Nexa Resources S.A. (NEXA) Bundle
Comprendre les sources de revenus NEXA Resources S.A. (NEXA)
Analyse des revenus
L'analyse de la performance financière révèle des informations clés sur la structure des revenus de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Mine de zinc | 1,285,000,000 | 68.3% |
| Production de cuivre | 412,000,000 | 21.9% |
| Autres opérations minérales | 190,000,000 | 10.1% |
| Revenus totaux | 1,887,000,000 | 100% |
Analyse de la croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 1,756,000,000
- 2023 Revenu total: 1,887,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.5%
Répartition régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Brésil | 1,102,000,000 | 58.4% |
| Pérou | 532,000,000 | 28.2% |
| Autres marchés internationaux | 253,000,000 | 13.4% |
Mélieurs de revenus clés
- Prix en zinc par tonne métrique (moyenne 2023): $2,500
- Prix en cuivre par tonne métrique (moyenne 2023): $8,300
- Volume total de production métallique: 285 000 tonnes métriques
Une plongée profonde dans NEXA Resources S.A. (NEXA) La rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour la société minière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 6.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 2.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 789 millions de dollars en 2022 à 672 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 345 millions de dollars à 268 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 129 millions de dollars à 89 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 7.1% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre une légère sous-performance contre les références du secteur minier.
Dette vs Équité: comment NEXA Resources S.A. (NEXA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Nexa Resources S.A. démontre une approche complexe de financement de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,256,000,000 |
| Dette totale à court terme | $412,000,000 |
| Dette totale | $1,668,000,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 65% |
| Financement par actions | 35% |
Activités de dette récentes
Le refinancement des obligations récent a totalisé $350,000,000 avec un taux d'intérêt moyen de 6.75%.
Évaluation des liquidités NEXA Resources S.A. (NEXA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 378 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 512 millions de dollars | 487 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 246 millions de dollars | - 223 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 156 millions de dollars | - 134 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.72
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Nexa Resources S.A. (NEXA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son sentiment d'investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42x | 10.75x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23x | 1.45x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.75X | 7.20x |
L'analyse des performances des cours des actions fournit un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $5.62 - $8.97
- Prix actuel de l'action: $7.24
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.3%
Les mesures de dividendes révèlent les caractéristiques suivantes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.45% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42.6% |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
- Prix cible moyen: $8.12
Risques clés face à Nexa Resources S.A. (NEXA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix minéraux | Fluctuations des prix du zinc | Haut |
| Perturbations de la production | Risques potentiels de fermeture de la mine | Moyen |
| Conformité environnementale | Pénalités réglementaires potentielles | Haut |
Risques financiers
- Dette totale à partir de 2023: 1,2 milliard de dollars
- Ratio de dette / ebitda net: 3,5x
- Exposition des changes en brésilien réel et péruvien Sol
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis du marché comprennent:
- La volatilité mondiale de la demande de zinc
- Compétition intense dans le secteur de l'exploitation métallique
- Incertitudes géopolitiques dans les régions minières
Sensibilité au prix des matières premières
| Marchandise | Sensibilité aux prix | Impact sur les revenus |
|---|---|---|
| Zinc | Changement de prix de 10% | ± 180 millions de dollars |
| Cuivre | Changement de prix de 10% | ± 45 millions de dollars |
Risques réglementaires et conformes
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- Restrictions de permis environnementaux
- Règlement potentiel d'émission de carbone
- Exigences de conformité à la sécurité au travail
Perspectives de croissance futures pour Nexa Resources S.A. (NEXA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.
Potentiel d'expansion du marché
| Région | Taux de croissance projeté | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| l'Amérique latine | 4.5% | Miné en cuivre et en zinc |
| Brésil | 3.8% | Projets d'exploration |
| Pérou | 5.2% | Extraction minérale |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion de la capacité de production minérale
- Innovation technologique dans les processus miniers
- Investissements technologiques minières durables
Projections de croissance des revenus
La société prévoit la croissance des revenus avec les objectifs suivants:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 milliards de dollars | 5.6% |
| 2025 | 2,3 milliards de dollars | 6.2% |
| 2026 | 2,5 milliards de dollars | 7.1% |
Domaines d'investissement clés
- Technologies d'exploration minérale
- Initiatives de durabilité environnementale
- Transformation numérique des opérations minières
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Capacités de cartographie géologique avancées
- Technologies d'extraction efficaces
- Forte présence du marché régional
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Valeur d'investissement |
|---|---|---|
| Entreprise technologique x | Automatisation minière | 45 millions de dollars |
| Environmental Solutions Inc. | Exploitation durable | 30 millions de dollars |
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