Nexa Resources S.A. (NEXA) Bundle
فهم موارد NEXA S.A (NEXA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى أساسية في هيكل إيرادات الشركة لفترة التقارير الأخيرة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تعدين الزنك | 1,285,000,000 | 68.3% |
| إنتاج النحاس | 412,000,000 | 21.9% |
| العمليات المعدنية الأخرى | 190,000,000 | 10.1% |
| إجمالي الإيرادات | 1,887,000,000 | 100% |
تحليل نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 1,756,000,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: 1,887,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.5%
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البرازيل | 1,102,000,000 | 58.4% |
| بيرو | 532,000,000 | 28.2% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 253,000,000 | 13.4% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- سعر الزنك لكل طن متري (2023 المتوسط): $2,500
- سعر النحاس لكل طن متري (2023 المتوسط): $8,300
- حجم إنتاج المعادن الكلي: 285،000 طن متري
غوص عميق في ربحية Nexa Resources S.A (NEXA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لشركة التعدين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.3% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 2.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 789 مليون دولار في 2022 إلى 672 مليون دولار في عام 2023
- انخفض دخل التشغيل من 345 مليون دولار إلى 268 مليون دولار
- انخفض صافي الدخل من 129 مليون دولار إلى 89 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.1% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة ضعف الأداء ضد معايير قطاع التعدين.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم NEXA Resources S.A (NEXA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح NEXA Resources S.A. نهجًا معقدًا للديون وتمويل الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,256,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $412,000,000 |
| إجمالي الديون | $1,668,000,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65% |
| تمويل الأسهم | 35% |
أنشطة الديون الأخيرة
بلغ مجموع إعادة تمويل السندات الأخيرة $350,000,000 بمتوسط سعر فائدة من 6.75%.
تقييم سيولة Nexa Resources S.A (NEXA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 512 مليون دولار | 487 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -246 مليون دولار | -223 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -156 مليون دولار | -134 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.72
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
هل Nexa Resources S.A (NEXA) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42x | 10.75x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23x | 1.45x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75x | 7.20x |
يوفر تحليل أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $5.62 - $8.97
- سعر السهم الحالي: $7.24
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.3%
تكشف مقاييس الأرباح عن الخصائص التالية:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.45% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42.6% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
- متوسط السعر المستهدف: $8.12
المخاطر الرئيسية التي تواجه NEXA Resources S.A. (NEXA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب الأسعار المعدنية | تقلبات أسعار الزنك | عالي |
| اضطرابات الإنتاج | مخاطر إغلاق الألغام المحتملة | واسطة |
| الامتثال البيئي | العقوبات التنظيمية المحتملة | عالي |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من 2023: 1.2 مليار دولار
- صافي نسبة الديون إلى Ebitda: 3.5x
- التعرض لبدلة العملات الأجنبية في البرازيلية الحقيقية والبيروفية سول
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات السوق الرئيسية:
- تقلبات الطلب العالمية للزنك
- منافسة مكثفة في قطاع تعدين المعادن
- أوجه عدم اليقين الجيوسياسي في مناطق التعدين
حساسية سعر السلعة
| السلعة | حساسية السعر | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| الزنك | 10 ٪ تغيير السعر | ± 180 مليون دولار |
| نحاس | 10 ٪ تغيير السعر | ± 45 مليون دولار |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
- قيود التصريح البيئي
- لوائح انبعاثات الكربون المحتملة
- متطلبات الامتثال للسلامة المهنية
آفاق النمو المستقبلية لـ NEXA Resources S.A. (NEXA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | معدل النمو المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 4.5% | تعدين النحاس والزنك |
| البرازيل | 3.8% | مشاريع الاستكشاف |
| بيرو | 5.2% | استخراج المعادن |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع طاقة الإنتاج المعدني
- الابتكار التكنولوجي في عمليات التعدين
- استثمارات تكنولوجيا التعدين المستدامة
توقعات نمو الإيرادات
تتوقع الشركة نمو الإيرادات مع الأهداف التالية:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 5.6% |
| 2025 | 2.3 مليار دولار | 6.2% |
| 2026 | 2.5 مليار دولار | 7.1% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- تقنيات الاستكشاف المعدني
- مبادرات الاستدامة البيئية
- التحول الرقمي لعمليات التعدين
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- قدرات الخرائط الجيولوجية المتقدمة
- تقنيات الاستخراج الفعالة
- وجود السوق الإقليمي القوي
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| شركة التكنولوجيا x | أتمتة التعدين | 45 مليون دولار |
| شركة Solutions Inc. | التعدين المستدام | 30 مليون دولار |
Nexa Resources S.A. (NEXA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.