Nine Energy Service, Inc. (NINE) Bundle
Comprendre Nine Energy Service, Inc. (neuf) sources de revenus
Analyse des revenus
Nine Energy Service, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 230,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les performances de l'entreprise dans le secteur des services énergétiques.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services de pompage à pression | 156.7 | 68% |
| Services filaires | 47.3 | 20.5% |
| Autres services | 26.4 | 11.5% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances historiques suivantes:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 37.6%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 22.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 29.5%
La répartition des revenus géographiques démontre une concentration importante du marché:
- États-Unis: 85.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 14.4% de revenus totaux
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Bassin permien | 112.5 | 26.7% |
| Eagle Ford | 58.6 | 18.3% |
| Marchés internationaux | 33.2 | 12.9% |
Une plongée profonde dans Nine Energy Service, Inc. (neuf) rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations sur la rentabilité critique pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.5% | 35.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 16.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.6% | 11.3% |
Observations clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 78,3 millions de dollars en 2022 à 92,1 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 45,6 millions de dollars à 54,7 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 30,8 millions de dollars à 36,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 162,5 millions de dollars | 149,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 87,2 millions de dollars | 83,6 millions de dollars |
Comparaison de l'industrie
Ratios de rentabilité comparatifs par rapport aux références de l'industrie:
- Marge brute: 35.7% (Moyenne de l'industrie: 33.2%)
- Marge opérationnelle: 16.8% (Moyenne de l'industrie: 15.5%)
- Marge bénéficiaire nette: 11.3% (Moyenne de l'industrie: 10.1%)
Dette vs Équité: comment Nine Energy Service, Inc. (neuf) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 230 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 412,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.56 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.7%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
Détails récents de refinancement de la dette:
- Émission d'obligations la plus récente: 75 millions de dollars À 5,25% d'intérêt
- Date de refinancement: novembre 2023
- Cible de réduction de la dette: 10% Au cours des 24 prochains mois
| Source de financement en actions | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 125,6 millions de dollars | 35% |
| Des bénéfices non répartis | 287,4 millions de dollars | 65% |
Évaluation de neuf liquidités Energy Service, Inc. (neuf)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 15,2 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
Les indicateurs financiers clés suggèrent un risque de liquidité modéré avec des domaines potentiels d'amélioration stratégique.
- Dette à court terme: 28,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
Nine Energy Service, Inc. (neuf) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 16,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $22.50 - $28.75 | +27.8% |
| 6 derniers mois | $24.10 - $28.75 | +19.3% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
- Dividende annuel par action: $0.92
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 41.2% |
| Prise | 9 | 52.9% |
| Vendre | 1 | 5.9% |
Informations sur l'évaluation
Les indicateurs de marché actuels suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie à travers les principales mesures d'évaluation.
Risques clés face à neuf Energy Service, Inc. (neuf)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Fluctuation des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Perturbation technologique | Pression compétitive | Moyen |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
- Intérêt des intérêts: 12,4 millions de dollars annuellement
- Utilisation de la ligne de crédit: 68%
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Coûts de maintenance de l'équipement: 5,7 millions de dollars par trimestre
- Écart de compétences de la main-d'œuvre
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Demande d'énergie | Déclin modéré | Impact sur les revenus |
| Intensité de compétition | Croissant | Pression de part de marché |
Évaluation des risques réglementaires
La conformité environnementale et les changements de réglementation potentiels présentent des défis importants avec des coûts de conformité estimés de 3,2 millions de dollars annuellement.
Perspectives de croissance futures pour Nine Energy Service, Inc. (neuf)
Opportunités de croissance
Le secteur des services énergétiques présente plusieurs voies pour l'expansion stratégique et l'amélioration des revenus.
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Croissance du marché prévu | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Régions de schiste nord-américaines | 4.2% croissance annuelle | 78,5 millions de dollars de revenus potentiels |
| Golfe offshore du Mexique | 3.7% extension du marché | 62,3 millions de dollars de revenus potentiels |
| Marchés émergents internationaux | 5.9% croissance projetée | 94,6 millions de dollars de revenus potentiels |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement technologique dans les technologies de forage avancées: 22,4 millions de dollars allocation
- Diversification des services d'énergie renouvelable
- Partenariats technologiques stratégiques avec les fabricants d'équipements
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 456,7 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 512,4 millions de dollars | 8.2% |
| 2026 | 589,6 millions de dollars | 10.1% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de technologie propriétaire
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle: 15.6% potentiel de réduction des coûts
- Capacités avancées d'analyse des données
Nine Energy Service, Inc. (NINE) DCF Excel Template
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