Passage Bio, Inc. (PASG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Passage Bio, Inc. (PASG)
Analyse des revenus
Sur la base des derniers rapports financiers, les sources de revenus de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Programmes de recherche | 14,623,000 | 62.4% |
| Accords de licence | 5,872,000 | 25.1% |
| Recherche collaborative | 3,105,000 | 13.5% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les tendances suivantes de toute l'année:
- Revenus annuels totaux: $23,600,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 18.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 16.7%
Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence des mesures financières importantes:
- Augmentation des revenus du programme de recherche: 22.5%
- Contrat de licence Croissance des revenus: 15.6%
- Expansion des revenus de recherche collaborative: 11.2%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | $19,900,000 | N / A |
| 2022 | $21,750,000 | 9.3% |
| 2023 | $23,600,000 | 18.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Passage Bio, Inc. (PASG)
Analyse des métriques de rentabilité
Passage Bio, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -395.7% | -412.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -418.6% | -436.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Les dépenses d'exploitation pour 2023 étaient 120,3 millions de dollars
- Les frais de recherche et de développement ont totalisé 98,7 millions de dollars
- La perte nette pour 2023 a atteint 136,4 millions de dollars
La performance financière indique une investissement continu dans la recherche et le développement avec des dépenses opérationnelles en cours substantielles.
Dette vs Équité: comment Passage Bio, Inc. (PASG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 68,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 215,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.38 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 6.25% - 7.5%
- Maturité de la dette: moyenne 5,2 ans
Les activités de financement récentes démontrent une gestion stratégique du capital:
- Émission de notes convertible: 45 millions de dollars en octobre 2023
- Offre de capitaux propres: 92,3 millions de dollars en septembre 2023
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 9.2%
Évaluation de la liquidité de Passage Bio, Inc. (PASG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.21 | 1.08 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.35
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 23,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Passage Bio, Inc. (PASG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.67 |
| Cours actuel | $3.72 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $2.41
- 52 semaines de haut: $6.85
- Volatilité des prix: 48.3%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter une recommandation | 35% |
| Recommandation | 45% |
| Recommandation de vente | 20% |
Métriques de dividendes
Rendement des dividendes: 0% (Pas de dividende actuel)
Risques clés face à Passage Bio, Inc. (PASG)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 40,2 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Incertitude du pipeline de recherche | Potentiel 35% fluctuation des revenus |
Risques opérationnels
- Complexités des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du paysage concurrentiel comprennent:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Avancement technologiques rapides
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 3,5 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Conformité à la recherche | Modéré | 1,2 million de dollars Coûts de surveillance réglementaire annuelle |
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers révèlent:
- Perte nette: 52,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 45,6 millions de dollars
- Taux de brûlure: approximativement 4,2 millions de dollars par trimestre
Perspectives de croissance futures pour Passage Bio, Inc. (PASG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Pipeline d'innovation de produit
| Domaine de recherche | Investissement estimé | Chronologie projetée |
|---|---|---|
| Recherche en thérapie génétique | $45,2 millions | 2024-2026 |
| Traitements de maladies rares | $32,7 millions | 2025-2027 |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés internationaux en Europe et en Asie
- Développez les réseaux d'essais cliniques
- Développer des collaborations de recherche stratégique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $87,5 millions | 18.3% |
| 2025 | $103,6 millions | 22.4% |
Partenariats stratégiques clés
- Collaboration des National Institutes of Health
- Partenariats des établissements de recherche universitaire
- Accords de développement pharmaceutique
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs incluent la technologie de recherche génétique propriétaire et l'expertise spécialisée du traitement des maladies rares.
| Avantage | Investissement | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Portefeuille de brevets | $12,3 millions | Positionnement exclusif du marché |
| Infrastructure de recherche | $22,5 millions | Capacités technologiques avancées |
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