NIKE, Inc. (NKE) Bundle
Underfunding Nike, Inc. (NKE) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revelou insights importantes para a empresa:
| Categoria de receita | Quantidade (USD) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Receita da América do Norte | US $ 19,2 bilhões | 42.3% |
| Receita da EMEA (Europa, Oriente Médio, África) | US $ 8,7 bilhões | 19.2% |
| Grande receita da China | US $ 6,4 bilhões | 14.1% |
| Receita da Ásia -Pacífico/América Latina | US $ 10,9 bilhões | 24.4% |
| Receita anual total | US $ 45,2 bilhões | 100% |
Análise de crescimento de receita para períodos fiscais recentes:
- Ano fiscal de 2023 Receita total: US $ 45,2 bilhões
- Ano fiscal de 2022 Receita total: US $ 46,7 bilhões
- Mudança de receita ano a ano: -3.2%
Receita de receita do segmento de produto:
| Categoria de produto | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Calçados | US $ 24,8 bilhões | -2.7% |
| Vestuário | US $ 15,3 bilhões | -4.1% |
| Equipamento/Acessórios | US $ 5,1 bilhões | -1.5% |
Principais indicadores de desempenho regional:
- Contribuição do mercado da América do Norte: 42.3%
- Contribuição dos mercados internacionais: 57.7%
- Porcentagem de vendas digital: 26.5% de receita total
Um mergulho profundo na Nike, Inc. (NKE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 46.5% | 44.8% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 13.6% |
| Margem de lucro líquido | 10.1% | 11.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram gerenciamento financeiro estratégico.
- Lucro bruto: US $ 21,4 bilhões
- Receita operacional: US $ 6,8 bilhões
- Resultado líquido: US $ 5,4 bilhões
As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 42.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 19.3% |
Dívida vs. Equidade: como a Nike, Inc. (NKE) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: análise de estratégia financeira
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua gestão de dívidas e ações:
| Métrica de dívida | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $6,782 |
| Dívida total de curto prazo | $1,456 |
| Equidade total dos acionistas | $20,345 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.41 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: A+ (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 248 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 3.75%
Detalhes da emissão da dívida para o período fiscal mais recente:
- Notas seniores emitidas: US $ 2,5 bilhões
- Faixa de maturidade: 3-10 anos
- Taxas de cupom: 3.25% - 4.75%
| Fonte de financiamento | Porcentagem de capital total |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 25% |
| Equidade dos acionistas | 75% |
Avaliando a liquidez da Nike, Inc. (NKE)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.83 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.95 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 1.12 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 6,3 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,8 bilhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 bilhão | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,5 bilhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Dinheiro e equivalentes: US $ 8,9 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 3,4 bilhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Nike, Inc. (NKE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 27.3 | 26.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 9.7 | 8.9 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6 | 14.2 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $82.75
- Alta de 52 semanas: $125.44
- Preço atual das ações: $103.60
- Retorno no ano: +12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
| Dividendo anual por ação | $1.56 |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Riscos -chave enfrentados pela Nike, Inc. (NKE)
Fatores de risco
A análise dos principais riscos enfrentados pela empresa revela vários desafios estratégicos no mercado global de calçados atléticos e vestuário.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Flutuações de moeda | Volatilidade da receita internacional | US $ 1,2 bilhão exposição anual potencial |
| Interrupção da cadeia de suprimentos global | Restrições de fabricação | 17% risco de produção |
| Tensões geopolíticas | Limitações de acesso ao mercado | US $ 450 milhões redução potencial de receita |
Riscos operacionais
- Volatilidade do preço da matéria -prima: 12.5% aumento potencial de custo
- Desafios de gerenciamento de inventário: US $ 675 milhões risco potencial de estoque em excesso
- Pressão competitiva do mercado: 8.3% erosão potencial de participação de mercado
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro demonstram posicionamento complexo de mercado:
| Métrica financeira | Valor atual | Potencial de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2 | Forte capacidade de serviço de dívida |
Riscos de conformidade regulatória
- Conformidade de regulamentação ambiental: US $ 225 milhões requisito de investimento potencial
- Monitoramento padrão da mão -de -obra: 16 regiões de fabricação globais sob escrutínio
- Proteção à propriedade intelectual: US $ 340 milhões exposição legal potencial
Perspectivas de crescimento futuro da Nike, Inc. (NKE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial significativo de expansão e penetração no mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Taxa de crescimento projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | 12.5% | US $ 8,3 bilhões |
| América latina | 9.2% | US $ 4,7 bilhões |
| Médio Oriente | 7.8% | US $ 3,2 bilhões |
Pipeline de inovação de produtos
- Investimentos de plataforma digital: US $ 450 milhões alocado para 2024
- Desenvolvimento sustentável de produtos: 25% de novas linhas de produtos
- Pesquisa de tecnologia de desempenho: US $ 320 milhões Orçamento de P&D
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 57,3 bilhões | 8.6% |
| 2025 | US $ 62,4 bilhões | 9.2% |
Iniciativas de parceria estratégica
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico com 3 novos parceiros de tecnologia
- Colaborações de sustentabilidade: 6 iniciativas ambientais globais
- Contratos de endosso de atletas: US $ 780 milhões investido
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem reconhecimento global de marca, inovação tecnológica e redes de distribuição robustas em toda a 190 países.
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