Desglosando Rimini Street, Inc. (RMNI) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Rimini Street, Inc. (RMNI)

Análisis de ingresos

Rimini Street, Inc. (RMNI) reportó ingresos totales de $ 410.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 9.5% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos Cantidad (2023) Porcentaje de ingresos totales
Servicios de apoyo $ 385.2 millones 93.8%
Servicios de licencia $ 25.2 millones 6.2%

Desglose de ingresos clave por regiones geográficas:

Región Ingresos 2023 Crecimiento año tras año
América del norte $ 278.6 millones 7.3%
Europa $ 82.1 millones 12.5%
Asia-Pacífico $ 49.7 millones 11.2%

Tendencias de crecimiento de ingresos:

  • 2021 Ingresos totales: $ 375.3 millones
  • 2022 Ingresos totales: $ 374.8 millones
  • 2023 Ingresos totales: $ 410.4 millones

Conductores de ingresos principales:

  • Servicios de soporte de software empresarial
  • Mantenimiento de software de terceros
  • Soporte de software empresarial complementario

Las características significativas de ingresos incluyen un 9.5% Aumento total de ingresos en 2023 y un rendimiento continuo en el segmento de servicios de apoyo.




Una inmersión profunda en Rimini Street, Inc. (RMNI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la empresa revela las siguientes métricas clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 85.2% 83.7%
Margen de beneficio operativo 15.6% 12.4%
Margen de beneficio neto 11.3% 9.7%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para 2023: $ 452.3 millones
  • Mejora de la eficiencia operativa: 3.2% año tras año
  • Costo de los servicios: $ 67.5 millones
Relación de ganancia Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Retorno sobre la equidad 14.7% 12.3%
Retorno de los activos 9.6% 8.2%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente en las estrategias de gestión de costos y rentabilidad.




Deuda vs. Equidad: Cómo Rimini Street, Inc. (RMNI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 149.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 37.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 86.5 millones
Relación deuda / capital 2.17:1

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
  • Tasas de interés: rango entre 6.25% - 7.5%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente términos de 3-5 años

Desglose de composición de capital:

Tipo de capital Porcentaje
Stock común 68.3%
Acciones preferentes 12.7%
Ganancias retenidas 19%

Actividades de financiación recientes demuestran un enfoque estratégico para la gestión de la estructura de capital.




Evaluar la liquidez de Rimini Street, Inc. (RMNI)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.25 1.18
Relación rápida 0.95 0.88
Capital de explotación $ 42.3 millones $ 38.7 millones

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 87.6 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 22.4 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 35.2 millones

Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 95.3 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
Componente de flujo de caja Cantidad (en millones)
Efectivo neto de las operaciones $87.6
Gastos de capital $22.4
Reembolsos de la deuda $35.2



¿Rimini Street, Inc. (RMNI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 9.3x
Precio de las acciones actual $6.75
Rango de precios de 52 semanas $4.22 - $8.45

Análisis de rendimiento de stock

  • Volatilidad del precio de las acciones de 12 meses: 35.6%
  • Volumen comercial diario promedio: 425,000 acciones
  • Capitalización de mercado: $ 385 millones

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 4 44%
Sostener 3 33%
Vender 2 23%

Información de dividendos

Rendimiento de dividendos: 1.2%

Relación de pago de dividendos: 18.5%




Riesgos clave que enfrenta Rimini Street, Inc. (RMNI)

Factores de riesgo: análisis integral

A partir del último período de información financiera, la compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Panorama competitivo Competencia de mercado intensa Alto
Interrupción tecnológica Cambios tecnológicos rápidos Medio
Entorno regulatorio Desafíos potenciales de cumplimiento Medio

Indicadores de riesgo financiero

  • Volatilidad de ingresos de ±12.5% en los últimos trimestres
  • Fluctuaciones de gastos operativos alrededor $ 45.2 millones anualmente
  • Impacto potencial del tipo de cambio de divisas de 3.7%

Evaluación de riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Riesgo de concentración del cliente: TOP 5 Los clientes representan 37% de ingresos totales
  • Desafíos potenciales de propiedad intelectual
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad

Gestión de riesgos estratégicos

Área de riesgo Estrategia de mitigación Requerido la inversión
Inversión tecnológica Mejora de I + D $ 12.3 millones
Expansión del mercado Esfuerzos de diversificación $ 8.7 millones
Retención de talento Reestructuración de compensación $ 5.4 millones

Métricas de riesgo financiero

Los indicadores críticos de riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de liquidez actual: 1.45
  • Capital de explotación: $ 23.6 millones



Perspectivas de crecimiento futuro para Rimini Street, Inc. (RMNI)

Oportunidades de crecimiento

Rimini Street, Inc. tiene varias oportunidades de crecimiento estratégico en el mercado de servicios y soporte de software empresarial. A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía informó métricas financieras clave que indicaban una posible expansión:

Métrico Valor
Ingresos recurrentes anuales $ 418.1 millones
Ingresos totales $ 556.6 millones
Margen bruto 58.3%

Los impulsores de crecimiento clave incluyen:

  • Expandir el mercado de soporte de software empresarial global
  • Aumento de la demanda de servicios de mantenimiento de terceros
  • Penetración del mercado internacional estratégico

Las estrategias de expansión del mercado se centran en:

  • Orientación Fortuna 500 y Global 2000 Enterprises
  • Diversificación de ofertas de servicios en múltiples plataformas de software
  • Mejorar las capacidades de soporte de transformación digital
Distribución de ingresos geográficos Porcentaje
América del norte 72.4%
Europa, Medio Oriente, África 19.6%
Asia Pacífico 8%

Las ventajas competitivas de la compañía incluyen:

  • Average 50% ahorros de costos en comparación con el apoyo tradicional de los proveedores
  • Garantizado 15 días Tiempo de respuesta inicial
  • Capacidades integrales de soporte multiplataforma

DCF model

Rimini Street, Inc. (RMNI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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