NIKE, Inc. (NKE) Bundle
Einnahmequellen von Nike, Inc. (NKE) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 ergab wichtige Einnahmen für das Unternehmen:
| Einnahmekategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika Einnahmen | 19,2 Milliarden US -Dollar | 42.3% |
| EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) Einnahmen | 8,7 Milliarden US -Dollar | 19.2% |
| Große Einnahmen aus China | 6,4 Milliarden US -Dollar | 14.1% |
| Asien -Pazifik/Lateinamerika Einnahmen | 10,9 Milliarden US -Dollar | 24.4% |
| Jahresumsatz | 45,2 Milliarden US -Dollar | 100% |
Umsatzwachstumsanalyse für jüngste Geschäftszeiten:
- Geschäftsjahr 2023 Gesamtumsatz: 45,2 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022 Gesamtumsatz: 46,7 Milliarden US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -3.2%
Produktsegmentumsatzversuche:
| Produktkategorie | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Fußbekleidung | 24,8 Milliarden US -Dollar | -2.7% |
| Kleidung | 15,3 Milliarden US -Dollar | -4.1% |
| Ausrüstung/Zubehör | 5,1 Milliarden US -Dollar | -1.5% |
Taste regionale Leistungsindikatoren:
- Marktbeitrag Nordamerika: 42.3%
- Internationaler Marktbeitrag: 57.7%
- Digitaler Umsatzanteil: 26.5% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Nike, Inc. (NKE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | Geschäftsjahr 2023 | Geschäftsjahr 2022 |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.5% | 44.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 13.6% |
| Nettogewinnmarge | 10.1% | 11.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen strategisches Finanzmanagement.
- Bruttogewinn: 21,4 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 6,8 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 5,4 Milliarden US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Ansätze zur Kostenmanagement hervor.
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 42.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 19.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nike, Inc. (NKE) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzstrategieanalyse
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in das Schulden- und Eigenkapitalmanagement:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $6,782 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,456 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $20,345 |
| Verschuldungsquote | 0.41 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift: A+ (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 248 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 3.75%
Einzelheiten zur Ausgabe von Schulden für den letzten Geschäftszeitraum:
- Senior Notes ausgestellt: 2,5 Milliarden US -Dollar
- Reifebereich: 3-10 Jahre
- Gutscheinraten: 3.25% - 4.75%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 25% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 75% |
Bewertung der Liquidität von Nike, Inc. (NKE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.83 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.95 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 1.12 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 6,3 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.45x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,8 Milliarden US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -1,2 Milliarden US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -2,5 Milliarden US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Äquivalente: 8,9 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 3,4 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Nike, Inc. (NKE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 27.3 | 26.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 9.7 | 8.9 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6 | 14.2 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $82.75
- 52 Wochen hoch: $125.44
- Aktueller Aktienkurs: $103.60
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: +12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.5% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.56 |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Wichtige Risiken gegenüber Nike, Inc. (NKE)
Risikofaktoren
Die Analyse der wichtigsten Risiken für das Unternehmen zeigt mehrere strategische Herausforderungen im globalen Markt für sportliche Schuh- und Bekleidung.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Währungsschwankungen | Internationale Umsatzvolatilität | 1,2 Milliarden US -Dollar potenzielle jährliche Exposition |
| Globale Störung der Lieferkette | Fertigungsbeschränkungen | 17% Produktionsrisiko |
| Geopolitische Spannungen | Einschränkungen des Marktzugangs | 450 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
Betriebsrisiken
- Rohstoffpreis Volatilität: 12.5% potenzielle Kostenerhöhung
- Herausforderungen des Bestandsmanagements: 675 Millionen Dollar potenzielles überschüssiges Inventarrisiko
- Wettbewerbsmarktdruck: 8.3% Potenzielle Marktanteilerosion
Finanzrisikoindikatoren
Schlüsselkennzahlen für finanzielle Risiken zeigen eine komplexe Marktpositionierung:
| Finanzmetrik | Aktueller Wert | Risikopotential |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | Mittel finanzieller Hebel |
| Zinsabdeckungsquote | 8.2 | Starke Schuldendienstekapazität |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Einhaltung der Umweltregulierung: 225 Millionen Dollar potenzielle Investitionsanforderung
- Arbeitsstandardüberwachung: 16 Globale Produktionsregionen unter Kontrolle
- Schutz des geistigen Eigentums: 340 Millionen Dollar potenzielle rechtliche Exposition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nike, Inc. (NKE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einem erheblichen Potenzial für Expansion und Marktdurchdringung.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Projizierte Wachstumsrate | Marktpotential |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 12.5% | 8,3 Milliarden US -Dollar |
| Lateinamerika | 9.2% | 4,7 Milliarden US -Dollar |
| Naher Osten | 7.8% | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Produktinnovationspipeline
- Digitale Plattforminvestitionen: 450 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
- Nachhaltige Produktentwicklung: 25% Neue Produktlinien
- Leistungstechnologieforschung: 320 Millionen US -Dollar F & E -Budget
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 57,3 Milliarden US -Dollar | 8.6% |
| 2025 | 62,4 Milliarden US -Dollar | 9.2% |
Strategische Partnerschaftsinitiativen
- E-Commerce-Plattform-Erweiterung mit 3 neue Technologiepartner
- Nachhaltigkeitskollaborationen: 6 Globale Umweltinitiativen
- Athlet -Vermerkeverträge: 780 Millionen Dollar investiert
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören die globale Markenerkennung, technologische Innovation und robuste Vertriebsnetzwerke überall 190 Länder.
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