Desglosar Nine Energy Service, Inc. (nueve) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Nine Energy Service, Inc. (nueve) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Nine Energy Service, Inc. (nueve) flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Nine Energy Service, Inc. reportó ingresos totales de $ 230.4 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño de la compañía en el sector de servicios energéticos.

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de total
Servicios de bombeo a presión 156.7 68%
Servicios de cable 47.3 20.5%
Otros servicios 26.4 11.5%

El análisis de crecimiento de ingresos revela las siguientes tendencias históricas:

  • Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 37.6%
  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 22.3%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 29.5%

El desglose de los ingresos geográficos demuestra una concentración significativa del mercado:

  • Estados Unidos: 85.6% de ingresos totales
  • Mercados internacionales: 14.4% de ingresos totales
Región 2023 Ingresos ($ M) Crecimiento año tras año
Cuenca del permisa 112.5 26.7%
Águila Ford 58.6 18.3%
Mercados internacionales 33.2 12.9%



Una inmersión profunda en Nine Energy Service, Inc. (nueve) rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para posibles inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 32.5% 35.7%
Margen de beneficio operativo 14.2% 16.8%
Margen de beneficio neto 9.6% 11.3%

Observaciones de rentabilidad clave

  • La ganancia bruta aumentó de $ 78.3 millones en 2022 a $ 92.1 millones en 2023
  • Los ingresos operativos aumentaron de $ 45.6 millones a $ 54.7 millones
  • El ingreso neto mejorado de $ 30.8 millones a $ 36.5 millones

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2022 2023
Costo de bienes vendidos $ 162.5 millones $ 149.3 millones
Gastos operativos $ 87.2 millones $ 83.6 millones

Comparación de la industria

Ratios de rentabilidad comparativa contra los puntos de referencia de la industria:

  • Margen bruto: 35.7% (Promedio de la industria: 33.2%)
  • Margen operativo: 16.8% (Promedio de la industria: 15.5%)
  • Margen de beneficio neto: 11.3% (Promedio de la industria: 10.1%)



Deuda versus Equity: Cómo Nine Energy Service, Inc. (nueve) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 187.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 42.6 millones
Deuda total $ 230 millones
Patrimonio de los accionistas $ 412.5 millones
Relación deuda / capital 0.56

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB- (estable)
  • Tasa de interés promedio de deuda: 5.7%
  • Madure de la deuda promedio ponderada: 6.2 años

Detalles recientes de refinanciación de la deuda:

  • Emisión de bonos más reciente: $ 75 millones con 5.25% de interés
  • Fecha de refinanciación: noviembre de 2023
  • Objetivo de reducción de la deuda: 10% durante los próximos 24 meses
Fuente de financiación de capital Monto ($) Porcentaje
Emisión de acciones comunes $ 125.6 millones 35%
Ganancias retenidas $ 287.4 millones 65%



Evaluación de la liquidez de nueve Energy Service, Inc. (nueve)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 0.92 0.85

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de explotación: $ 24.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 42.1 millones
Invertir flujo de caja -$ 18.7 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 12.3 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.5 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 15.2 millones
  • Relación de cobertura de deuda: 2.1x

Consideraciones potenciales de liquidez

Los indicadores financieros clave sugieren un riesgo de liquidez moderado con áreas potenciales para la mejora estratégica.

  • Deuda a corto plazo: $ 28.4 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 4.7x



¿Nine Energy Service, Inc. (nueve) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 14.3x 16.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor empresarial/EBITDA 8.7x 9.2x

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Movimiento de precios Cambio porcentual
Últimos 12 meses $22.50 - $28.75 +27.8%
Últimos 6 meses $24.10 - $28.75 +19.3%

Análisis de dividendos

  • Rendimiento de dividendos actuales: 3.2%
  • Relación de pago de dividendos: 45%
  • Dividendo anual por acción: $0.92

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 7 41.2%
Sostener 9 52.9%
Vender 1 5.9%

Ideas de valoración

Los indicadores de mercado actuales sugieren que las acciones se cotizan ligeramente por debajo de los puntos de referencia de la industria a través de métricas de valoración clave.




Riesgos clave que enfrenta Nine Energy Service, Inc. (nueve)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.

Riesgos específicos de la industria

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad del precio del petróleo Fluctuación de ingresos Alto
Cumplimiento regulatorio Restricciones operativas Medio
Interrupción tecnológica Presión competitiva Medio

Exposición al riesgo financiero

  • Relación deuda / capital: 2.3:1
  • Gasto de interés: $ 12.4 millones anualmente
  • Utilización de la línea de crédito: 68%

Riesgos operativos

Los desafíos operativos clave incluyen:

  • Costos de mantenimiento del equipo: $ 5.7 millones por trimestre
  • Brecha de habilidad de la fuerza laboral
  • Interrupciones de la cadena de suministro

Riesgos de condición del mercado

Factor de mercado Estado actual Riesgo potencial
Demanda de energía Declive moderado Impacto de ingresos
Intensidad de la competencia Creciente Presión de participación de mercado

Evaluación de riesgos regulatorios

El cumplimiento ambiental y los posibles cambios regulatorios presentan desafíos significativos con los costos estimados de cumplimiento de $ 3.2 millones anualmente.




Perspectivas de crecimiento futuro para Nine Energy Service, Inc. (nueve)

Oportunidades de crecimiento

El sector de servicios energéticos presenta múltiples vías para la expansión estratégica y la mejora de los ingresos.

Oportunidades de expansión del mercado

Región geográfica Crecimiento del mercado proyectado Impacto potencial de ingresos
Regiones de esquisto bituminoso de América 4.2% crecimiento anual $ 78.5 millones de ingresos potenciales
Gulfo Offshore de México 3.7% expansión del mercado $ 62.3 millones de ingresos potenciales
Mercados internacionales emergentes 5.9% crecimiento proyectado $ 94.6 millones de ingresos potenciales

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Inversión tecnológica en tecnologías de perforación avanzada: $ 22.4 millones asignación
  • Diversificación del servicio de energía renovable
  • Asociaciones de tecnología estratégica con fabricantes de equipos

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 456.7 millones 6.3%
2025 $ 512.4 millones 8.2%
2026 $ 589.6 millones 10.1%

Ventajas competitivas

  • Cartera de tecnología patentada
  • Mejoras de eficiencia operativa: 15.6% potencial de reducción de costos
  • Capacidades de análisis de datos avanzados

DCF model

Nine Energy Service, Inc. (NINE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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