Passage Bio, Inc. (PASG) Bundle
Verständnis für Passage Bio, Inc. (PASG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Basierend auf den neuesten Finanzberichten zeigen die Umsatzströme des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungsprogramme | 14,623,000 | 62.4% |
| Lizenzvereinbarungen | 5,872,000 | 25.1% |
| Kollaborative Forschung | 3,105,000 | 13.5% |
Die Umsatzwachstumsanalyse zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- Jahresumsatz: $23,600,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 18.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 16.7%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen signifikante finanzielle Metriken:
- Erhöhung des Forschungsprogramms: Erhöhung: 22.5%
- Umsatzwachstum des Lizenzvertrags: 15.6%
- Kollaborative Forschungsumsatzerweiterung: 11.2%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2021 | $19,900,000 | N / A |
| 2022 | $21,750,000 | 9.3% |
| 2023 | $23,600,000 | 18.3% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Bio, Inc. (PASG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Passage Bio, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -395.7% | -412.3% |
| Nettogewinnmarge | -418.6% | -436.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Betriebskosten für 2023 waren 120,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten wurden insgesamt 98,7 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023 erreichte 136,4 Millionen US -Dollar
Die finanzielle Leistung weist auf kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung mit erheblichen laufenden Betriebskosten hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Passage Bio, Inc. (PASG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 68,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 215,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 6.25% - 7.5%
- Schuldenfälle: Durchschnitt 5,2 Jahre
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen strategisches Kapitalmanagement:
- Cabrio Note Emission: 45 Millionen Dollar Im Oktober 2023
- Eigenkapitalangebot: 92,3 Millionen US -Dollar Im September 2023
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 9.2%
Bewertung von Passage Bio, Inc. (PASG) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung ergibt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.21 | 1.08 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.35
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 23,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Passage Bio, Inc. (PASG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.72 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $2.41
- 52 Wochen hoch: $6.85
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlung kaufen | 35% |
| Empfehlung halten | 45% |
| Empfehlung verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken
Dividendenrendite: 0% (Keine aktuelle Dividende)
Schlüsselrisiken für Passage Bio, Inc. (PASG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 40,2 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem vierten Quartal 2023 |
| Umsatzvolatilität | Forschungspipelineunsicherheit | Potenzial 35% Einnahmenschwankungen |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexitäten
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Risiken für Wettbewerbslandschaften gehören:
- Intensive Wettbewerb des Biotechnologiesektors
- Schnelle technologische Fortschritte
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 3,5 Millionen US -Dollar Geschätzte Konformitätsausgaben |
| Forschungskonformität | Mäßig | 1,2 Millionen US -Dollar jährliche Kosten für die Aufsichtsbehörde |
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren zeigen:
- Nettoverlust: 52,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 45,6 Millionen US -Dollar
- Brennrate: ungefähr 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
Zukünftige Wachstumsaussichten für Passage Bio, Inc. (PASG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Produktinnovationspipeline
| Forschungsbereich | Geschätzte Investition | Projizierte Zeitleiste |
|---|---|---|
| Genetische Therapieforschung | $45,2 Millionen | 2024-2026 |
| Seltene Krankheitsbehandlungen | $32,7 Millionen | 2025-2027 |
Markterweiterungsstrategien
- Zielen Sie auf internationale Märkte in Europa und Asien
- Erweitern Sie klinische Studiennetzwerke
- Entwickeln Sie strategische Forschungskooperationen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $87,5 Millionen | 18.3% |
| 2025 | $103,6 Millionen | 22.4% |
Wichtige strategische Partnerschaften
- National Institutes of Health Collaboration
- Partnerschaften der akademischen Forschungseinrichtung
- Pharmazeutische Entwicklungsvereinbarungen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören proprietäre genetische Forschungstechnologie und Fachkenntnisse für seltene Krankheiten.
| Vorteil | Investition | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Patentportfolio | $12,3 Millionen | Exklusive Marktpositionierung |
| Forschungsinfrastruktur | $22,5 Millionen | Fortgeschrittene technologische Fähigkeiten |
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