Nexa Resources S.A. (NEXA) Bundle
Verständnis von Nexa Resources S.A. (NEXA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Analyse der finanziellen Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzstruktur des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zinkabbau | 1,285,000,000 | 68.3% |
| Kupferproduktion | 412,000,000 | 21.9% |
| Andere Mineraloperationen | 190,000,000 | 10.1% |
| Gesamtumsatz | 1,887,000,000 | 100% |
Umsatzwachstumsanalyse
- 2022 Gesamtumsatz: 1,756,000,000
- 2023 Gesamtumsatz: 1,887,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.5%
Regionaler Einnahmen
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Brasilien | 1,102,000,000 | 58.4% |
| Peru | 532,000,000 | 28.2% |
| Andere internationale Märkte | 253,000,000 | 13.4% |
Wichtige Umsatztreiber
- Zinkpreis pro metrischer Tonne (2023 Durchschnitt): $2,500
- Kupferpreis pro metrischer Tonne (2023 Durchschnitt): $8,300
- Gesamtmetallproduktionsvolumen: 285.000 Tonnen
Ein tiefes Eintauchen in die NEXA -Ressourcen S.A. (NEXA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Bergbauunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 6.3% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 2.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging von 789 Mio. USD im Jahr 2022 auf 672 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
- Das Betriebsergebnis ging von 345 Millionen US -Dollar auf 268 Millionen US -Dollar zurück
- Nettoeinkommen von 129 Millionen US -Dollar auf 89 Millionen US -Dollar gesenkt
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.1% |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine leichte Unterperformance gegen Benchmarks des Bergbausektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nexa Resources S.A. (NEXA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Nexa Resources S.A. einen komplexen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,256,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $412,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,668,000,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
Kredit Profile
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 35% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Anleihen ist insgesamt $350,000,000 mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%.
Bewertung der NEXA -Ressourcen S.A. (NEXA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 378 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 512 Millionen US -Dollar | 487 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -246 Millionen Dollar | -223 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -156 Millionen Dollar | -134 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.72
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Ist Nexa Resources S.A. (Nexa) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42x | 10.75x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,23x | 1,45x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75x | 7.20x |
Analyse der Aktienkursleistung liefert einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $5.62 - $8.97
- Aktueller Aktienkurs: $7.24
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.3%
Dividendenmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42.6% |
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
- Durchschnittliches Kursziel: $8.12
Schlüsselrisiken für Nexa Resources S.A. (Nexa)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Mineralpreis Volatilität | Zinkpreisschwankungen | Hoch |
| Produktionsstörungen | Mögliche Risiken für Minenschließungen | Medium |
| Umweltkonformität | Potenzielle regulatorische Strafen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung ab 2023: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoverschuldung zu Ebbitda-Verhältnis: 3.5x
- Devisenexposition im brasilianischen realen und peruanischen Sol
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktherausforderungen gehören:
- Globale Zinknachfrage Volatilität
- Intensive Konkurrenz im Metallabbausektor
- Geopolitische Unsicherheiten in Bergbauregionen
Rohstoffpreisempfindlichkeit
| Ware | Preissensitivität | Auswirkungen auf den Umsatz |
|---|---|---|
| Zink | 10% Preisänderung | ± 180 Millionen US -Dollar |
| Kupfer | 10% Preisänderung | ± 45 Millionen US -Dollar |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
- Umweltgenehmigungsbeschränkungen
- Potenzielle Kohlenstoffemissionsvorschriften
- Anforderungen der beruflichen Sicherheitseinhaltung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nexa Resources S.A. (Nexa)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.
Marktexpansionspotential
| Region | Projizierte Wachstumsrate | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Lateinamerika | 4.5% | Kupfer- und Zinkabbau |
| Brasilien | 3.8% | Explorationsprojekte |
| Peru | 5.2% | Mineralgewinnung |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Mineralproduktionskapazität
- Technologische Innovation in Bergbauprozessen
- Nachhaltige Bergbau -Technologieinvestitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
Das Unternehmen erwartet das Umsatzwachstum mit den folgenden Zielen:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
| 2025 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2026 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 7.1% |
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Mineral -Explorationstechnologien
- Umweltverträglichkeitsinitiativen
- Digitale Transformation von Bergbauvorgängen
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Fortgeschrittene geologische Kartierungsfunktionen
- Effiziente Extraktionstechnologien
- Starke regionale Marktpräsenz
Strategische Partnerschaften
| Partner | Fokusbereich | Investitionswert |
|---|---|---|
| Technologieunternehmen x | Bergbauautomatisierung | 45 Millionen Dollar |
| Environmental Solutions Inc. | Nachhaltiger Bergbau | 30 Millionen Dollar |
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