Breaking the Real Good Food Company, Inc. (RGF) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking the Real Good Food Company, Inc. (RGF) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

The Real Good Food Company, Inc. (RGF) Bundle

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Verständnis der Real Good Food Company, Inc. (RGF) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen.

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($) 2023 Umsatz ($) Prozentualer Veränderung
Produkte auf pflanzlicher Basis 68,450,000 72,310,000 +5.6%
Einzelhandelsverteilung 45,230,000 51,670,000 +14.2%
E-Commerce-Verkauf 22,980,000 28,340,000 +23.3%
Gesamtumsatz 136,660,000 152,320,000 +11.5%

Key Revenue Insights

  • Gesamtumsatz für 2023: $152,320,000
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 11.5%
  • Am schnellsten wachsendes Segment: E-Commerce-Verkauf mit 23.3% Zunahme

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Nordamerika 98,010,000 64.3%
Europa 35,540,000 23.3%
Asien -Pazifik 18,770,000 12.4%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der wirklich guten Food Company, Inc. (RGF)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 35.6% 32.4% -3.2%
Betriebsgewinnmarge 5.2% 3.7% -1.5%
Nettogewinnmarge 3.1% 2.4% -0.7%

Wichtige Rentabilitätserkenntnisse

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 8,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 5,5 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 67,5 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 33,8 Millionen US -Dollar
Einnahmen pro Mitarbeiter $385,000

Branchenvergleich

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 38.2%
  • Branchendurchschnittliche Nettomarge: 4.1%
  • Leistung des Unternehmens gegen Branche: Unterdurchschnittlich



Schuld vs. Eigenkapital: Wie das wirklich gute Lebensmittelunternehmen, Inc. (RGF) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 45,2 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 27,3 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 72,5 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 98,6 Millionen US -Dollar 57.5%
Fremdfinanzierung 72,5 Millionen US -Dollar 42.5%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Die jüngste Anleihenausgabe: 25 Millionen US -Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
  • Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre



Beurteilung der wirklich guten Lebensmittelunternehmen, Inc. (RGF) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke zum jüngsten Berichtszeitraum.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Wert des Vorjahres
Stromverhältnis 1.35 1.22
Schnellverhältnis 0.95 0.87

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 22,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -8,3 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -5,9 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 42 Tage
  • Tage Sales Outht ausstehend: 35 Tage
  • Inventarumsatz: 6.2x

Die finanziellen Metriken zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderatem Risiko an profile.




Ist The Real Good Food Company, Inc. (RGF) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.6x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 12.3x
Aktueller Aktienkurs $22.45

Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • 52 Wochen niedrig: $17.32
  • 52 Wochen hoch: $28.76
  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 456 Millionen US -Dollar

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 2.1%
  • Auszahlungsquote: 35%



Wichtige Risiken für die wirklich gute Food Company, Inc. (RGF)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikokategorien, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Marktwettbewerb Intensive Rivalität auf pflanzlicher Basis-Lebensmittelsegment 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung
Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen Ernährungstrends verändern 17.3% Potenzielle Marktanteilsvolatilität

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette, die die Beschaffung von Zutaten beeinflussen
  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Rohstoffpreisvolatilität

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Kassenverbrennungsrate von 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Betriebskapitaldefizit von 12,7 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote von 1.45

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Kosten Risikoniveau
Lebensmittelsicherheitsbestimmungen 1,8 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten Hoch
Umweltstandards 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich Medium

Strategische Risiken

Strategische Risikobewertung zeigt:

  • Herausforderungen der Produktdiversifikation
  • Begrenzte internationale Marktdurchdringung
  • Anforderungen an die Technologieanpassung



Zukünftige Wachstumsaussichten für das wirklich gute Lebensmittelunternehmen, Inc. (RGF)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:

  • Produktinnovationsinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
  • Marktexpansionsziel: 15% Neue geografische Marktdurchdringung
  • Skalierung der digitalen Plattform: projiziert 22% Online -Umsatzwachstum
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Prognose
Umsatzwachstum 8.3% 11.6%
Markterweiterung 3 neue Regionen 5 neue Regionen
Produktlinienerweiterungen 4 neue Kategorien 6 neue Kategorien

Zu den Entwicklungen der strategischen Partnerschaft gehören:

  • E-Commerce-Plattformintegration: 7,2 Millionen US -Dollar Investition
  • Internationale Vertriebsvereinbarungen: Deckung 12 Länder
  • Technologische Zusammenarbeit: 5,6 Millionen US -Dollar In gemeinsamen Innovationsinitiativen

Wettbewerbsvorteile vorantreiben Wachstum:

  • Effizienz der Lieferkette: 18% Kostensenkungspotential
  • Technologieinfrastruktur: 9,3 Millionen US -Dollar Technologie -Upgrade -Verpflichtung
  • Nachhaltigkeitsinitiativen: 25% Reduzierter CO2 -Fußabdruck bis 2026

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