Nine Energy Service, Inc. (NINE) Bundle
Verständnis von Nine Energy Service, Inc. (Nine) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Nine Energy Service, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 230,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die Leistung des Unternehmens im Bereich Energy Services wider.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Druckpumpendienste | 156.7 | 68% |
| Drahtgebundene Dienste | 47.3 | 20.5% |
| Andere Dienste | 26.4 | 11.5% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden historischen Trends:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 37.6%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 22.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 29.5%
Der geografische Umsatzumbruch zeigt eine erhebliche Marktkonzentration:
- Vereinigte Staaten: 85.6% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 14.4% des Gesamtumsatzes
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Perm -Becken | 112.5 | 26.7% |
| Eagle Ford | 58.6 | 18.3% |
| Internationale Märkte | 33.2 | 12.9% |
Ein tiefes Tauchgang in Nine Energy Service, Inc. (Nine) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.5% | 35.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 16.8% |
| Nettogewinnmarge | 9.6% | 11.3% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg aus 78,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 92,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 45,6 Millionen US -Dollar Zu 54,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 30,8 Millionen US -Dollar Zu 36,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 162,5 Millionen US -Dollar | 149,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 87,2 Millionen US -Dollar | 83,6 Millionen US -Dollar |
Branchenvergleich
Vergleichende Rentabilitätsverhältnisse gegen Branchenbenchmarks:
- Bruttomarge: 35.7% (Branchendurchschnitt: 33.2%)
- Betriebsspanne: 16.8% (Branchendurchschnitt: 15.5%)
- Nettogewinnmarge: 11.3% (Branchendurchschnitt: 10.1%)
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nine Energy Service, Inc. (Nine) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 230 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Aktuelle Details zur Refinanzierung von Schulden:
- Die jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar bei 5,25% Zinsen
- Refinanzierungsdatum: November 2023
- Verschuldungsziel: 10% Über 24 Monate
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 125,6 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gewinnrücklagen | 287,4 Millionen US -Dollar | 65% |
Bewertung der Liquidität von Nine Energy Service, Inc. (Nine)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 15,2 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf ein moderates Liquiditätsrisiko mit potenziellen Bereichen für strategische Verbesserungen hin.
- Kurzfristige Schulden: 28,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist Nine Energy Service, Inc. (neun) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 16,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $22.50 - $28.75 | +27.8% |
| Letzte 6 Monate | $24.10 - $28.75 | +19.3% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.92
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 41.2% |
| Halten | 9 | 52.9% |
| Verkaufen | 1 | 5.9% |
Bewertung Erkenntnisse
Aktuelle Marktindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktien über die wichtigsten Bewertungsmetriken hinweg leicht unter den Industrie -Benchmarks gehandelt werden.
Wichtige Risiken gegenüber Nine Energy Service, Inc. (neun)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Technologische Störung | Wettbewerbsdruck | Medium |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Zinsaufwand: 12,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Kreditlinienauslastung: 68%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Gerätewartungskosten: 5,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Fertigkeitslücke für Arbeitskräfte
- Störungen der Lieferkette
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Energiebedarf | Mäßiger Rückgang | Einnahmen Auswirkungen |
| Wettbewerbsintensität | Zunehmen | Marktanteildruck |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Umweltkonformität und potenzielle regulatorische Veränderungen stellen erhebliche Herausforderungen mit geschätzten Compliance -Kosten von dar 3,2 Millionen US -Dollar jährlich.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nine Energy Service, Inc. (neun)
Wachstumschancen
Der Energy Services -Sektor bietet mehrere Möglichkeiten für die strategische Expansion und die Umsatzverbesserung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projiziertes Marktwachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nordamerikanische Schieferregionen | 4.2% jährliches Wachstum | Potenzielle Einnahmen in Höhe von 78,5 Mio. USD |
| Offshore -Golf von Mexiko | 3.7% Markterweiterung | 62,3 Mio. USD potenzielle Einnahmen |
| Internationale Schwellenländer | 5.9% projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen in Höhe von 94,6 Mio. USD |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Technologieinvestitionen in fortschrittliche Bohrtechnologien: 22,4 Millionen US -Dollar Zuweisung
- Diversifizierung für erneuerbare Energien Dienstleistungen
- Strategische Technologiepartnerschaften mit Gerätenherstellern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 456,7 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 512,4 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| 2026 | 589,6 Millionen US -Dollar | 10.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz: 15.6% Kostensenkungspotential
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
Nine Energy Service, Inc. (NINE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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