NIKE, Inc. (NKE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nike ، Inc.
تحليل الإيرادات
كشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
| فئة الإيرادات | المبلغ (USD) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إيرادات أمريكا الشمالية | 19.2 مليار دولار | 42.3% |
| إيرادات أوروبا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) | 8.7 مليار دولار | 19.2% |
| إيرادات الصين الكبرى | 6.4 مليار دولار | 14.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ/إيرادات أمريكا اللاتينية | 10.9 مليار دولار | 24.4% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 45.2 مليار دولار | 100% |
تحليل نمو الإيرادات للفترات المالية الأخيرة:
- السنة المالية 2023 إجمالي الإيرادات: 45.2 مليار دولار
- السنة المالية 2022 إجمالي الإيرادات: 46.7 مليار دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
انهيار إيرادات قطاع المنتج:
| فئة المنتج | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| الأحذية | 24.8 مليار دولار | -2.7% |
| ملابس | 15.3 مليار دولار | -4.1% |
| المعدات/الملحقات | 5.1 مليار دولار | -1.5% |
مؤشرات الأداء الإقليمية الرئيسية:
- مساهمة سوق أمريكا الشمالية: 42.3%
- مساهمة الأسواق الدولية: 57.7%
- نسبة المبيعات الرقمية: 26.5% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Nike ، Inc. (NKE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.5% | 44.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 13.6% |
| صافي هامش الربح | 10.1% | 11.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الإدارة المالية الاستراتيجية.
- الربح الإجمالي: 21.4 مليار دولار
- دخل التشغيل: 6.8 مليار دولار
- صافي الدخل: 5.4 مليار دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 42.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 19.3% |
الديون مقابل الأسهم: How Nike ، Inc. (NKE) تمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: تحليل الإستراتيجية المالية
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وإدارة الأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $6,782 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,456 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $20,345 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.41 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: A+ (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 248 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 3.75%
تفاصيل إصدار الديون لأحدث الفترة المالية:
- تم إصدار الملاحظات العليا: 2.5 مليار دولار
- نطاق الاستحقاق: 3-10 سنوات
- معدلات القسيمة: 3.25% - 4.75%
| مصدر التمويل | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 25% |
| حقوق المساهمين | 75% |
تقييم السيولة Nike ، Inc. (NKE)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.83 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.95 | 2023 |
| نسبة النقد | 1.12 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 6.3 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.8 مليار دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -1.2 مليار دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -2.5 مليار دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادلها: 8.9 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 3.4 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Nike ، Inc. (NKE) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 27.3 | 26.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 9.7 | 8.9 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6 | 14.2 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $82.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $125.44
- سعر السهم الحالي: $103.60
- عائد عام: +12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.5% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.56 |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nike ، Inc. (NKE)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة تحديات استراتيجية متعددة في سوق الأحذية الرياضية العالمية والملابس.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات العملة | تقلبات الإيرادات الدولية | 1.2 مليار دولار التعرض السنوي المحتمل |
| تعطل سلسلة التوريد العالمية | قيود التصنيع | 17% مخاطر الإنتاج |
| التوترات الجيوسياسية | قيود الوصول إلى السوق | 450 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تقلب أسعار المواد الخام: 12.5% زيادة التكلفة المحتملة
- تحديات إدارة المخزون: 675 مليون دولار مخاطر المخزون الزائدة المحتملة
- ضغط السوق التنافسي: 8.3% تآكل حصة السوق المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تُظهر مقاييس المخاطر المالية الرئيسية تحديد موقع السوق المعقد:
| مقياس مالي | القيمة الحالية | إمكانات المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | رافعة مالية معتدلة |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.2 | القدرة القوية لخدمة الديون |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- الامتثال التنظيم البيئي: 225 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة
- مراقبة المعيار العاملة: 16 مناطق التصنيع العالمية تحت التدقيق
- حماية الملكية الفكرية: 340 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل
آفاق النمو المستقبلية لـ Nike ، Inc. (NKE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانات كبيرة للتوسع واختراق السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | معدل النمو المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 12.5% | 8.3 مليار دولار |
| أمريكا اللاتينية | 9.2% | 4.7 مليار دولار |
| الشرق الأوسط | 7.8% | 3.2 مليار دولار |
خط أنابيب ابتكار المنتج
- استثمارات المنصات الرقمية: 450 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- تنمية المنتجات المستدامة: 25% خطوط الإنتاج الجديدة
- أبحاث تكنولوجيا الأداء: 320 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 57.3 مليار دولار | 8.6% |
| 2025 | 62.4 مليار دولار | 9.2% |
مبادرات الشراكة الاستراتيجية
- توسع منصة التجارة الإلكترونية مع 3 شركاء التكنولوجيا الجدد
- تعاون الاستدامة: 6 مبادرات بيئية عالمية
- عقود تأييد الرياضيين: 780 مليون دولار استثمرت
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية التعرف على العلامة التجارية العالمية ، والابتكار التكنولوجي ، وشبكات التوزيع القوية عبر 190 دولة.
NIKE, Inc. (NKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.