The Real Good Food Company, Inc. (RGF) Bundle
Comprensión de las corrientes de ingresos Real Good Food Company, Inc. (RGF)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía revelan un complejo panorama financiero con múltiples fuentes de ingresos.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Productos a base de plantas | 68,450,000 | 72,310,000 | +5.6% |
| Distribución minorista | 45,230,000 | 51,670,000 | +14.2% |
| Ventas de comercio electrónico | 22,980,000 | 28,340,000 | +23.3% |
| Ingresos totales | 136,660,000 | 152,320,000 | +11.5% |
Insights de ingresos clave
- Ingresos anuales totales para 2023: $152,320,000
- Crecimiento de ingresos año tras año: 11.5%
- Segmento de más rápido crecimiento: ventas de comercio electrónico con 23.3% aumentar
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | 98,010,000 | 64.3% |
| Europa | 35,540,000 | 23.3% |
| Asia Pacífico | 18,770,000 | 12.4% |
Una inmersión profunda en la Real Good Food Company, Inc. (RGF) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | 32.4% | -3.2% |
| Margen de beneficio operativo | 5.2% | 3.7% | -1.5% |
| Margen de beneficio neto | 3.1% | 2.4% | -0.7% |
Informes clave de rentabilidad
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 42.3 millones
- Ingresos operativos: $ 8.6 millones
- Lngresos netos: $ 5.5 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 67.5 millones |
| Gastos operativos | $ 33.8 millones |
| Ingresos por empleado | $385,000 |
Comparación de la industria
- Margen bruto promedio de la industria: 38.2%
- Margen neto promedio de la industria: 4.1%
- Rendimiento de la empresa versus industria: Por debajo del promedio
Deuda versus Equidad: Cómo la Real Good Food Company, Inc. (RGF) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de la Compañía revela un enfoque complejo para la gestión de capital con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 45.2 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 27.3 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 72.5 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: BBB-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 98.6 millones | 57.5% |
| Financiación de la deuda | $ 72.5 millones | 42.5% |
Actividades de deuda recientes
- Emisión de bonos más reciente: $ 25 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 5.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: 3-7 años
Evaluar la liquidez de Real Good Food Company, Inc. (RGF)
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de la compañía revela ideas financieras críticas a partir del período de informe más reciente.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Valor del año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.87 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 14.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
- Ventas de días pendientes: 35 días
- Volación de inventario: 6.2x
Las métricas financieras indican una posición de liquidez estable con riesgo moderado profile.
¿La Real Good Food Company, Inc. (RGF) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
La valoración financiera actual de la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.3x |
| Precio de las acciones actual | $22.45 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones proporcionan contexto adicional:
- Bajo de 52 semanas: $17.32
- 52 semanas de altura: $28.76
- Capitalización de mercado actual: $ 456 millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Ratio de pago: 35%
Riesgos clave que enfrenta la Real Good Food Company, Inc. (RGF)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varias categorías de riesgos críticos que podrían afectar su desempeño financiero:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Intensa rivalidad de segmento de alimentos a base de plantas | $ 45.2 millones desplazamiento potencial de ingresos |
| Cambios de preferencia del consumidor | Cambiar las tendencias dietéticas | 17.3% volatilidad potencial de la cuota de mercado |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro que afectan el abastecimiento de ingredientes
- Limitaciones de la capacidad de fabricación
- Volatilidad del precio de la materia prima
Riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Tasa de quemaduras de efectivo de $ 3.2 millones por trimestre
- Déficit de capital de trabajo de $ 12.7 millones
- Relación deuda / capital de 1.45
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones de seguridad alimentaria | $ 1.8 millones Posibles gastos de cumplimiento | Alto |
| Estándares ambientales | $ 2.5 millones Se requiere una inversión potencial requerida | Medio |
Riesgos estratégicos
La evaluación de riesgos estratégicos revela:
- Desafíos de diversificación de productos
- Penetración limitada del mercado internacional
- Requisitos de adaptación tecnológica
Perspectivas de crecimiento futuro para Real Good Food Company, Inc. (RGF)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Inversión de innovación de productos: $ 12.5 millones asignado para I + D en 2024
- Objetivo de expansión del mercado: 15% nueva penetración del mercado geográfico
- Escala de plataforma digital: proyectado 22% Crecimiento de ventas en línea
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Pronóstico de 2025 |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | 8.3% | 11.6% |
| Expansión del mercado | 3 nuevas regiones | 5 nuevas regiones |
| Extensiones de la línea de productos | 4 nuevas categorías | 6 nuevas categorías |
Los desarrollos de asociación estratégica incluyen:
- Integración de la plataforma de comercio electrónico: $ 7.2 millones inversión
- Acuerdos de distribución internacional: cubriendo 12 países
- Colaboración tecnológica: $ 5.6 millones En iniciativas de innovación conjunta
Ventajas competitivas Driving Growth:
- Eficiencia de la cadena de suministro: 18% potencial de reducción de costos
- Infraestructura tecnológica: $ 9.3 millones Compromiso de actualización de tecnología
- Iniciativas de sostenibilidad: 25% huella de carbono reducida para 2026
The Real Good Food Company, Inc. (RGF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.