Quebrando a Nine Energy Service, Inc. (nove) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a Nine Energy Service, Inc. (nove) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

US | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE

Nine Energy Service, Inc. (NINE) Bundle

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Underfunding Nine Energy Service, Inc. (nove) fluxos de receita

Análise de receita

A Nine Energy Service, Inc. relatou receita total de US $ 230,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho da empresa no setor de serviços de energia.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem de total
Serviços de bombeamento de pressão 156.7 68%
Serviços de Wireline 47.3 20.5%
Outros serviços 26.4 11.5%

A análise de crescimento da receita revela as seguintes tendências históricas:

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 37.6%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 22.3%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 29.5%

A quebra de receita geográfica demonstra uma concentração significativa de mercado:

  • Estados Unidos: 85.6% de receita total
  • Mercados internacionais: 14.4% de receita total
Região 2023 Receita ($ m) Crescimento ano a ano
Bacia do Permiano 112.5 26.7%
Eagle Ford 58.6 18.3%
Mercados internacionais 33.2 12.9%



Um mergulho profundo no Nine Energy Service, Inc. (nove) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas de lucratividade para possíveis investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 32.5% 35.7%
Margem de lucro operacional 14.2% 16.8%
Margem de lucro líquido 9.6% 11.3%

Principais observações de rentabilidade

  • O lucro bruto aumentou de US $ 78,3 milhões em 2022 para US $ 92,1 milhões em 2023
  • A renda operacional aumentou de US $ 45,6 milhões para US $ 54,7 milhões
  • O lucro líquido melhorou de US $ 30,8 milhões para US $ 36,5 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2022 2023
Custo de mercadorias vendidas US $ 162,5 milhões US $ 149,3 milhões
Despesas operacionais US $ 87,2 milhões US $ 83,6 milhões

Comparação do setor

Índices de rentabilidade comparativos contra benchmarks do setor:

  • Margem bruta: 35.7% (Média da indústria: 33.2%)
  • Margem operacional: 16.8% (Média da indústria: 15.5%)
  • Margem de lucro líquido: 11.3% (Média da indústria: 10.1%)



Dívida vs. patrimônio: como o Nine Energy Service, Inc. (nove) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 187,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 42,6 milhões
Dívida total US $ 230 milhões
Equidade dos acionistas US $ 412,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.56

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bbb- (estável)
  • Taxa de juros média sobre dívida: 5.7%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos

Detalhes recentes de refinanciamento da dívida:

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 75 milhões com juros de 5,25%
  • Data de refinanciamento: novembro de 2023
  • Meta de redução de dívida: 10% nos próximos 24 meses
Fonte de financiamento de ações Valor ($) Percentagem
Emissão de ações ordinárias US $ 125,6 milhões 35%
Lucros acumulados US $ 287,4 milhões 65%



Avaliando a Nine Energy Service, Inc. (nove) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 0.92 0.85

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital de giro: US $ 24,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 42,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 18,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 12,3 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,5 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 15,2 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.1x

Considerações potenciais de liquidez

Os principais indicadores financeiros sugerem riscos moderados de liquidez com áreas potenciais para melhoria estratégica.

  • Dívida de curto prazo: US $ 28,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 4.7x



A Nine Energy Service, Inc. (nove) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 14.3x 16.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 9.2x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços Variação percentual
Últimos 12 meses $22.50 - $28.75 +27.8%
Últimos 6 meses $24.10 - $28.75 +19.3%

Análise de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 45%
  • Dividendo anual por ação: $0.92

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 41.2%
Segurar 9 52.9%
Vender 1 5.9%

Insights de avaliação

Os indicadores atuais do mercado sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo dos benchmarks do setor nas principais métricas de avaliação.




Riscos -chave enfrentados pela Nine Energy Service, Inc. (nove)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Riscos específicos da indústria

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade do preço do petróleo Flutuação de receita Alto
Conformidade regulatória Restrições operacionais Médio
Interrupção tecnológica Pressão competitiva Médio

Exposição ao risco financeiro

  • Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
  • Despesa de juros: US $ 12,4 milhões anualmente
  • Utilização da linha de crédito: 68%

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Custos de manutenção de equipamentos: US $ 5,7 milhões por trimestre
  • Lacuna de habilidade da força de trabalho
  • Interrupções da cadeia de suprimentos

Riscos de condição de mercado

Fator de mercado Status atual Risco potencial
Demanda de energia Declínio moderado Impacto de receita
Intensidade da concorrência Aumentando Pressão de participação de mercado

Avaliação de risco regulatório

A conformidade ambiental e possíveis mudanças regulatórias apresentam desafios significativos com custos estimados de conformidade de US $ 3,2 milhões anualmente.




Perspectivas de crescimento futuro para a Nine Energy Service, Inc. (nove)

Oportunidades de crescimento

O setor de serviços de energia apresenta vários caminhos para expansão estratégica e aprimoramento da receita.

Oportunidades de expansão de mercado

Região geográfica Crescimento do mercado projetado Impacto potencial da receita
Regiões de xisto norte -americano 4.2% crescimento anual Receita potencial de US $ 78,5 milhões
Offshore Golfo do México 3.7% expansão do mercado Receita potencial de US $ 62,3 milhões
Mercados emergentes internacionais 5.9% crescimento projetado Receita potencial de US $ 94,6 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento em tecnologia em tecnologias avançadas de perfuração: US $ 22,4 milhões alocação
  • Diversificação de serviço de energia renovável
  • Parcerias de tecnologia estratégica com fabricantes de equipamentos

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 456,7 milhões 6.3%
2025 US $ 512,4 milhões 8.2%
2026 US $ 589,6 milhões 10.1%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de tecnologia proprietária
  • Melhorias de eficiência operacional: 15.6% potencial de redução de custos
  • Recursos avançados de análise de dados

DCF model

Nine Energy Service, Inc. (NINE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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