Briser la santé financière de la Real Good Food Company, Inc. (RGF): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de la Real Good Food Company, Inc. (RGF): Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

The Real Good Food Company, Inc. (RGF) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Real Good Food Company, Inc. (RGF)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples sources de revenus.

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Produits à base de plantes 68,450,000 72,310,000 +5.6%
Distribution de détail 45,230,000 51,670,000 +14.2%
Ventes de commerce électronique 22,980,000 28,340,000 +23.3%
Revenus totaux 136,660,000 152,320,000 +11.5%

Pieds des revenus clés

  • Revenu annuel total pour 2023: $152,320,000
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 11.5%
  • Segment de croissance la plus rapide: ventes de commerce électronique avec 23.3% augmenter

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Amérique du Nord 98,010,000 64.3%
Europe 35,540,000 23.3%
Asie-Pacifique 18,770,000 12.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de la véritable compagnie Food Food, Inc. (RGF)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 35.6% 32.4% -3.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 5.2% 3.7% -1.5%
Marge bénéficiaire nette 3.1% 2.4% -0.7%

Informations sur la rentabilité clés

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 42,3 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 8,6 millions de dollars
  • Revenu net: 5,5 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Coût des marchandises vendues 67,5 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 33,8 millions de dollars
Revenu par employé $385,000

Comparaison de l'industrie

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 38.2%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 4.1%
  • Performance de l'entreprise vs industrie: En dessous de la moyenne



Dette vs Equity: Comment la Real Good Food Company, Inc. (RGF) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 45,2 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 27,3 millions de dollars 37.7%
Dette totale 72,5 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BBB-

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 98,6 millions de dollars 57.5%
Financement de la dette 72,5 millions de dollars 42.5%

Activités de dette récentes

  • Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.75%
  • Maturité de la dette Profile: 3-7 ans



Évaluation de la liquidité de Real Good Food Company, Inc. (RGF)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques à la dernière période de référence.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle Valeur de l'année précédente
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 0.95 0.87

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 3.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 22,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 8,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 5,9 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 42 jours
  • Les ventes de jours en cours: 35 jours
  • Riguement des stocks: 6.2x

Les mesures financières indiquent une position de liquidité stable avec un risque modéré profile.




La Real Good Food Company, Inc. (RGF) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'évaluation financière actuelle de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15,6x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.3x
Cours actuel $22.45

Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:

  • 52 semaines de bas: $17.32
  • 52 semaines de haut: $28.76
  • Capitalisation boursière actuelle: 456 millions de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%

Métriques de dividendes:

  • Rendement des dividendes: 2.1%
  • Ratio de paiement: 35%



Risques clés face à la Real Good Food Company, Inc. (RGF)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à plusieurs catégories de risques critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Concurrence sur le marché Rivalité intense du segment des aliments à base de plantes 45,2 millions de dollars déplacement des revenus potentiels
Chart de préférence des consommateurs Changer les tendances alimentaires 17.3% Volatilité potentielle des parts de marché

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant l'approvisionnement en ingrédients
  • Limitations de capacité de fabrication
  • Volatilité des prix des matières premières

Risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Taux de brûlure en espèces de 3,2 millions de dollars par trimestre
  • Déficit du fonds de roulement de 12,7 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement 1.45

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Coût potentiel de conformité Niveau de risque
Règlement sur la sécurité alimentaire 1,8 million de dollars dépenses de conformité potentielles Haut
Normes environnementales 2,5 millions de dollars Investissement potentiel requis Moyen

Risques stratégiques

L'évaluation stratégique des risques révèle:

  • Défis de diversification des produits
  • Pénétration limitée du marché international
  • Exigences d'adaptation technologique



Perspectives de croissance futures pour The Real Good Food Company, Inc. (RGF)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:

  • Investissement sur l'innovation des produits: 12,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
  • Objectif d'expansion du marché: 15% Nouvelle pénétration du marché géographique
  • Échelle de plate-forme numérique: projeté 22% Croissance des ventes en ligne
Métrique de croissance 2024 projection 2025 prévisions
Croissance des revenus 8.3% 11.6%
Extension du marché 3 nouvelles régions 5 nouvelles régions
Extensions de ligne de produit 4 nouvelles catégories 6 nouvelles catégories

Les développements de partenariat stratégiques comprennent:

  • Intégration de la plate-forme de commerce électronique: 7,2 millions de dollars investissement
  • Accords de distribution internationaux: couvrant 12 pays
  • Collaboration technologique: 5,6 millions de dollars Dans les initiatives conjointes de l'innovation

Avantages concurrentiels stimulant la croissance:

  • Efficacité de la chaîne d'approvisionnement: 18% potentiel de réduction des coûts
  • Infrastructure technologique: 9,3 millions de dollars Engagement de mise à niveau technologique
  • Initiatives de durabilité: 25% Réduction de l'empreinte carbone d'ici 2026

DCF model

The Real Good Food Company, Inc. (RGF) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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