MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات MGP Companites ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت مكونات MGP ، Inc. 517.6 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 4.7% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأرواح المقطرة | 232.4 | 44.9% |
| حلول المكونات | 198.5 | 38.3% |
| منتجات متخصصة أخرى | 86.7 | 16.8% |
رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية:
- تم توليد قطاع الأرواح المقطرة 232.4 مليون دولار
- ساهم قطاع حلول المكونات 198.5 مليون دولار
- تم الوصول إلى قطاع المنتجات المتخصصة الأخرى 86.7 مليون دولار
اتجاهات نمو الإيرادات من 2021 إلى 2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 473.2 | ن/أ |
| 2022 | 494.3 | 4.5% |
| 2023 | 517.6 | 4.7% |
الغوص العميق في الربحية MGP Companites ، Inc. (MGPI)
تحليل مقاييس الربحية
يوضح MGP Companites ، Inc. الأداء المالي القوي من خلال مقاييس الربحية. تكشف البيانات المالية للشركة عن رؤى مهمة حول كفاءتها التشغيلية وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 22.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 13.7% |
| صافي هامش الربح | 10.6% | 9.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 127.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 65.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 46.9 مليون دولار
توضح مقاييس أداء الصناعة المقارنة وضع الشركة التنافسي:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.3% | 12.7% |
| العودة على الأصول | 11.2% | 9.5% |
تبرز مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة: 389.7 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 61.9 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 72.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: How MGP Companits ، Inc. (MGPI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة MGP Inc. عن مقاربة دقيقة لإدارة رأس المال اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 76.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 88.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني الحالي:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
أنشطة الديون الأخيرة
تضمن نشاط إعادة التمويل الأخير أ 50 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية مع شروط محسنة.
تقييم سيولة MGP Companites ، Inc. (MGPI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.35 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2022 رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 39.2 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -10.1%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 52.3 مليون دولار | 48.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | -18.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار | -12.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 35.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل MGP Companites ، Inc. (MGPI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.9x |
| سعر السهم الحالي | $72.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $58.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $85.67
- الأداء العام: -6.2%
خصائص الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 34.5% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مكونات MGP ، Inc. (MGPI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | عالي | 12.5 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| تقلب السوق | واسطة | 7.3% تقلب حصة السوق المتوقعة |
| تعطل سلسلة التوريد | عالي | 9.2 مليون دولار تكاليف التشغيل المحتملة |
عوامل الخطر التشغيلية
- تقلب أسعار المواد الخام مع 15.6% زيادة التكلفة المحتملة
- قيود سعة التصنيع المحددة 22% النمو المحتمل
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات الامتثال التنظيمية
تقييم المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
- نسبة رأس المال العامل من 1.2
- التعرض لمخاطر الائتمان المقدرة بـ 6.7 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معتدل | 3.4 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| معايير سلامة المنتج | عالي | 5.6 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لمكونات MGP ، Inc. (MGPI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
مشهد ابتكار المنتج
يشمل خط أنابيب تطوير المنتجات الحالي:
- تطورات مكونات البروتين المتخصصة
- حلول الأرواح المتقدمة المتقدمة
- موسع محافظ المكونات للأغذية والمشروبات
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| البروتينات المتخصصة | 6.3% | 9.5 مليار دولار |
| مكونات الأرواح المقطرة | 4.7% | 3.2 مليار دولار |
| المكونات الغذائية | 5.9% | 12.7 مليار دولار |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- تقنيات معالجة المكونات الملكية
- محفظة المنتج المتنوعة
- قدرات تصنيع قوية
توقعات نمو الإيرادات
مشروع المحللين الماليين:
- نمو الإيرادات السنوي لـ 7.2% حتى 2026
- توسيع الأرباح المحتملة للسهم 9.5% سنويا
- المتوقع استثمار رأس المال 45 مليون دولار في الترقيات التكنولوجية
فرص الشراكة الاستراتيجية
| منطقة الشراكة المحتملة | التأثير المقدر | الأساس المنطقي الاستراتيجي |
|---|---|---|
| تطور البروتين القائم على النبات | +12 ٪ إمكانات الإيرادات | قطاع السوق الناشئ |
| حلول المكونات المستدامة | +8 ٪ التوسع في السوق | تزايد الطلب على المستهلك |
MGP Ingredients, Inc. (MGPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.