Nine Energy Service, Inc. (NINE) Bundle
Underfunding Nine Energy Service, Inc. (nove) fluxos de receita
Análise de receita
A Nine Energy Service, Inc. relatou receita total de US $ 230,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho da empresa no setor de serviços de energia.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços de bombeamento de pressão | 156.7 | 68% |
| Serviços de Wireline | 47.3 | 20.5% |
| Outros serviços | 26.4 | 11.5% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes tendências históricas:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 37.6%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 22.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 29.5%
A quebra de receita geográfica demonstra uma concentração significativa de mercado:
- Estados Unidos: 85.6% de receita total
- Mercados internacionais: 14.4% de receita total
| Região | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Bacia do Permiano | 112.5 | 26.7% |
| Eagle Ford | 58.6 | 18.3% |
| Mercados internacionais | 33.2 | 12.9% |
Um mergulho profundo no Nine Energy Service, Inc. (nove) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.5% | 35.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 16.8% |
| Margem de lucro líquido | 9.6% | 11.3% |
Principais observações de rentabilidade
- O lucro bruto aumentou de US $ 78,3 milhões em 2022 para US $ 92,1 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 45,6 milhões para US $ 54,7 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 30,8 milhões para US $ 36,5 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 162,5 milhões | US $ 149,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 87,2 milhões | US $ 83,6 milhões |
Comparação do setor
Índices de rentabilidade comparativos contra benchmarks do setor:
- Margem bruta: 35.7% (Média da indústria: 33.2%)
- Margem operacional: 16.8% (Média da indústria: 15.5%)
- Margem de lucro líquido: 11.3% (Média da indústria: 10.1%)
Dívida vs. patrimônio: como o Nine Energy Service, Inc. (nove) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 230 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 412,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Detalhes recentes de refinanciamento da dívida:
- Emissão mais recente de títulos: US $ 75 milhões com juros de 5,25%
- Data de refinanciamento: novembro de 2023
- Meta de redução de dívida: 10% nos próximos 24 meses
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 125,6 milhões | 35% |
| Lucros acumulados | US $ 287,4 milhões | 65% |
Avaliando a Nine Energy Service, Inc. (nove) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 15,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
Os principais indicadores financeiros sugerem riscos moderados de liquidez com áreas potenciais para melhoria estratégica.
- Dívida de curto prazo: US $ 28,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
A Nine Energy Service, Inc. (nove) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços | Variação percentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $22.50 - $28.75 | +27.8% |
| Últimos 6 meses | $24.10 - $28.75 | +19.3% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Dividendo anual por ação: $0.92
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 41.2% |
| Segurar | 9 | 52.9% |
| Vender | 1 | 5.9% |
Insights de avaliação
Os indicadores atuais do mercado sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo dos benchmarks do setor nas principais métricas de avaliação.
Riscos -chave enfrentados pela Nine Energy Service, Inc. (nove)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais | Médio |
| Interrupção tecnológica | Pressão competitiva | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Despesa de juros: US $ 12,4 milhões anualmente
- Utilização da linha de crédito: 68%
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Custos de manutenção de equipamentos: US $ 5,7 milhões por trimestre
- Lacuna de habilidade da força de trabalho
- Interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Demanda de energia | Declínio moderado | Impacto de receita |
| Intensidade da concorrência | Aumentando | Pressão de participação de mercado |
Avaliação de risco regulatório
A conformidade ambiental e possíveis mudanças regulatórias apresentam desafios significativos com custos estimados de conformidade de US $ 3,2 milhões anualmente.
Perspectivas de crescimento futuro para a Nine Energy Service, Inc. (nove)
Oportunidades de crescimento
O setor de serviços de energia apresenta vários caminhos para expansão estratégica e aprimoramento da receita.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento do mercado projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Regiões de xisto norte -americano | 4.2% crescimento anual | Receita potencial de US $ 78,5 milhões |
| Offshore Golfo do México | 3.7% expansão do mercado | Receita potencial de US $ 62,3 milhões |
| Mercados emergentes internacionais | 5.9% crescimento projetado | Receita potencial de US $ 94,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento em tecnologia em tecnologias avançadas de perfuração: US $ 22,4 milhões alocação
- Diversificação de serviço de energia renovável
- Parcerias de tecnologia estratégica com fabricantes de equipamentos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 456,7 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 512,4 milhões | 8.2% |
| 2026 | US $ 589,6 milhões | 10.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária
- Melhorias de eficiência operacional: 15.6% potencial de redução de custos
- Recursos avançados de análise de dados
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