Breaking Nine Energy Service, Inc. (Nine) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE

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Verständnis von Nine Energy Service, Inc. (Nine) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Nine Energy Service, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 230,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die Leistung des Unternehmens im Bereich Energy Services wider.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz der Gesamt
Druckpumpendienste 156.7 68%
Drahtgebundene Dienste 47.3 20.5%
Andere Dienste 26.4 11.5%

Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden historischen Trends:

  • 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 37.6%
  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 22.3%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 29.5%

Der geografische Umsatzumbruch zeigt eine erhebliche Marktkonzentration:

  • Vereinigte Staaten: 85.6% des Gesamtumsatzes
  • Internationale Märkte: 14.4% des Gesamtumsatzes
Region 2023 Umsatz ($ M) Wachstum des Jahr für das Jahr
Perm -Becken 112.5 26.7%
Eagle Ford 58.6 18.3%
Internationale Märkte 33.2 12.9%



Ein tiefes Tauchgang in Nine Energy Service, Inc. (Nine) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 32.5% 35.7%
Betriebsgewinnmarge 14.2% 16.8%
Nettogewinnmarge 9.6% 11.3%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Der Bruttogewinn stieg aus 78,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 92,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 45,6 Millionen US -Dollar Zu 54,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 30,8 Millionen US -Dollar Zu 36,5 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2022 2023
Kosten der verkauften Waren 162,5 Millionen US -Dollar 149,3 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 87,2 Millionen US -Dollar 83,6 Millionen US -Dollar

Branchenvergleich

Vergleichende Rentabilitätsverhältnisse gegen Branchenbenchmarks:

  • Bruttomarge: 35.7% (Branchendurchschnitt: 33.2%)
  • Betriebsspanne: 16.8% (Branchendurchschnitt: 15.5%)
  • Nettogewinnmarge: 11.3% (Branchendurchschnitt: 10.1%)



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nine Energy Service, Inc. (Nine) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 187,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 230 Millionen Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 412,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.56

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB- (stabil)
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre

Aktuelle Details zur Refinanzierung von Schulden:

  • Die jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar bei 5,25% Zinsen
  • Refinanzierungsdatum: November 2023
  • Verschuldungsziel: 10% Über 24 Monate
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Stammaktienausgabe 125,6 Millionen US -Dollar 35%
Gewinnrücklagen 287,4 Millionen US -Dollar 65%



Bewertung der Liquidität von Nine Energy Service, Inc. (Nine)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Betriebskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 42,1 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -18,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -12,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 15,2 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf ein moderates Liquiditätsrisiko mit potenziellen Bereichen für strategische Verbesserungen hin.

  • Kurzfristige Schulden: 28,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.7x



Ist Nine Energy Service, Inc. (neun) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x 16,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 9.2x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung Prozentualer Veränderung
Letzte 12 Monate $22.50 - $28.75 +27.8%
Letzte 6 Monate $24.10 - $28.75 +19.3%

Dividendenanalyse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 45%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.92

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 41.2%
Halten 9 52.9%
Verkaufen 1 5.9%

Bewertung Erkenntnisse

Aktuelle Marktindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktien über die wichtigsten Bewertungsmetriken hinweg leicht unter den Industrie -Benchmarks gehandelt werden.




Wichtige Risiken gegenüber Nine Energy Service, Inc. (neun)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.

Branchenspezifische Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Ölpreis Volatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Vorschriftenregulierung Betriebsbeschränkungen Medium
Technologische Störung Wettbewerbsdruck Medium

Finanzrisiko -Exposition

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
  • Zinsaufwand: 12,4 Millionen US -Dollar jährlich
  • Kreditlinienauslastung: 68%

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Gerätewartungskosten: 5,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Fertigkeitslücke für Arbeitskräfte
  • Störungen der Lieferkette

Marktzustandsrisiken

Marktfaktor Aktueller Status Potenzielles Risiko
Energiebedarf Mäßiger Rückgang Einnahmen Auswirkungen
Wettbewerbsintensität Zunehmen Marktanteildruck

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Umweltkonformität und potenzielle regulatorische Veränderungen stellen erhebliche Herausforderungen mit geschätzten Compliance -Kosten von dar 3,2 Millionen US -Dollar jährlich.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Nine Energy Service, Inc. (neun)

Wachstumschancen

Der Energy Services -Sektor bietet mehrere Möglichkeiten für die strategische Expansion und die Umsatzverbesserung.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Geografische Region Projiziertes Marktwachstum Potenzielle Einnahmen auswirken
Nordamerikanische Schieferregionen 4.2% jährliches Wachstum Potenzielle Einnahmen in Höhe von 78,5 Mio. USD
Offshore -Golf von Mexiko 3.7% Markterweiterung 62,3 Mio. USD potenzielle Einnahmen
Internationale Schwellenländer 5.9% projiziertes Wachstum Potenzielle Einnahmen in Höhe von 94,6 Mio. USD

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Technologieinvestitionen in fortschrittliche Bohrtechnologien: 22,4 Millionen US -Dollar Zuweisung
  • Diversifizierung für erneuerbare Energien Dienstleistungen
  • Strategische Technologiepartnerschaften mit Gerätenherstellern

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 456,7 Millionen US -Dollar 6.3%
2025 512,4 Millionen US -Dollar 8.2%
2026 589,6 Millionen US -Dollar 10.1%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietary Technology Portfolio
  • Verbesserungen der betrieblichen Effizienz: 15.6% Kostensenkungspotential
  • Erweiterte Datenanalysefunktionen

DCF model

Nine Energy Service, Inc. (NINE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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