Nexa Resources S.A. (NEXA) Bundle
Comprensión de los recursos de NEXA S.A. (NEXA) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis del desempeño financiero revela información clave sobre la estructura de ingresos de la compañía para el período de informe más reciente.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Minería de zinc | 1,285,000,000 | 68.3% |
| Producción de cobre | 412,000,000 | 21.9% |
| Otras operaciones minerales | 190,000,000 | 10.1% |
| Ingresos totales | 1,887,000,000 | 100% |
Análisis de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: 1,756,000,000
- 2023 Ingresos totales: 1,887,000,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 7.5%
Desglose de ingresos regionales
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Brasil | 1,102,000,000 | 58.4% |
| Perú | 532,000,000 | 28.2% |
| Otros mercados internacionales | 253,000,000 | 13.4% |
Conductores de ingresos clave
- Precio de zinc por tonelada métrica (promedio de 2023): $2,500
- Precio de cobre por tonelada métrica (promedio de 2023): $8,300
- Volumen de producción total de metales: 285,000 toneladas métricas
Una inmersión profunda en Nexa Resources S.A. (NEXA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía minera.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 6.3% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% | 2.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta disminuyó de $ 789 millones en 2022 a $ 672 millones en 2023
- Los ingresos operativos disminuyeron de $ 345 millones a $ 268 millones
- Ingresos netos reducidos de $ 129 millones a $ 89 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 4.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 7.1% |
El análisis comparativo de la industria demuestra un ligero rendimiento inferior contra los puntos de referencia del sector minero.
Deuda versus capital: cómo Nexa Resources S.A. (NEXA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Nexa Resources S.A. demuestra un enfoque complejo de financiamiento de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,256,000,000 |
| Deuda total a corto plazo | $412,000,000 |
| Deuda total | $1,668,000,000 |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.62
Crédito Profile
Detalles de calificación crediticia:
- Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
- Calificación de Moody: BA3
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 65% |
| Financiamiento de capital | 35% |
Actividades de deuda recientes
La reciente refinanciación de los bonos totalizó $350,000,000 con una tasa de interés promedio de 6.75%.
Evaluación de la liquidez de Nexa Resources S.A. (NEXA)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 378 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
- Relación de eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 512 millones | $ 487 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 246 millones | -$ 223 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 156 millones | -$ 134 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 1.72
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
¿Nexa Resources S.A. (Nexa) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el sentimiento de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.42x | 10.75x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23x | 1.45x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.75x | 7.20x |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones proporciona un contexto adicional:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $5.62 - $8.97
- Precio actual de las acciones: $7.24
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±22.3%
Las métricas de dividendos revelan las siguientes características:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.45% |
| Relación de pago de dividendos | 42.6% |
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 17%
- Precio objetivo promedio: $8.12
Riesgos clave que enfrenta Nexa Resources S.A. (NEXA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio mineral | Fluctuaciones de precios de zinc | Alto |
| Interrupciones de producción | Riesgos potenciales de cierre de la mina | Medio |
| Cumplimiento ambiental | Sanciones regulatorias potenciales | Alto |
Riesgos financieros
- Deuda total a partir de 2023: $ 1.2 mil millones
- Relación neta de deuda a Ebitda: 3.5x
- Exposición a divisas en sol brasileño real y peruano
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos clave del mercado incluyen:
- Volatilidad global de la demanda de zinc
- Competencia intensa en el sector minero de metales
- Incertidumbres geopolíticas en las regiones mineras
Sensibilidad al precio de los productos básicos
| Producto | Sensibilidad al precio | Impacto en los ingresos |
|---|---|---|
| Zinc | Cambio de precios del 10% | ± $ 180 millones |
| Cobre | Cambio de precios del 10% | ± $ 45 millones |
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los riesgos regulatorios potenciales incluyen:
- Restricciones de permisos ambientales
- Regulaciones potenciales de emisión de carbono
- Requisitos de cumplimiento de seguridad laboral
Perspectivas de crecimiento futuro para Nexa Resources S.A. (NEXA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo estratégico.
Potencial de expansión del mercado
| Región | Tasa de crecimiento proyectada | Enfoque de inversión |
|---|---|---|
| América Latina | 4.5% | Minería de cobre y zinc |
| Brasil | 3.8% | Proyectos de exploración |
| Perú | 5.2% | Extracción mineral |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión de capacidad de producción mineral
- Innovación tecnológica en procesos mineros
- Inversiones de tecnología minera sostenible
Proyecciones de crecimiento de ingresos
La compañía anticipa el crecimiento de los ingresos con los siguientes objetivos:
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.1 mil millones | 5.6% |
| 2025 | $ 2.3 mil millones | 6.2% |
| 2026 | $ 2.5 mil millones | 7.1% |
Áreas de inversión clave
- Tecnologías de exploración mineral
- Iniciativas de sostenibilidad ambiental
- Transformación digital de operaciones mineras
Ventajas competitivas
Las fortalezas competitivas clave incluyen:
- Capacidades avanzadas de mapeo geológico
- Tecnologías de extracción eficientes
- Fuerte presencia en el mercado regional
Asociaciones estratégicas
| Pareja | Área de enfoque | Valor de inversión |
|---|---|---|
| Firma de tecnología X | Automatización minera | $ 45 millones |
| Environmental Solutions Inc. | Minería sostenible | $ 30 millones |
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