Break Down Passage Bio, Inc. (PASG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Passage Bio, Inc. (PASG) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Bio Passage Bio, Inc. (PASG)

Análise de receita

Com base nos mais recentes relatórios financeiros, os fluxos de receita da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Programas de pesquisa 14,623,000 62.4%
Acordos de licenciamento 5,872,000 25.1%
Pesquisa colaborativa 3,105,000 13.5%

A análise de crescimento da receita demonstra as tendências seguintes de ano a ano:

  • Receita anual total: $23,600,000
  • Taxa de crescimento ano a ano: 18.3%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 16.7%

Os principais indicadores de desempenho da receita destacam métricas financeiras significativas:

  • Aumento da receita do programa de pesquisa: 22.5%
  • Crescimento da receita do contrato de licenciamento: 15.6%
  • Expansão de receita de pesquisa colaborativa: 11.2%
Ano fiscal Receita total Porcentagem de crescimento
2021 $19,900,000 N / D
2022 $21,750,000 9.3%
2023 $23,600,000 18.3%



Um mergulho profundo na Passage Bio, Inc. (PASG) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Passage Bio, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto N / D N / D
Margem de lucro operacional -395.7% -412.3%
Margem de lucro líquido -418.6% -436.2%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Despesas operacionais para 2023 foram US $ 120,3 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 98,7 milhões
  • Perda líquida para 2023 alcançada US $ 136,4 milhões

O desempenho financeiro indica investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento com despesas operacionais substanciais.




Dívida vs. patrimônio: como a passagem BIO, Inc. (PASG) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 68,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 215,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.38

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxas de juros: variando entre 6.25% - 7.5%
  • Maturidade da dívida: média 5,2 anos

Atividades recentes de financiamento demonstram gerenciamento estratégico de capital:

  • Emissão de nota conversível: US $ 45 milhões Em outubro de 2023
  • Oferta de ações: US $ 92,3 milhões Em setembro de 2023
  • Custo médio ponderado de capital (WACC): 9.2%



Avaliando a Passage Bio, Inc. (PASG) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.21 1.08

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
  • Índice de capital de giro líquido: 1.35

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 23,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 15,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 8,2 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 22,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45



O Passage Bio, Inc. (PASG) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 2.18
Valor corporativo/ebitda -15.67
Preço atual das ações $3.72

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $2.41
  • Alta de 52 semanas: $6.85
  • Volatilidade dos preços: 48.3%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Compre recomendação 35%
Recomendação de retenção 45%
Recomendação de venda 20%

Métricas de dividendos

Rendimento de dividendos: 0% (Sem dividendo atual)




Riscos -chave enfrentados pela passagem Bio, Inc. (PASG)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 40,2 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do quarto trimestre 2023
Volatilidade da receita PESQUISA DE PESQUISA Incerteza Potencial 35% flutuação de receita

Riscos operacionais

  • Complexidades de ensaios clínicos
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual

Riscos de mercado e competitivos

Os principais riscos da paisagem competitiva incluem:

  • Competição intensa do setor de biotecnologia
  • Avanços tecnológicos rápidos
  • Barreiras potenciais de entrada de mercado

Avaliação de risco regulatório

Domínio regulatório Nível de risco Custo potencial de conformidade
Processo de aprovação da FDA Alto US $ 3,5 milhões gasto estimado de conformidade
Conformidade com a pesquisa Moderado US $ 1,2 milhão Custos anuais de monitoramento regulatório

Métricas de risco financeiro

Os indicadores de risco financeiro revelam:

  • Perda líquida: US $ 52,4 milhões No ano fiscal de 2023
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,6 milhões
  • Taxa de queima: aproximadamente US $ 4,2 milhões por trimestre



Perspectivas de crescimento futuro para a passagem BIO, Inc. (PASG)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.

Pipeline de inovação de produtos

Área de pesquisa Investimento estimado Linha do tempo projetada
Pesquisa de terapia genética $45,2 milhões 2024-2026
Tratamentos de doenças raras $32,7 milhões 2025-2027

Estratégias de expansão de mercado

  • Mercados internacionais -alvo na Europa e Ásia
  • Expandir redes de ensaios clínicos
  • Desenvolver colaborações de pesquisa estratégica

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 $87,5 milhões 18.3%
2025 $103,6 milhões 22.4%

Principais parcerias estratégicas

  • Institutos Nacionais de Saúde Colaboração
  • Parcerias de instituição de pesquisa acadêmica
  • Acordos de desenvolvimento farmacêutico

Vantagens competitivas

Os principais diferenciadores competitivos incluem tecnologia de pesquisa genética proprietária e experiência especializada em tratamento de doenças raras.

Vantagem Investimento Impacto potencial
Portfólio de patentes $12,3 milhões Posicionamento de mercado exclusivo
Infraestrutura de pesquisa $22,5 milhões Capacidades tecnológicas avançadas

DCF model

Passage Bio, Inc. (PASG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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