos para el año fiscal:

  • Segmento de licores destilados generado $ 232.4 millones
  • Segmento de soluciones de ingredientes contribuido $ 198.5 millones
  • Otros productos de productos especializados se alcanzan $ 86.7 millones

Tendencias de crecimiento de ingresos de 2021 a 2023:

Año Ingresos totales ($ M) Crecimiento año tras año
2021 473.2 N / A
2022 494.3 4.5%
2023 517.6 4.7%



Una inmersión profunda en MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

MGP Ingredients, Inc. demuestra un rendimiento financiero sólido a través de sus métricas de rentabilidad. Los estados financieros de la compañía revelan ideas críticas sobre su eficiencia operativa y potencial de ganancias.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 23.4% 22.9%
Margen de beneficio operativo 14.2% 13.7%
Margen de beneficio neto 10.6% 9.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 127.3 millones
  • Ingresos operativos: $ 65.4 millones
  • Lngresos netos: $ 46.9 millones

Las métricas de rendimiento de la industria comparativa demuestran el posicionamiento competitivo de la compañía:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Retorno sobre la equidad 15.3% 12.7%
Retorno de los activos 11.2% 9.5%

Los indicadores de eficiencia operativa resaltan la gestión de costos estratégicos:

  • Costo de bienes vendidos: $ 389.7 millones
  • Gastos operativos: $ 61.9 millones
  • Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 72.6 millones



Deuda versus capital: cómo MGP Ingredients, Inc. (MGPI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de MGP Ingredients, Inc. revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir del último período de información financiera.

Deuda Overview

Categoría de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 76.3 millones
Deuda a corto plazo $ 12.5 millones
Deuda total $ 88.8 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.75

Crédito Profile

Detalles de calificación crediticia actual:

  • Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
  • Calificación de Moody: BA3

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 45%
Financiamiento de capital 55%

Actividades de deuda recientes

Actividad de refinanciamiento reciente involucraba un $ 50 millones Renovación de la línea de crédito con términos mejorados.




Evaluar la liquidez de MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela indicadores críticos de salud financiera para el posicionamiento financiero a corto plazo de la Compañía.

Relaciones actuales y rápidas

Tipo de relación Valor 2022 Valor 2023
Relación actual 2.15 1.92
Relación rápida 1.45 1.35

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra flexibilidad financiera:

  • 2022 Capital de trabajo: $ 43.6 millones
  • 2023 Capital de trabajo: $ 39.2 millones
  • Cambio año tras año: -10.1%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2022 Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 52.3 millones $ 48.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 22.1 millones -$ 18.9 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 15.4 millones -$ 12.6 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 35.6 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.4 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿MGP Ingredients, Inc. (MGPI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ideas integrales

A partir de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan perspectivas críticas de inversión.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 14.6x
Relación de precio a libro (P/B) 2.3x
Valor empresarial/EBITDA 8.9x
Precio de las acciones actual $72.45

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $58.12
  • 52 semanas de altura: $85.67
  • Rendimiento de la actualidad: -6.2%

Características de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 2.1%
Relación de pago 34.5%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%



Riesgos clave que enfrenta MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que afectan su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Nivel de impacto Exposición financiera potencial
Competencia de la industria Alto $ 12.5 millones desplazamiento potencial de ingresos
Volatilidad del mercado Medio 7.3% Fluctuación de participación de mercado proyectada
Interrupción de la cadena de suministro Alto $ 9.2 millones costos operativos potenciales

Factores de riesgo operativo

  • Volatilidad del precio de la materia prima con 15.6% aumento potencial de costos
  • Limitación de restricciones de capacidad de fabricación 22% crecimiento potencial
  • Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio

Evaluación de riesgos financieros

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital de 0.45
  • Relación de capital de trabajo de 1.2
  • Exposición al riesgo de crédito estimada en $ 6.7 millones

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Dominio regulatorio Desafío de cumplimiento Impacto financiero potencial
Regulaciones ambientales Moderado $ 3.4 millones Costos potenciales de cumplimiento
Estándares de seguridad del producto Alto $ 5.6 millones exposición legal potencial



Perspectivas de crecimiento futuro para MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.

Panorama de innovación de productos

La tubería actual de desarrollo de productos incluye:

  • Desarrollos de ingredientes de proteínas especializadas
  • Soluciones avanzadas de espíritus destilados
  • Ampliadas carteras de ingredientes de alimentos y bebidas

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2026
Proteínas especializadas 6.3% $ 9.5 mil millones
Ingredientes de los espíritus destilados 4.7% $ 3.2 mil millones
Ingredientes alimentarios 5.9% $ 12.7 mil millones

Ventajas competitivas estratégicas

Los diferenciadores competitivos clave incluyen:

  • Tecnologías de procesamiento de ingredientes propietarios
  • Cartera de productos diversificados
  • Fuertes capacidades de fabricación

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Proyecto de analistas financieros:

  • Crecimiento anual de ingresos de 7.2% hasta 2026
  • Posibles ganancias por acción expansión de 9.5% anualmente
  • Inversión de capital anticipada de $ 45 millones en actualizaciones tecnológicas

Oportunidades de asociación estratégica

Área de asociación potencial Impacto estimado Justificación estratégica
Desarrollo de proteínas a base de plantas +12% de potencial de ingresos Segmento del mercado emergente
Soluciones de ingredientes sostenibles +8% de expansión del mercado Creciente demanda de consumidores

DCF model

MGP Ingredients, Inc. (MGPI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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