Nexa Resources S.A. (NEXA) Bundle
Compreendendo os Recursos Nexa S.A. (Nexa) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise do desempenho financeiro revela as principais informações sobre a estrutura de receita da empresa para o período mais recente do relatório.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Mineração de zinco | 1,285,000,000 | 68.3% |
| Produção de cobre | 412,000,000 | 21.9% |
| Outras operações minerais | 190,000,000 | 10.1% |
| Receita total | 1,887,000,000 | 100% |
Análise de crescimento de receita
- 2022 Receita total: 1,756,000,000
- 2023 Receita total: 1,887,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.5%
Repartição da receita regional
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Brasil | 1,102,000,000 | 58.4% |
| Peru | 532,000,000 | 28.2% |
| Outros mercados internacionais | 253,000,000 | 13.4% |
Principais drivers de receita
- Preço de zinco por tonelada métrica (média de 2023): $2,500
- Preço de cobre por tonelada métrica (média de 2023): $8,300
- Volume total de produção de metal: 285.000 toneladas métricas
Um mergulho profundo nos recursos da Nexa S.A. (Nexa) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de mineração.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 6.3% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 2.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 789 milhões em 2022 para US $ 672 milhões em 2023
- A receita operacional caiu de US $ 345 milhões para US $ 268 milhões
- O lucro líquido reduziu de US $ 129 milhões para US $ 89 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.1% |
A análise comparativa do setor demonstra um leve desempenho abaixo do desempenho contra os benchmarks do setor de mineração.
Dívida vs. patrimônio: como a Nexa Resources S.A. (Nexa) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Nexa Resources S.A. demonstra uma abordagem complexa de financiamento de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,256,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | $412,000,000 |
| Dívida total | $1,668,000,000 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
Crédito Profile
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 65% |
| Financiamento de ações | 35% |
Atividades de dívida recentes
Refinanciamento de títulos recentes totalizou $350,000,000 com uma taxa de juros média de 6.75%.
Avaliando a NEXA Resources S.A. (Nexa) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 378 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 512 milhões | US $ 487 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 246 milhões | -US $ 223 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 156 milhões | -US $ 134 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.72
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
O Nexa Resources S.A. (Nexa) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e sentimento de investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42x | 10.75x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23x | 1.45x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75x | 7.20x |
Análise de desempenho do preço das ações fornece contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $5.62 - $8.97
- Preço atual das ações: $7.24
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.3%
As métricas de dividendos revelam as seguintes características:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42.6% |
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
- Preço -alvo médio: $8.12
Riscos -chave enfrentados pela Nexa Resources S.A. (Nexa)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço mineral | Flutuações de preços de zinco | Alto |
| Interrupções da produção | Riscos potenciais de fechamento de minas | Médio |
| Conformidade ambiental | Potenciais penalidades regulatórias | Alto |
Riscos financeiros
- Dívida total a partir de 2023: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / ebitda líquida: 3.5x
- Exposição cambial no Sol Real e Peruano Brasileiro
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios do mercado incluem:
- Volatilidade da demanda de zinco global
- Competição intensa no setor de mineração de metal
- Incertezas geopolíticas nas regiões de mineração
Sensibilidade ao preço de commodities
| Mercadoria | Sensibilidade ao preço | Impacto na receita |
|---|---|---|
| Zinco | 10% de mudança de preço | ± US $ 180 milhões |
| Cobre | 10% de mudança de preço | ± US $ 45 milhões |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
- Restrições de permissão ambiental
- Potenciais regulamentos de emissão de carbono
- Requisitos de conformidade de segurança ocupacional
Perspectivas de crescimento futuro para os recursos da Nexa S.A. (Nexa)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento estratégico.
Potencial de expansão do mercado
| Região | Taxa de crescimento projetada | Foco de investimento |
|---|---|---|
| América latina | 4.5% | Mineração de cobre e zinco |
| Brasil | 3.8% | Projetos de exploração |
| Peru | 5.2% | Extração mineral |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da capacidade de produção mineral
- Inovação tecnológica em processos de mineração
- Investimentos de tecnologia de mineração sustentável
Projeções de crescimento de receita
A empresa antecipa o crescimento da receita com as seguintes metas:
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 bilhões | 5.6% |
| 2025 | US $ 2,3 bilhões | 6.2% |
| 2026 | US $ 2,5 bilhões | 7.1% |
Principais áreas de investimento
- Tecnologias de exploração mineral
- Iniciativas de sustentabilidade ambiental
- Transformação digital de operações de mineração
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Capacidades avançadas de mapeamento geológico
- Tecnologias de extração eficientes
- Forte presença do mercado regional
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Valor de investimento |
|---|---|---|
| Empresa de tecnologia x | Automação de mineração | US $ 45 milhões |
| Environmental Solutions Inc. | Mineração sustentável | US $ 30 milhões |
Nexa Resources S.A. (NEXA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.