BRASSE MGP Ingrédients, Inc. (MGPI) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSE MGP Ingrédients, Inc. (MGPI) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NASDAQ

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Comprendre les sources de revenus MGP Ingrédients, Inc. (MGPI)

Analyse des revenus

MGP Ingrédients, Inc. a rapporté 517,6 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 4.7% augmenter par rapport à l'année précédente.

Flux de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Spiritueux distillés 232.4 44.9%
Solutions d'ingrédient 198.5 38.3%
Autres produits spécialisés 86.7 16.8%

Clés des informations sur les revenus pour l'exercice:

  • Segment des spiritueux distillés générés 232,4 millions de dollars
  • Le segment des solutions d'ingrédients a contribué 198,5 millions de dollars
  • Autre segment de produits spécialisés atteint 86,7 millions de dollars

Tendances de croissance des revenus de 2021 à 2023:

Année Revenu total ($ m) Croissance d'une année à l'autre
2021 473.2 N / A
2022 494.3 4.5%
2023 517.6 4.7%



Une plongée profonde dans MGP Ingrédients, Inc. (MGPI) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

MGP Ingrédients, Inc. démontre des performances financières solides grâce à ses mesures de rentabilité. Les états financiers de l'entreprise révèlent des informations critiques sur son efficacité opérationnelle et son potentiel de bénéfices.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 23.4% 22.9%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.2% 13.7%
Marge bénéficiaire nette 10.6% 9.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 127,3 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 65,4 millions de dollars
  • Revenu net: 46,9 millions de dollars

Les mesures de performance comparative de l'industrie démontrent le positionnement concurrentiel de l'entreprise:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres 15.3% 12.7%
Retour sur les actifs 11.2% 9.5%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:

  • Coût des marchandises vendues: 389,7 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 61,9 millions de dollars
  • Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 72,6 millions de dollars



Dette par rapport aux capitaux propres: comment MGP Ingrédients, Inc. (MGPI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de MGP Ingrédients, Inc. révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 76,3 millions de dollars
Dette à court terme 12,5 millions de dollars
Dette totale 88,8 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75

Crédit Profile

Détails actuels de la cote de crédit:

  • Note standard et pauvre: Bb-
  • Moody's Note: Ba3

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 45%
Financement par actions 55%

Activités de dette récentes

Une activité de refinancement récente impliquait un 50 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit avec des conditions améliorées.




Évaluation de la liquidité des ingrédients MGP, Inc. (MGPI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour le positionnement financier à court terme de l'entreprise.

Ratios actuels et rapides

Type de rapport Valeur 2022 Valeur 2023
Ratio actuel 2.15 1.92
Rapport rapide 1.45 1.35

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:

  • 2022 Capital de roulement: 43,6 millions de dollars
  • 2023 Capital de roulement: 39,2 millions de dollars
  • Changement d'une année à l'autre: -10.1%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2022 Montant 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 52,3 millions de dollars 48,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,1 millions de dollars - 18,9 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,4 millions de dollars - 12,6 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 35,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 22,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



MGP Ingrédients, Inc. (MGPI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: idées complètes

En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des perspectives d'investissement critiques.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.6x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.9x
Cours actuel $72.45

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $58.12
  • 52 semaines de haut: $85.67
  • Performance de l'année à jour: -6.2%

Caractéristiques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 2.1%
Ratio de paiement 34.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%



Risques clés face à MGP Ingrédients, Inc. (MGPI)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Niveau d'impact Exposition financière potentielle
Concurrence de l'industrie Haut 12,5 millions de dollars déplacement des revenus potentiels
Volatilité du marché Moyen 7.3% Fluctation de la part de marché projetée
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Haut 9,2 millions de dollars Coûts opérationnels potentiels

Facteurs de risque opérationnels

  • Volatilité des prix des matières premières avec 15.6% Augmentation potentielle des coûts
  • Contraintes de capacité de fabrication limitant 22% croissance potentielle
  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques
  • Défis de conformité réglementaire

Évaluation des risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.45
  • Ratio de fonds de roulement de 1.2
  • Exposition au risque de crédit estimé à 6,7 millions de dollars

Risques réglementaires et conformes

Domaine réglementaire Défi de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Modéré 3,4 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Normes de sécurité des produits Haut 5,6 millions de dollars exposition juridique potentielle



Perspectives de croissance futures pour MGP Ingrédients, Inc. (MGPI)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Paysage d'innovation de produit

Le pipeline de développement de produits actuel comprend:

  • Développements d'ingrédients protéiques spécialisés
  • Solutions de spiritueux distillés avancés
  • Portefeuilles d'ingrédients alimentaires et de boissons étendus

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2026
Protéines spéciales 6.3% 9,5 milliards de dollars
Ingrédients spiritueux distillés 4.7% 3,2 milliards de dollars
Ingrédients alimentaires 5.9% 12,7 milliards de dollars

Avantages compétitifs stratégiques

Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:

  • Technologies de traitement des ingrédients propriétaires
  • Portfolio de produits diversifié
  • Capacités de fabrication solides

Projections de croissance des revenus

Projet d'analystes financiers:

  • Croissance annuelle des revenus de 7.2% jusqu'en 2026
  • Expansion potentielle de bénéfice par action de 9.5% annuellement
  • Investissement en capital prévu de 45 millions de dollars dans les mises à niveau technologiques

Opportunités de partenariat stratégique

Domaine de partenariat potentiel Impact estimé Justification stratégique
Développement de protéines à base de plantes + Potentiel de revenus de 12% Segment de marché émergent
Solutions d'ingrédients durables + 8% d'expansion du marché Demande croissante des consommateurs

DCF model

MGP Ingredients, Inc. (MGPI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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