The Real Good Food Company, Inc. (RGF) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Real Good Food Company, Inc. (RGF)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples sources de revenus.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Produits à base de plantes | 68,450,000 | 72,310,000 | +5.6% |
| Distribution de détail | 45,230,000 | 51,670,000 | +14.2% |
| Ventes de commerce électronique | 22,980,000 | 28,340,000 | +23.3% |
| Revenus totaux | 136,660,000 | 152,320,000 | +11.5% |
Pieds des revenus clés
- Revenu annuel total pour 2023: $152,320,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 11.5%
- Segment de croissance la plus rapide: ventes de commerce électronique avec 23.3% augmenter
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 98,010,000 | 64.3% |
| Europe | 35,540,000 | 23.3% |
| Asie-Pacifique | 18,770,000 | 12.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la véritable compagnie Food Food, Inc. (RGF)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 32.4% | -3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 3.7% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 2.4% | -0.7% |
Informations sur la rentabilité clés
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 42,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 8,6 millions de dollars
- Revenu net: 5,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 67,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 33,8 millions de dollars |
| Revenu par employé | $385,000 |
Comparaison de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 38.2%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 4.1%
- Performance de l'entreprise vs industrie: En dessous de la moyenne
Dette vs Equity: Comment la Real Good Food Company, Inc. (RGF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 45,2 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 27,3 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 72,5 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 98,6 millions de dollars | 57.5% |
| Financement de la dette | 72,5 millions de dollars | 42.5% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.75%
- Maturité de la dette Profile: 3-7 ans
Évaluation de la liquidité de Real Good Food Company, Inc. (RGF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Valeur de l'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Les ventes de jours en cours: 35 jours
- Riguement des stocks: 6.2x
Les mesures financières indiquent une position de liquidité stable avec un risque modéré profile.
La Real Good Food Company, Inc. (RGF) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'évaluation financière actuelle de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x |
| Cours actuel | $22.45 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $17.32
- 52 semaines de haut: $28.76
- Capitalisation boursière actuelle: 456 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 35%
Risques clés face à la Real Good Food Company, Inc. (RGF)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs catégories de risques critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense du segment des aliments à base de plantes | 45,2 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Chart de préférence des consommateurs | Changer les tendances alimentaires | 17.3% Volatilité potentielle des parts de marché |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant l'approvisionnement en ingrédients
- Limitations de capacité de fabrication
- Volatilité des prix des matières premières
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Taux de brûlure en espèces de 3,2 millions de dollars par trimestre
- Déficit du fonds de roulement de 12,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 1.45
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | 1,8 million de dollars dépenses de conformité potentielles | Haut |
| Normes environnementales | 2,5 millions de dollars Investissement potentiel requis | Moyen |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques révèle:
- Défis de diversification des produits
- Pénétration limitée du marché international
- Exigences d'adaptation technologique
Perspectives de croissance futures pour The Real Good Food Company, Inc. (RGF)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Investissement sur l'innovation des produits: 12,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Objectif d'expansion du marché: 15% Nouvelle pénétration du marché géographique
- Échelle de plate-forme numérique: projeté 22% Croissance des ventes en ligne
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 8.3% | 11.6% |
| Extension du marché | 3 nouvelles régions | 5 nouvelles régions |
| Extensions de ligne de produit | 4 nouvelles catégories | 6 nouvelles catégories |
Les développements de partenariat stratégiques comprennent:
- Intégration de la plate-forme de commerce électronique: 7,2 millions de dollars investissement
- Accords de distribution internationaux: couvrant 12 pays
- Collaboration technologique: 5,6 millions de dollars Dans les initiatives conjointes de l'innovation
Avantages concurrentiels stimulant la croissance:
- Efficacité de la chaîne d'approvisionnement: 18% potentiel de réduction des coûts
- Infrastructure technologique: 9,3 millions de dollars Engagement de mise à niveau technologique
- Initiatives de durabilité: 25% Réduction de l'empreinte carbone d'ici 2026
The Real Good Food Company, Inc. (RGF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.