NIKE, Inc. (NKE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Nike, Inc. (NKE)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para el año fiscal 2023 reveló información clave de ingresos para la compañía:
Categoría de ingresos | Cantidad (USD) | Porcentaje de total |
---|---|---|
Ingresos de América del Norte | $ 19.2 mil millones | 42.3% |
EMEA (Europa, Medio Oriente, África) Ingresos | $ 8.7 mil millones | 19.2% |
Gran ingresos de China | $ 6.4 mil millones | 14.1% |
Ingresos de Asia Pacífico/América Latina | $ 10.9 mil millones | 24.4% |
Ingresos anuales totales | $ 45.2 mil millones | 100% |
Análisis de crecimiento de ingresos para períodos fiscales recientes:
- Año fiscal 2023 Ingresos totales: $ 45.2 mil millones
- Año fiscal 2022 Ingresos totales: $ 46.7 mil millones
- Cambio de ingresos año tras año: -3.2%
Desglose de ingresos del segmento de productos:
Categoría de productos | Ganancia | Índice de crecimiento |
---|---|---|
Calzado | $ 24.8 mil millones | -2.7% |
Vestir | $ 15.3 mil millones | -4.1% |
Equipo/accesorios | $ 5.1 mil millones | -1.5% |
Indicadores clave de rendimiento regional:
- Contribución del mercado de América del Norte: 42.3%
- Contribución de los mercados internacionales: 57.7%
- Porcentaje de ventas digitales: 26.5% de ingresos totales
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Nike, Inc. (NKE)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
Métrica de rentabilidad | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 46.5% | 44.8% |
Margen de beneficio operativo | 12.3% | 13.6% |
Margen de beneficio neto | 10.1% | 11.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una gestión financiera estratégica.
- Beneficio bruto: $ 21.4 mil millones
- Ingresos operativos: $ 6.8 mil millones
- Lngresos netos: $ 5.4 mil millones
Las métricas de eficiencia operativa destacan los enfoques de gestión de costos estratégicos.
Métrica de eficiencia | Valor |
---|---|
Regreso sobre la equidad (ROE) | 42.6% |
Retorno de los activos (ROA) | 19.3% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Nike, Inc. (NKE) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: análisis de estrategia financiera
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su gestión de deuda y capital:
Métrico de deuda | Cantidad (en millones de dólares) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $6,782 |
Deuda total a corto plazo | $1,456 |
Equidad total de los accionistas | $20,345 |
Relación deuda / capital | 0.41 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: A+ (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $ 248 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 3.75%
Detalles de la emisión de deuda para el período fiscal más reciente:
- Notas senior emitidas: $ 2.5 mil millones
- Rango de madurez: 3-10 años
- Tarifas de cupón: 3.25% - 4.75%
Fuente de financiamiento | Porcentaje de capital total |
---|---|
Deuda a largo plazo | 25% |
Patrimonio de los accionistas | 75% |
Evaluar la liquidez de Nike, Inc. (NKE)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
Liquidez métrica | Valor | Año |
---|---|---|
Relación actual | 2.83 | 2023 |
Relación rápida | 1.95 | 2023 |
Relación de efectivo | 1.12 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de explotación: $ 6.3 mil millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45x
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
---|---|---|
Flujo de caja operativo | $ 5.8 mil millones | 2023 |
Invertir flujo de caja | -$ 1.2 mil millones | 2023 |
Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.5 mil millones | 2023 |
Fortalezas de liquidez
- Efectivo y equivalentes: $ 8.9 mil millones
- Inversiones a corto plazo: $ 3.4 mil millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Nike, Inc. (NKE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
---|---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | 27.3 | 26.5 |
Relación de precio a libro (P/B) | 9.7 | 8.9 |
Valor empresarial/EBITDA | 15.6 | 14.2 |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $82.75
- 52 semanas de altura: $125.44
- Precio actual de las acciones: $103.60
- Retorno a la fecha: +12.3%
Análisis de dividendos
Métrico de dividendos | Valor actual |
---|---|
Rendimiento de dividendos | 1.5% |
Relación de pago | 35.6% |
Dividendo anual por acción | $1.56 |
Recomendaciones de analistas
Recomendación | Porcentaje |
---|---|
Comprar | 58% |
Sostener | 35% |
Vender | 7% |
Riesgos clave que enfrenta Nike, Inc. (NKE)
Factores de riesgo
El análisis de los riesgos clave que enfrenta la compañía revela múltiples desafíos estratégicos en el mercado mundial de calzado y ropa.
Riesgos de mercado externos
Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
---|---|---|
Fluctuaciones monetarias | Volatilidad de los ingresos internacionales | $ 1.2 mil millones exposición anual potencial |
Interrupción global de la cadena de suministro | Restricciones de fabricación | 17% riesgo de producción |
Tensiones geopolíticas | Limitaciones de acceso al mercado | $ 450 millones Reducción de ingresos potenciales |
Riesgos operativos
- Volatilidad del precio de la materia prima: 12.5% aumento potencial de costos
- Desafíos de gestión de inventario: $ 675 millones Riesgo potencial de exceso de inventario
- Presión competitiva del mercado: 8.3% erosión potencial de la cuota de mercado
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero demuestran el posicionamiento complejo del mercado:
Métrica financiera | Valor actual | Potencial de riesgo |
---|---|---|
Relación deuda / capital | 0.65 | Apalancamiento financiero moderado |
Relación de cobertura de intereses | 8.2 | Fuerte capacidad de servicio de la deuda |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Cumplimiento de la regulación ambiental: $ 225 millones requisito de inversión potencial
- Monitoreo estándar de mano de obra: 16 Regiones de fabricación global bajo escrutinio
- Protección de propiedad intelectual: $ 340 millones exposición legal potencial
Perspectivas de crecimiento futuro para Nike, Inc. (NKE)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con un potencial significativo para la expansión y la penetración del mercado.
Estrategias de expansión del mercado
Región | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de mercado |
---|---|---|
Asia Pacífico | 12.5% | $ 8.3 mil millones |
América Latina | 9.2% | $ 4.7 mil millones |
Oriente Medio | 7.8% | $ 3.2 mil millones |
Tubería de innovación de productos
- Inversiones de plataforma digital: $ 450 millones asignado para 2024
- Desarrollo de productos sostenibles: 25% de nuevas líneas de productos
- Investigación de tecnología de rendimiento: $ 320 millones Presupuesto de I + D
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
---|---|---|
2024 | $ 57.3 mil millones | 8.6% |
2025 | $ 62.4 mil millones | 9.2% |
Iniciativas de asociación estratégica
- Expansión de la plataforma de comercio electrónico con 3 nuevos socios tecnológicos
- Colaboraciones de sostenibilidad: 6 Iniciativas ambientales globales
- Contratos de aprobación de atletas: $ 780 millones invertido
Ventajas competitivas
Los diferenciadores clave incluyen reconocimiento de marca global, innovación tecnológica y redes de distribución sólidas en todo 190 países.
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