MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Bundle
Comprendre les sources de revenus MGP Ingrédients, Inc. (MGPI)
Analyse des revenus
MGP Ingrédients, Inc. a rapporté 517,6 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 4.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Spiritueux distillés | 232.4 | 44.9% |
| Solutions d'ingrédient | 198.5 | 38.3% |
| Autres produits spécialisés | 86.7 | 16.8% |
Clés des informations sur les revenus pour l'exercice:
- Segment des spiritueux distillés générés 232,4 millions de dollars
- Le segment des solutions d'ingrédients a contribué 198,5 millions de dollars
- Autre segment de produits spécialisés atteint 86,7 millions de dollars
Tendances de croissance des revenus de 2021 à 2023:
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 473.2 | N / A |
| 2022 | 494.3 | 4.5% |
| 2023 | 517.6 | 4.7% |
Une plongée profonde dans MGP Ingrédients, Inc. (MGPI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
MGP Ingrédients, Inc. démontre des performances financières solides grâce à ses mesures de rentabilité. Les états financiers de l'entreprise révèlent des informations critiques sur son efficacité opérationnelle et son potentiel de bénéfices.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 22.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 13.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.6% | 9.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 127,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 65,4 millions de dollars
- Revenu net: 46,9 millions de dollars
Les mesures de performance comparative de l'industrie démontrent le positionnement concurrentiel de l'entreprise:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.3% | 12.7% |
| Retour sur les actifs | 11.2% | 9.5% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues: 389,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 61,9 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 72,6 millions de dollars
Dette par rapport aux capitaux propres: comment MGP Ingrédients, Inc. (MGPI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de MGP Ingrédients, Inc. révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 76,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Dette totale | 88,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
Crédit Profile
Détails actuels de la cote de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Activités de dette récentes
Une activité de refinancement récente impliquait un 50 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit avec des conditions améliorées.
Évaluation de la liquidité des ingrédients MGP, Inc. (MGPI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour le positionnement financier à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.35 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2022 Capital de roulement: 43,6 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 39,2 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -10.1%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 52,3 millions de dollars | 48,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars | - 18,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars | - 12,6 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 35,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 22,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
MGP Ingrédients, Inc. (MGPI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des perspectives d'investissement critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.9x |
| Cours actuel | $72.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $58.12
- 52 semaines de haut: $85.67
- Performance de l'année à jour: -6.2%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 34.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à MGP Ingrédients, Inc. (MGPI)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haut | 12,5 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Volatilité du marché | Moyen | 7.3% Fluctation de la part de marché projetée |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Haut | 9,2 millions de dollars Coûts opérationnels potentiels |
Facteurs de risque opérationnels
- Volatilité des prix des matières premières avec 15.6% Augmentation potentielle des coûts
- Contraintes de capacité de fabrication limitant 22% croissance potentielle
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
Évaluation des risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
- Ratio de fonds de roulement de 1.2
- Exposition au risque de crédit estimé à 6,7 millions de dollars
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Modéré | 3,4 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Normes de sécurité des produits | Haut | 5,6 millions de dollars exposition juridique potentielle |
Perspectives de croissance futures pour MGP Ingrédients, Inc. (MGPI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Paysage d'innovation de produit
Le pipeline de développement de produits actuel comprend:
- Développements d'ingrédients protéiques spécialisés
- Solutions de spiritueux distillés avancés
- Portefeuilles d'ingrédients alimentaires et de boissons étendus
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Protéines spéciales | 6.3% | 9,5 milliards de dollars |
| Ingrédients spiritueux distillés | 4.7% | 3,2 milliards de dollars |
| Ingrédients alimentaires | 5.9% | 12,7 milliards de dollars |
Avantages compétitifs stratégiques
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Technologies de traitement des ingrédients propriétaires
- Portfolio de produits diversifié
- Capacités de fabrication solides
Projections de croissance des revenus
Projet d'analystes financiers:
- Croissance annuelle des revenus de 7.2% jusqu'en 2026
- Expansion potentielle de bénéfice par action de 9.5% annuellement
- Investissement en capital prévu de 45 millions de dollars dans les mises à niveau technologiques
Opportunités de partenariat stratégique
| Domaine de partenariat potentiel | Impact estimé | Justification stratégique |
|---|---|---|
| Développement de protéines à base de plantes | + Potentiel de revenus de 12% | Segment de marché émergent |
| Solutions d'ingrédients durables | + 8% d'expansion du marché | Demande croissante des consommateurs |
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