Desglosar Passage Bio, Inc. (PASG) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Passage Bio, Inc. (PASG) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Passage Bio, Inc. (PASG)

Análisis de ingresos

Según los últimos informes financieros, las fuentes de ingresos de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Programas de investigación 14,623,000 62.4%
Acuerdos de licencia 5,872,000 25.1%
Investigación colaborativa 3,105,000 13.5%

El análisis de crecimiento de los ingresos demuestra las tendencias año tras año:

  • Ingresos anuales totales: $23,600,000
  • Tasa de crecimiento año tras año: 18.3%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 16.7%

Los indicadores de rendimiento de ingresos clave destacan métricas financieras significativas:

  • Aumento de los ingresos del programa de investigación: 22.5%
  • Crecimiento de ingresos del acuerdo de licencia: 15.6%
  • Expansión de ingresos de investigación colaborativa: 11.2%
Año fiscal Ingresos totales Porcentaje de crecimiento
2021 $19,900,000 N / A
2022 $21,750,000 9.3%
2023 $23,600,000 18.3%



Una inmersión profunda en Passage Bio, Inc. (PASG) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Passage Bio, Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto N / A N / A
Margen de beneficio operativo -395.7% -412.3%
Margen de beneficio neto -418.6% -436.2%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Los gastos operativos para 2023 fueron $ 120.3 millones
  • Los gastos de investigación y desarrollo totalizaron $ 98.7 millones
  • La pérdida neta para 2023 alcanzó $ 136.4 millones

El desempeño financiero indica una inversión continua en investigación y desarrollo con gastos operativos en curso sustanciales.




Deuda vs. Equidad: Cómo Passsion Bio, Inc. (PASG) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 68.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 12.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 215.7 millones
Relación deuda / capital 0.38

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
  • Tasas de interés: rango entre 6.25% - 7.5%
  • Vencimiento de la deuda: promedio 5.2 años

Actividades de financiamiento recientes demuestran gestión estratégica de capital:

  • Emisión de nota convertible: $ 45 millones En octubre de 2023
  • Oferta de capital: $ 92.3 millones En septiembre de 2023
  • Costo promedio ponderado de capital (WACC): 9.2%



Evaluar la liquidez de Passage Bio, Inc. (PASG)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación financiera revela información crítica sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía para los inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.32
Relación rápida 1.21 1.08

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • Capital de explotación: $ 42.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 18.3%
  • Relación neta de capital de trabajo: 1.35

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 23.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 15.4 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 8.2 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 67.3 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 22.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45



¿Passage Bio, Inc. (PASG) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -12.45
Relación de precio a libro (P/B) 2.18
Valor empresarial/EBITDA -15.67
Precio de las acciones actual $3.72

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $2.41
  • 52 semanas de altura: $6.85
  • Volatilidad de los precios: 48.3%

Recomendaciones de analistas

Categoría de calificación Porcentaje
Recomendación de compra 35%
Tener recomendación 45%
Recomendación de venta 20%

Métricas de dividendos

Rendimiento de dividendos: 0% (Sin dividendo actual)




Riesgos clave que enfrenta Passage Bio, Inc. (PASG)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Posición en efectivo Reservas de efectivo limitadas $ 40.2 millones Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del cuarto trimestre de 2023
Volatilidad de los ingresos Investigación de incertidumbre de la tubería Potencial 35% fluctuación de ingresos

Riesgos operativos

  • Complejidades de ensayos clínicos
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Protección de propiedad intelectual

Mercado y riesgos competitivos

Los riesgos de panorama competitivo clave incluyen:

  • Competencia del sector de biotecnología intensa
  • Avances tecnológicos rápidos
  • Barreras potenciales de entrada al mercado

Evaluación de riesgos regulatorios

Dominio regulatorio Nivel de riesgo Costo de cumplimiento potencial
Proceso de aprobación de la FDA Alto $ 3.5 millones Gasto de cumplimiento estimado
Cumplimiento de la investigación Moderado $ 1.2 millones Costos anuales de monitoreo regulatorio

Métricas de riesgo financiero

Los indicadores de riesgo financiero revelan:

  • Pérdida neta: $ 52.4 millones En el año fiscal 2023
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 45.6 millones
  • Tasa de quemaduras: aproximadamente $ 4.2 millones por trimestre



Perspectivas de crecimiento futuro para Passage Bio, Inc. (PASG)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales.

Tubería de innovación de productos

Área de investigación Inversión estimada Línea de tiempo proyectada
Investigación de terapia genética $45.2 millones 2024-2026
Tratamientos de enfermedades raras $32.7 millones 2025-2027

Estrategias de expansión del mercado

  • Dirigir a los mercados internacionales en Europa y Asia
  • Expandir las redes de ensayos clínicos
  • Desarrollar colaboraciones de investigación estratégica

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $87.5 millones 18.3%
2025 $103.6 millones 22.4%

Asociaciones estratégicas clave

  • Institutos Nacionales de Colaboración de Salud
  • Asociaciones de institución de investigación académica
  • Acuerdos de desarrollo farmacéutico

Ventajas competitivas

Los diferenciadores competitivos clave incluyen tecnología de investigación genética patentada y experiencia especializada en tratamiento de enfermedades raras.

Ventaja Inversión Impacto potencial
Cartera de patentes $12.3 millones Posicionamiento exclusivo del mercado
Infraestructura de investigación $22.5 millones Capacidades tecnológicas avanzadas

DCF model

Passage Bio, Inc. (PASG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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