Quebrando a saúde financeira da MGP Ingredients, Inc. (MGPI): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da MGP Ingredients, Inc. (MGPI): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NASDAQ

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UNBENHENCIAMENTO MGP Ingredients, Inc. (MGPI) fluxos de receita

Análise de receita

MGP Ingredients, Inc. relatou US $ 517,6 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 4.7% aumento em relação ao ano anterior.

Fluxo de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Espíritos destilados 232.4 44.9%
Soluções de ingredientes 198.5 38.3%
Outros produtos especializados 86.7 16.8%

Principais insights de receita para o ano fiscal:

  • Segmento de espíritos destilados gerados US $ 232,4 milhões
  • O segmento de soluções de ingredientes contribuiu US $ 198,5 milhões
  • Outro segmento de produtos especializados alcançado US $ 86,7 milhões

Tendências de crescimento de receita de 2021 a 2023:

Ano Receita total ($ m) Crescimento ano a ano
2021 473.2 N / D
2022 494.3 4.5%
2023 517.6 4.7%



Um mergulho profundo na lucratividade MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Análise de métricas de rentabilidade

A MGP Ingredients, Inc. demonstra desempenho financeiro robusto por meio de suas métricas de lucratividade. As demonstrações financeiras da empresa revelam informações críticas sobre seu potencial de eficiência e ganhos operacionais.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 23.4% 22.9%
Margem de lucro operacional 14.2% 13.7%
Margem de lucro líquido 10.6% 9.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 127,3 milhões
  • Receita operacional: US $ 65,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 46,9 milhões

As métricas comparativas de desempenho da indústria demonstram o posicionamento competitivo da empresa:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 15.3% 12.7%
Retorno sobre ativos 11.2% 9.5%

Os indicadores de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 389,7 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 61,9 milhões
  • Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 72,6 milhões



Dívida vs. patrimônio líquido: como o MGP Ingredients, Inc. (MGPI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da MGP Ingredients, Inc. revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 76,3 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,5 milhões
Dívida total US $ 88,8 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75

Crédito Profile

Detalhes atuais da classificação de crédito:

  • Classificação da Standard & Poor: Bb-
  • Classificação de Moody: Ba3

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 45%
Financiamento de ações 55%

Atividades de dívida recentes

Atividade recente de refinanciamento envolveu um US $ 50 milhões Renovação da Linha de Crédito com termos aprimorados.




Avaliando a liquidez da MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para o posicionamento financeiro de curto prazo da empresa.

Taxas atuais e rápidas

Tipo de proporção 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 2.15 1.92
Proporção rápida 1.45 1.35

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:

  • 2022 Capital de giro: US $ 43,6 milhões
  • 2023 Capital de giro: US $ 39,2 milhões
  • Mudança ano a ano: -10.1%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2022 quantidade 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 52,3 milhões US $ 48,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,1 milhões -US $ 18,9 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,4 milhões -US $ 12,6 milhões

Forças e preocupações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,6 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A MGP Ingredients, Inc. (MGPI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.6x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3x
Valor corporativo/ebitda 8.9x
Preço atual das ações $72.45

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $58.12
  • Alta de 52 semanas: $85.67
  • Desempenho no ano: -6.2%

Características de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 2.1%
Taxa de pagamento 34.5%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pela MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Nível de impacto Potencial exposição financeira
Concorrência da indústria Alto US $ 12,5 milhões Deslocamento de receita potencial
Volatilidade do mercado Médio 7.3% Flutuação de participação de mercado projetada
Interrupção da cadeia de suprimentos Alto US $ 9,2 milhões Custos operacionais potenciais

Fatores de risco operacionais

  • Volatilidade do preço da matéria -prima com 15.6% aumento potencial de custo
  • Restrições de capacidade de fabricação limitando 22% crescimento potencial
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
  • Desafios de conformidade regulatória

Avaliação de Risco Financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
  • Índice de capital de giro de 1.2
  • Exposição ao risco de crédito estimado em US $ 6,7 milhões

Riscos regulatórios e de conformidade

Domínio regulatório Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Moderado US $ 3,4 milhões custos potenciais de conformidade
Padrões de segurança do produto Alto US $ 5,6 milhões exposição legal potencial



Perspectivas de crescimento futuro para a MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.

Cenário de inovação de produtos

O pipeline de desenvolvimento de produtos atuais inclui:

  • Desenvolvimentos de ingredientes da proteína especializada
  • Soluções de espíritos destilados avançados
  • Portfólios de ingredientes de alimentos e bebidas expandidas

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2026
Proteínas especializadas 6.3% US $ 9,5 bilhões
Espíritos destilados ingredientes 4.7% US $ 3,2 bilhões
Ingredientes alimentares 5.9% US $ 12,7 bilhões

Vantagens competitivas estratégicas

Os principais diferenciais competitivos incluem:

  • Tecnologias de processamento de ingredientes proprietários
  • Portfólio de produtos diversificados
  • Fortes capacidades de fabricação

Projeções de crescimento de receita

Projeto de analistas financeiros:

  • Crescimento anual da receita de 7.2% até 2026
  • Potencial ganhos por ação expansão de 9.5% anualmente
  • Investimento de capital antecipado de US $ 45 milhões em atualizações tecnológicas

Oportunidades de parceria estratégica

Área de parceria potencial Impacto estimado Racionalidade estratégica
Desenvolvimento de proteínas à base de plantas +12% de potencial de receita Segmento de mercado emergente
Soluções de ingredientes sustentáveis +8% de expansão do mercado Crescente demanda do consumidor

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