The Real Good Food Company, Inc. (RGF) Bundle
Verständnis der Real Good Food Company, Inc. (RGF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Produkte auf pflanzlicher Basis | 68,450,000 | 72,310,000 | +5.6% |
| Einzelhandelsverteilung | 45,230,000 | 51,670,000 | +14.2% |
| E-Commerce-Verkauf | 22,980,000 | 28,340,000 | +23.3% |
| Gesamtumsatz | 136,660,000 | 152,320,000 | +11.5% |
Key Revenue Insights
- Gesamtumsatz für 2023: $152,320,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 11.5%
- Am schnellsten wachsendes Segment: E-Commerce-Verkauf mit 23.3% Zunahme
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 98,010,000 | 64.3% |
| Europa | 35,540,000 | 23.3% |
| Asien -Pazifik | 18,770,000 | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der wirklich guten Food Company, Inc. (RGF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 32.4% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 3.7% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.4% | -0.7% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 42,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 8,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 5,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 67,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 33,8 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
Branchenvergleich
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 38.2%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 4.1%
- Leistung des Unternehmens gegen Branche: Unterdurchschnittlich
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das wirklich gute Lebensmittelunternehmen, Inc. (RGF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 27,3 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 72,5 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 98,6 Millionen US -Dollar | 57.5% |
| Fremdfinanzierung | 72,5 Millionen US -Dollar | 42.5% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleihenausgabe: 25 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre
Beurteilung der wirklich guten Lebensmittelunternehmen, Inc. (RGF) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Tage Sales Outht ausstehend: 35 Tage
- Inventarumsatz: 6.2x
Die finanziellen Metriken zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderatem Risiko an profile.
Ist The Real Good Food Company, Inc. (RGF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $22.45 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $17.32
- 52 Wochen hoch: $28.76
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 456 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35%
Wichtige Risiken für die wirklich gute Food Company, Inc. (RGF)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikokategorien, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität auf pflanzlicher Basis-Lebensmittelsegment | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen | Ernährungstrends verändern | 17.3% Potenzielle Marktanteilsvolatilität |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette, die die Beschaffung von Zutaten beeinflussen
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Rohstoffpreisvolatilität
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Kassenverbrennungsrate von 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Betriebskapitaldefizit von 12,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 1.45
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | 1,8 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten | Hoch |
| Umweltstandards | 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich | Medium |
Strategische Risiken
Strategische Risikobewertung zeigt:
- Herausforderungen der Produktdiversifikation
- Begrenzte internationale Marktdurchdringung
- Anforderungen an die Technologieanpassung
Zukünftige Wachstumsaussichten für das wirklich gute Lebensmittelunternehmen, Inc. (RGF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Produktinnovationsinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Marktexpansionsziel: 15% Neue geografische Marktdurchdringung
- Skalierung der digitalen Plattform: projiziert 22% Online -Umsatzwachstum
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 8.3% | 11.6% |
| Markterweiterung | 3 neue Regionen | 5 neue Regionen |
| Produktlinienerweiterungen | 4 neue Kategorien | 6 neue Kategorien |
Zu den Entwicklungen der strategischen Partnerschaft gehören:
- E-Commerce-Plattformintegration: 7,2 Millionen US -Dollar Investition
- Internationale Vertriebsvereinbarungen: Deckung 12 Länder
- Technologische Zusammenarbeit: 5,6 Millionen US -Dollar In gemeinsamen Innovationsinitiativen
Wettbewerbsvorteile vorantreiben Wachstum:
- Effizienz der Lieferkette: 18% Kostensenkungspotential
- Technologieinfrastruktur: 9,3 Millionen US -Dollar Technologie -Upgrade -Verpflichtung
- Nachhaltigkeitsinitiativen: 25% Reduzierter CO2 -Fußabdruck bis 2026
The Real Good Food Company, Inc. (RGF) DCF Excel Template
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