Passage Bio, Inc. (PASG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Bio Passage Bio, Inc. (PASG)
Análise de receita
Com base nos mais recentes relatórios financeiros, os fluxos de receita da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Programas de pesquisa | 14,623,000 | 62.4% |
| Acordos de licenciamento | 5,872,000 | 25.1% |
| Pesquisa colaborativa | 3,105,000 | 13.5% |
A análise de crescimento da receita demonstra as tendências seguintes de ano a ano:
- Receita anual total: $23,600,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 18.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 16.7%
Os principais indicadores de desempenho da receita destacam métricas financeiras significativas:
- Aumento da receita do programa de pesquisa: 22.5%
- Crescimento da receita do contrato de licenciamento: 15.6%
- Expansão de receita de pesquisa colaborativa: 11.2%
| Ano fiscal | Receita total | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | $19,900,000 | N / D |
| 2022 | $21,750,000 | 9.3% |
| 2023 | $23,600,000 | 18.3% |
Um mergulho profundo na Passage Bio, Inc. (PASG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Passage Bio, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -395.7% | -412.3% |
| Margem de lucro líquido | -418.6% | -436.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas operacionais para 2023 foram US $ 120,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 98,7 milhões
- Perda líquida para 2023 alcançada US $ 136,4 milhões
O desempenho financeiro indica investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento com despesas operacionais substanciais.
Dívida vs. patrimônio: como a passagem BIO, Inc. (PASG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 68,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 215,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.25% - 7.5%
- Maturidade da dívida: média 5,2 anos
Atividades recentes de financiamento demonstram gerenciamento estratégico de capital:
- Emissão de nota conversível: US $ 45 milhões Em outubro de 2023
- Oferta de ações: US $ 92,3 milhões Em setembro de 2023
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 9.2%
Avaliando a Passage Bio, Inc. (PASG) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.21 | 1.08 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.35
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 23,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O Passage Bio, Inc. (PASG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.67 |
| Preço atual das ações | $3.72 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $2.41
- Alta de 52 semanas: $6.85
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendação | 35% |
| Recomendação de retenção | 45% |
| Recomendação de venda | 20% |
Métricas de dividendos
Rendimento de dividendos: 0% (Sem dividendo atual)
Riscos -chave enfrentados pela passagem Bio, Inc. (PASG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 40,2 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do quarto trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | PESQUISA DE PESQUISA Incerteza | Potencial 35% flutuação de receita |
Riscos operacionais
- Complexidades de ensaios clínicos
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos da paisagem competitiva incluem:
- Competição intensa do setor de biotecnologia
- Avanços tecnológicos rápidos
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Custo potencial de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | US $ 3,5 milhões gasto estimado de conformidade |
| Conformidade com a pesquisa | Moderado | US $ 1,2 milhão Custos anuais de monitoramento regulatório |
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro revelam:
- Perda líquida: US $ 52,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,6 milhões
- Taxa de queima: aproximadamente US $ 4,2 milhões por trimestre
Perspectivas de crescimento futuro para a passagem BIO, Inc. (PASG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Pipeline de inovação de produtos
| Área de pesquisa | Investimento estimado | Linha do tempo projetada |
|---|---|---|
| Pesquisa de terapia genética | $45,2 milhões | 2024-2026 |
| Tratamentos de doenças raras | $32,7 milhões | 2025-2027 |
Estratégias de expansão de mercado
- Mercados internacionais -alvo na Europa e Ásia
- Expandir redes de ensaios clínicos
- Desenvolver colaborações de pesquisa estratégica
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $87,5 milhões | 18.3% |
| 2025 | $103,6 milhões | 22.4% |
Principais parcerias estratégicas
- Institutos Nacionais de Saúde Colaboração
- Parcerias de instituição de pesquisa acadêmica
- Acordos de desenvolvimento farmacêutico
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores competitivos incluem tecnologia de pesquisa genética proprietária e experiência especializada em tratamento de doenças raras.
| Vantagem | Investimento | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Portfólio de patentes | $12,3 milhões | Posicionamento de mercado exclusivo |
| Infraestrutura de pesquisa | $22,5 milhões | Capacidades tecnológicas avançadas |
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