MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NASDAQ

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Verständnis von MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

MGP Inhaltsstoffe, Inc. berichtet 517,6 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 4.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Destillierte Geister 232.4 44.9%
Zutatenlösungen 198.5 38.3%
Andere Spezialprodukte 86.7 16.8%

Wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr:

  • Destilliertes Spirituosensegment erzeugt 232,4 Millionen US -Dollar
  • Segment für Zutatenlösungen beigetragen $ 198,5 Millionen
  • Andere Segment für Spezialprodukte erreichten 86,7 Millionen US -Dollar

Umsatzwachstumstrends von 2021 bis 2023:

Jahr Gesamtumsatz ($ m) Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 473.2 N / A
2022 494.3 4.5%
2023 517.6 4.7%



Ein tiefes Eintauchen in MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

MGP Inhaltsstoffe, Inc. zeigt eine robuste finanzielle Leistung durch seine Rentabilitätskennzahlen. Die Jahresabschlüsse des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und sein Ertragspotential.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 23.4% 22.9%
Betriebsgewinnmarge 14.2% 13.7%
Nettogewinnmarge 10.6% 9.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 127,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 65,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 46,9 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenleistung Metriken zeigen die Wettbewerbspositionierung des Unternehmens:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 15.3% 12.7%
Rendite der Vermögenswerte 11.2% 9.5%

Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen das strategische Kostenmanagement:

  • Kosten der verkauften Waren: 389,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 61,9 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 72,6 Millionen US -Dollar



Schulden vs. Eigenkapital: Wie MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die finanzielle Struktur von MGP Inhaltsstoffe, Inc. zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Finanzberichterungszeitraum.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 76,3 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 12,5 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 88,8 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75

Kredit Profile

Aktuelle Kreditrating -Details:

  • Standard & Poor's Rating: BB-
  • Die Bewertung von Moody: Ba3

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Prozentsatz
Fremdfinanzierung 45%
Eigenkapitalfinanzierung 55%

Jüngste Schuldenaktivitäten

Die jüngste Refinanzierungsaktivität betrifft a 50 Millionen Dollar Erneuerung der Kreditfazilität mit verbesserten Bedingungen.




Beurteilung der Liquidität von MGP Inhaltstoffen, Inc. (MGPI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige Finanzpositionierung des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Verhältnisstyp 2022 Wert 2023 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.92
Schnellverhältnis 1.45 1.35

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:

  • 2022 Betriebskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
  • 2023 Betriebskapital: 39,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -10.1%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2022 Betrag 2023 Betrag
Betriebscashflow 52,3 Millionen US -Dollar 48,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,1 Millionen US -Dollar -18,9 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -15,4 Millionen US -Dollar -12,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse

Ab 2024 zeigen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionsperspektiven.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.6x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.9x
Aktueller Aktienkurs $72.45

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $58.12
  • 52 Wochen hoch: $85.67
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -6.2%

Dividendenmerkmale

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 2.1%
Auszahlungsquote 34.5%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%



Schlüsselrisiken für MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Aufprallebene Potenzielle finanzielle Exposition
Branchenwettbewerb Hoch 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung
Marktvolatilität Medium 7.3% projizierte Marktanteilsschwankung
Störung der Lieferkette Hoch 9,2 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebskosten

Betriebsrisikofaktoren

  • Rohstoffpreis Volatilität mit 15.6% potenzielle Kostenerhöhung
  • Einschränkungen der Fertigungskapazität einschränken 22% potenzielles Wachstum
  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
  • Vorschriften für behördliche Compliance

Bewertung des finanziellen Risikos

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.45
  • Betriebskapitalquote von 1.2
  • Kreditrisiko -Exposition geschätzt bei 6,7 Millionen US -Dollar

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsdomäne Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Mäßig 3,4 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Produktsicherheitsstandards Hoch 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition



Zukünftige Wachstumsaussichten für MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.

Produktinnovationslandschaft

Die aktuelle Produktentwicklungspipeline umfasst:

  • Spezialproteinzutatentwicklungen
  • Erweiterte destillierte Spirituosenlösungen
  • Erweiterte Portfolios für Lebensmittel- und Getränkezutaten

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2026
Spezialproteine 6.3% 9,5 Milliarden US -Dollar
Destillierte Geisterzutaten 4.7% 3,2 Milliarden US -Dollar
Lebensmittelzutaten 5.9% 12,7 Milliarden US -Dollar

Strategische Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:

  • Proprietäre Zutatenverarbeitungstechnologien
  • Diversifiziertes Produktportfolio
  • Starke Fertigungsfähigkeiten

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalystenprojekt:

  • Jahresumsatzwachstum von 7.2% bis 2026
  • Potenzielle Gewinne pro Aktie Expansion von 9.5% jährlich
  • Erwartete Kapitalinvestition von 45 Millionen Dollar In technologischen Upgrades

Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten

Potenzieller Partnerschaftsbereich Geschätzte Auswirkungen Strategische Begründung
Proteinentwicklung auf pflanzlicher Basis +12% Umsatzpotential Schwellenländersegment
Nachhaltige Zutatenlösungen +8% Marktexpansion Wachsende Verbrauchernachfrage

DCF model

MGP Ingredients, Inc. (MGPI) DCF Excel Template

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